ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額21,449
前日比:+194円 (+0.91%)
純資産総額37,193百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 20,979 +1,265 +6.42% 36,479
2022年06月 19,714 -391 -1.94% 34,494
2022年05月 20,105 -860 -4.10% 35,368
2022年04月 20,965 -938 -4.28% 36,563
2022年03月 21,903 +1,433 +7.00% 38,489
2022年02月 20,470 -110 -0.53% 35,633
2022年01月 20,580 -2,224 -9.75% 35,720
2021年12月 22,804 +829 +3.77% 39,325
2021年11月 21,975 +149 +0.68% 39,443
2021年10月 21,826 +1,651 +8.18% 39,071
2021年09月 20,175 -206 -1.01% 36,044
2021年08月 20,381 -383 -1.84% 36,053
2021年07月 20,764 +387 +1.90% 35,537
2021年06月 20,377 +602 +3.04% 33,401
2021年05月 19,775 +472 +2.45% 29,406
2021年04月 19,303 +1,145 +6.31% 27,422
2021年03月 18,158 +831 +4.80% 24,595
2021年02月 17,327 +995 +6.09% 22,731
2021年01月 16,332 -381 -2.28% 21,670
2020年12月 16,713 +839 +5.29% 22,331
2020年11月 15,874 +2,267 +16.66% 21,557
2020年10月 13,607 -428 -3.05% 18,482
2020年09月 14,035 -140 -0.99% 19,316
2020年08月 14,175 +1,310 +10.18% 19,671
2020年07月 12,865 +302 +2.40% 18,001
2020年06月 12,563 +198 +1.60% 17,696
2020年05月 12,365 +831 +7.20% 17,573
2020年04月 11,534 +640 +5.87% 16,334
2020年03月 10,894 -1,596 -12.78% 15,463
2020年02月 12,490 -1,290 -9.36% 17,775
2020年01月 13,780 -269 -1.91% 19,859
2019年12月 14,049 +477 +3.51% 20,585
2019年11月 13,572 +350 +2.65% 20,220
2019年10月 13,222 +519 +4.09% 19,980
2019年09月 12,703 0 0.00% 19,353
ファンドの特徴
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
3ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
272
分配金利回り
364
月間ページ閲覧
667
値上がり(6ヶ月)
576
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日

2022年08月10日更新
分配金履歴
2022.08.10 50円
2022.05.10 50円
2022.02.10 50円
2021.11.10 50円
2021.08.10 50円
2021.05.10 50円
2022.08.10 50円
2022.05.10 50円
2022.02.10 50円
2021.11.10 50円
2021.08.10 50円
2021.05.10 50円
2021.02.10 50円
2020.11.10 50円
2020.08.11 50円
2020.05.11 50円
2020.02.10 50円
2019.11.11 50円
2019.08.13 50円
2019.05.10 50円
2019.02.12 50円
2018.11.12 50円
2018.08.10 0円
2018.05.10 290円
2018.02.13 0円
2017.11.10 260円
2017.08.10 80円
2017.05.10 350円
2017.02.10 200円
2016.11.10 0円
2016.08.10 0円
2016.05.10 100円
2016.02.10 0円
2015.11.10 100円
2015.08.10 170円
2015.05.11 200円
2015.02.10 270円
2014.11.10 250円
2014.08.11 100円
2014.05.12 130円
2014.02.10 200円
2013.11.11 300円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.42%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +2.44%
1年 +2.00%
2年 +29.11%
3年 +18.31%
5年 +14.47%
10年 +14.21%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.42%
3ヶ月 +0.31%
6ヶ月 +2.42%
1年 +2.00%
2年 +66.18%
3年 +64.04%
5年 +89.56%
10年 +215.20%
設定来(年率) +11.23%
設定来 +180.69%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.15
1年 0.12
2年 1.50
3年 0.92
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5