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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
2,679
0 (0.00%) |
843,170 |
| 2025/05/01 |
2,679
-6 (-0.22%) |
843,297 |
| 2025/04/30 |
2,685
-17 (-0.63%) |
844,969 |
| 2025/04/28 |
2,702
+30 (+1.12%) |
850,191 |
| 2025/04/25 |
2,672
-15 (-0.56%) |
840,416 |
| 2025/04/24 |
2,687
+63 (+2.40%) |
845,115 |
| 2025/04/23 |
2,624
-42 (-1.58%) |
824,891 |
| 2025/04/22 |
2,666
0 (0.00%) |
837,954 |
| 2025/04/21 |
2,666
0 (0.00%) |
837,982 |
| 2025/04/18 |
2,666
+13 (+0.49%) |
838,096 |
| 2025/04/17 |
2,653
-3 (-0.11%) |
833,807 |
| 2025/04/16 |
2,656
+22 (+0.84%) |
834,801 |
| 2025/04/15 |
2,634
+76 (+2.97%) |
827,742 |
| 2025/04/14 |
2,558
-40 (-1.54%) |
803,647 |
| 2025/04/11 |
2,598
+95 (+3.80%) |
816,292 |
| 2025/04/10 |
2,503
-119 (-4.54%) |
785,255 |
| 2025/04/09 |
2,622
+72 (+2.82%) |
823,020 |
| 2025/04/08 |
2,550
-123 (-4.60%) |
800,741 |
| 2025/04/07 |
2,673
-82 (-2.98%) |
839,279 |
| 2025/04/04 |
2,755
-33 (-1.18%) |
865,262 |
| 2025/04/03 |
2,788
+16 (+0.58%) |
875,423 |
| 2025/04/02 |
2,772
+3 (+0.11%) |
870,292 |
| 2025/04/01 |
2,769
-5 (-0.18%) |
869,669 |
| 2025/03/31 |
2,774
-8 (-0.29%) |
871,136 |
| 2025/03/28 |
2,782
+23 (+0.83%) |
873,896 |
| 2025/03/27 |
2,759
+28 (+1.03%) |
866,781 |
| 2025/03/26 |
2,731
-42 (-1.51%) |
857,811 |
| 2025/03/25 |
2,773
+41 (+1.50%) |
870,970 |
| 2025/03/24 |
2,732
-12 (-0.44%) |
858,415 |
| 2025/03/21 |
2,744
+4 (+0.15%) |
862,004 |
| 2025/03/19 |
2,740
+10 (+0.37%) |
860,918 |
| 2025/03/18 |
2,730
+49 (+1.83%) |
857,743 |
| 2025/03/17 |
2,681
+42 (+1.59%) |
842,292 |
| 2025/03/14 |
2,639
-6 (-0.23%) |
829,239 |
| 2025/03/13 |
2,645
+20 (+0.76%) |
831,162 |
| 2025/03/12 |
2,625
0 (0.00%) |
825,133 |
| 2025/03/11 |
2,625
+7 (+0.27%) |
825,173 |
| 2025/03/10 |
2,618
-4 (-0.15%) |
822,082 |
| 2025/03/07 |
2,622
-61 (-2.27%) |
823,630 |
| 2025/03/06 |
2,683
-24 (-0.89%) |
842,990 |
| 2025/03/05 |
2,707
-49 (-1.78%) |
850,676 |
| 2025/03/04 |
2,756
+19 (+0.69%) |
866,222 |
| 2025/03/03 |
2,737
+17 (+0.62%) |
860,481 |
| 2025/02/28 |
2,720
-17 (-0.62%) |
855,366 |
| 2025/02/27 |
2,737
+35 (+1.30%) |
860,731 |
| 2025/02/26 |
2,702
-53 (-1.92%) |
848,765 |
| 2025/02/25 |
2,755
+13 (+0.47%) |
865,462 |
| 2025/02/21 |
2,742
-39 (-1.40%) |
861,724 |
| 2025/02/20 |
2,781
+7 (+0.25%) |
874,477 |
| 2025/02/19 |
2,774
-25 (-0.89%) |
872,593 |
| 2025/02/18 |
2,799
0 (0.00%) |
880,513 |
| 2025/02/17 |
2,799
+3 (+0.11%) |
880,687 |
| 2025/02/14 |
2,796
+17 (+0.61%) |
879,598 |
| 2025/02/13 |
2,779
+52 (+1.91%) |
874,837 |
| 2025/02/12 |
2,727
-18 (-0.66%) |
858,704 |
| 2025/02/10 |
2,745
-18 (-0.65%) |
863,420 |
| 2025/02/07 |
2,763
-5 (-0.18%) |
869,560 |
| 2025/02/06 |
2,768
-14 (-0.50%) |
871,238 |
| 2025/02/05 |
2,782
+25 (+0.91%) |
875,997 |
| 2025/02/04 |
2,757
-35 (-1.25%) |
868,404 |
| 2025/02/03 |
2,792
+10 (+0.36%) |
879,964 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 実質最大1.81％程度 |
◆監査費用を含む信託事務に要する諸費用・・・信託財産の純資産総額の年率0.055％（税込）相当を上限とした額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.04.10 | 20 円 |
|---|---|
| 2025.03.10 | 20 円 |
| 2025.02.10 | 20 円 |
| 2025.01.10 | 20 円 |
| 2024.12.10 | 20 円 |
| 2024.11.11 | 20 円 |
もっと見る
閉じる
| 2025.04.10 | 20 円 |
|---|---|
| 2025.03.10 | 20 円 |
| 2025.02.10 | 20 円 |
| 2025.01.10 | 20 円 |
| 2024.12.10 | 20 円 |
| 2024.11.11 | 20 円 |
| 2024.10.10 | 20 円 |
| 2024.09.10 | 20 円 |
| 2024.08.13 | 20 円 |
| 2024.07.10 | 20 円 |
| 2024.06.10 | 20 円 |
| 2024.05.10 | 20 円 |
| 2024.04.10 | 20 円 |
| 2024.03.11 | 20 円 |
| 2024.02.13 | 20 円 |
| 2024.01.10 | 20 円 |
| 2023.12.11 | 20 円 |
| 2023.11.10 | 20 円 |
| 2023.10.10 | 20 円 |
| 2023.09.11 | 20 円 |
| 2023.08.10 | 20 円 |
| 2023.07.10 | 20 円 |
| 2023.06.12 | 20 円 |
| 2023.05.10 | 20 円 |
| 2023.04.10 | 20 円 |
| 2023.03.10 | 20 円 |
| 2023.02.10 | 20 円 |
| 2023.01.10 | 20 円 |
| 2022.12.12 | 20 円 |
| 2022.11.10 | 20 円 |
| 2022.10.11 | 20 円 |
| 2022.09.12 | 20 円 |
| 2022.08.10 | 20 円 |
| 2022.07.11 | 20 円 |
| 2022.06.10 | 30 円 |
| 2022.05.10 | 30 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -2.44% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -1.26% |
| 6ヶ月 | -2.03% |
| 1年 | +11.48% |
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| 1ヶ月 | -2.44% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -1.26% |
| 6ヶ月 | -2.03% |
| 1年 | +11.48% |
| 2年 | +9.85% |
| 3年 | +6.57% |
| 5年 | +12.30% |
| 10年 | +6.11% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +3.10% |
|---|---|
| 設定来 | +62.65% |
| 1ヶ月 | -2.49% |
| 3ヶ月 | -1.33% |
| 6ヶ月 | -2.06% |
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| 設定来（年率） | +3.10% |
|---|---|
| 設定来 | +62.65% |
| 1ヶ月 | -2.49% |
| 3ヶ月 | -1.33% |
| 6ヶ月 | -2.06% |
| 1年 | +11.13% |
| 2年 | +18.41% |
| 3年 | +17.05% |
| 5年 | +58.57% |
| 10年 | +25.49% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.18 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.53 |
| 1年 | 1.87 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -0.18 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.53 |
| 1年 | 1.87 |
| 2年 | 1.23 |
| 3年 | 0.81 |
| 5年 | 1.07 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
・特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
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