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ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

(愛称:ドルの贈り物)

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額7,229
前日比:-8円 (-0.11%)
純資産総額2,813百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 7,538 +139 +1.88% 2,948
2021年11月 7,399 -229 -3.00% 2,909
2021年10月 7,628 +68 +0.90% 3,023
2021年09月 7,560 -33 -0.43% 3,038
2021年08月 7,593 +65 +0.86% 3,073
2021年07月 7,528 -90 -1.18% 3,060
2021年06月 7,618 +65 +0.86% 3,227
2021年05月 7,553 +113 +1.52% 3,226
2021年04月 7,440 +29 +0.39% 3,188
2021年03月 7,411 +130 +1.79% 3,203
2021年02月 7,281 -72 -0.98% 3,172
2021年01月 7,353 -35 -0.47% 3,214
2020年12月 7,388 +82 +1.12% 3,273
2020年11月 7,306 +226 +3.19% 3,255
2020年10月 7,080 -95 -1.32% 3,181
2020年09月 7,175 -162 -2.21% 3,231
2020年08月 7,337 +80 +1.10% 3,322
2020年07月 7,257 +23 +0.32% 3,299
2020年06月 7,234 +239 +3.42% 3,306
2020年05月 6,995 +556 +8.63% 3,216
2020年04月 6,439 -45 -0.69% 2,970
2020年03月 6,484 -1,211 -15.74% 3,012
2020年02月 7,695 +4 +0.05% 3,614
2020年01月 7,691 +43 +0.56% 3,624
2019年12月 7,648 +147 +1.96% 3,609
2019年11月 7,501 +3 +0.04% 3,580
2019年10月 7,498 +31 +0.42% 3,596
2019年09月 7,467 +68 +0.92% 3,594
2019年08月 7,399 -183 -2.41% 3,575
2019年07月 7,582 +135 +1.81% 3,670
2019年06月 7,447 +112 +1.53% 3,639
2019年05月 7,335 -169 -2.25% 3,600
2019年04月 7,504 +43 +0.58% 3,705
2019年03月 7,461 +68 +0.92% 3,699
2019年02月 7,393 +246 +3.44% 3,678
ファンドの特徴
・主に米ドル建ての新興国ソブリン債券等に投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
299
分配金利回り
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月間ページ閲覧
808
値上がり(6ヶ月)
886
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2003年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 20円
2021.12.15 20円
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2022.01.17 20円
2021.12.15 20円
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.04.15 20円
2021.03.15 20円
2021.02.15 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +0.53%
1年 +5.35%
2年 +2.57%
3年 +5.64%
5年 +2.63%
10年 +6.95%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +0.53%
1年 +5.28%
2年 +4.84%
3年 +17.12%
5年 +12.31%
10年 +77.52%
設定来(年率) +3.81%
設定来 +70.79%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.10
1年 1.12
2年 0.19
3年 0.48
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3