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パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

(愛称:フラットさん/♭さん)

国内債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,147
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額13,547百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 10,180 -67 -0.65% 13,649
2019年08月 10,247 +44 +0.43% 13,418
2019年07月 10,203 +1 +0.01% 13,143
2019年06月 10,202 +26 +0.26% 13,102
2019年05月 10,176 +27 +0.27% 16,473
2019年04月 10,149 -25 -0.25% 16,864
2019年03月 10,174 +7 +0.07% 18,377
2019年02月 10,167 +4 +0.04% 18,139
2019年01月 10,163 +25 +0.25% 17,824
2018年12月 10,138 +30 +0.30% 17,483
2018年11月 10,108 +20 +0.20% 17,732
2018年10月 10,088 +20 +0.20% 17,519
2018年09月 10,068 -44 -0.44% 17,894
2018年08月 10,112 -32 -0.32% 17,563
2018年07月 10,144 -15 -0.15% 17,600
2018年06月 10,159 +5 +0.05% 17,381
2018年05月 10,154 +15 +0.15% 17,157
2018年04月 10,139 -6 -0.06% 16,815
2018年03月 10,145 -29 -0.29% 18,850
2018年02月 10,174 +23 +0.23% 14,972
2018年01月 10,151 -15 -0.15% 14,741
2017年12月 10,166 -5 -0.05% 14,744
2017年11月 10,171 +15 +0.15% 14,572
2017年10月 10,156 0 0.00% 14,749
2017年09月 10,156 -79 -0.77% 14,677
2017年08月 10,235 +44 +0.43% 14,417
2017年07月 10,191 +9 +0.09% 14,135
2017年06月 10,182 -25 -0.24% 14,367
2017年05月 10,207 -18 -0.18% 14,253
2017年04月 10,225 +34 +0.33% 14,387
2017年03月 10,191 -54 -0.53% 14,720
2017年02月 10,245 +25 +0.24% 14,962
2017年01月 10,220 -39 -0.38% 14,946
2016年12月 10,259 -17 -0.17% 15,012
2016年11月 10,276 -53 -0.51% 15,029
2016年10月 10,329 -17 -0.16% 15,026
ファンドの特長
主として独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資を行います。
原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図ります。
外貨建て資産への投資は、行いません。
当ファンドは機構債に集中して投資を行うため組入構成が特定の発行体に集中しますので、大きな損失が発生する可能性があります。資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
219
分配金利回り
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月間ページ閲覧
733
値上がり(6ヶ月)
408
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.737%以内
ファンド基本情報
運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ
設定日 2012年04月23日
償還日 2022年4月25日
決算日 原則 3月15日、9月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2019.09.17 30円
2019.03.15 30円
2018.09.18 30円
2018.03.15 30円
2017.09.15 50円
2017.03.15 50円
2016.09.15 50円
2016.03.15 50円
2015.09.15 50円
2015.03.16 50円
2014.09.16 50円
2014.03.17 50円
2013.09.17 50円
2013.03.15 50円
2012.09.18 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +0.35%
1年 +1.71%
2年 +0.71%
3年 +0.18%
5年 +0.75%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +0.35%
1年 +1.71%
2年 +1.42%
3年 +0.52%
5年 +3.72%
10年 ---
設定来(年率) +1.14%
設定来 +8.50%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.42
1年 2.22
2年 1.06
3年 0.28
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2