アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０
複合商品型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 35,337円
(基準日：2026年04月17日)
前日比 +55 円 (+0.16%)
純資産総額 2,229 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.4%
(詳細)
レーティング（3年） ★
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ファンドの特徴
・投資対象ファンドを通じて、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券および世界の不動産投資信託（リート）の各資産クラスへ分散投資します。
・基本資産配分は、時間の経過にしたがい、より保守的に変更します。
・当ファンドが組入れる投資対象ファンドの実質外貨建資産に対しては、原則として、資産クラス別に為替ヘッジを行います。
・２０２０、２０３０、２０５０との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/04/17 35,337
+55
(+0.16%) 		2,229
2026/04/16 35,282
+52
(+0.15%) 		2,224
2026/04/15 35,230
+250
(+0.71%) 		2,218
2026/04/14 34,980
+151
(+0.43%) 		2,203
2026/04/13 34,829
+20
(+0.06%) 		2,193
2026/04/10 34,809
+87
(+0.25%) 		2,192
2026/04/09 34,722
+844
(+2.49%) 		2,186
2026/04/08 33,878
+10
(+0.03%) 		2,133
2026/04/07 33,868
+80
(+0.24%) 		2,133
2026/04/06 33,788
-8
(-0.02%) 		2,128
2026/04/03 33,796
+77
(+0.23%) 		2,128
2026/04/02 33,719
+307
(+0.92%) 		2,124
2026/04/01 33,412
+534
(+1.62%) 		2,104
2026/03/31 32,878
-44
(-0.13%) 		2,071
2026/03/30 32,922
-330
(-0.99%) 		2,075
2026/03/27 33,252
-392
(-1.17%) 		2,093
2026/03/26 33,644
+259
(+0.78%) 		2,117
2026/03/25 33,385
+90
(+0.27%) 		2,100
2026/03/24 33,295
+120
(+0.36%) 		2,096
2026/03/23 33,175
-750
(-2.21%) 		2,088
2026/03/19 33,925
-266
(-0.78%) 		2,136
2026/03/18 34,191
+185
(+0.54%) 		2,150
2026/03/17 34,006
+209
(+0.62%) 		2,137
2026/03/16 33,797
-229
(-0.67%) 		2,124
2026/03/13 34,026
-422
(-1.23%) 		2,140
2026/03/12 34,448
-89
(-0.26%) 		2,166
2026/03/11 34,537
+189
(+0.55%) 		2,171
2026/03/10 34,348
-17
(-0.05%) 		2,160
2026/03/09 34,365
-328
(-0.95%) 		2,162
2026/03/06 34,693
-98
(-0.28%) 		2,183
2026/03/05 34,791
-64
(-0.18%) 		2,189
2026/03/04 34,855
-572
(-1.61%) 		2,193
2026/03/03 35,427
-116
(-0.33%) 		2,230
2026/03/02 35,543
-7
(-0.02%) 		2,234
2026/02/27 35,550
+96
(+0.27%) 		2,232
2026/02/26 35,454
+184
(+0.52%) 		2,227
2026/02/25 35,270
+266
(+0.76%) 		2,216
2026/02/24 35,004
-113
(-0.32%) 		2,200
2026/02/20 35,117
-55
(-0.16%) 		2,207
2026/02/19 35,172
+257
(+0.74%) 		2,210
2026/02/18 34,915
+39
(+0.11%) 		2,193
2026/02/17 34,876
+46
(+0.13%) 		2,191
2026/02/16 34,830
+87
(+0.25%) 		2,186
2026/02/13 34,743
-379
(-1.08%) 		2,181
2026/02/12 35,122
-264
(-0.75%) 		2,206
2026/02/10 35,386
+194
(+0.55%) 		2,222
2026/02/09 35,192
+455
(+1.31%) 		2,209
2026/02/06 34,737
-301
(-0.86%) 		2,181
2026/02/05 35,038
+87
(+0.25%) 		2,197
2026/02/04 34,951
+53
(+0.15%) 		2,192
2026/02/03 34,898
+141
(+0.41%) 		2,191
2026/02/02 34,757
-9
(-0.03%) 		2,182
2026/01/30 34,766
-1
(0.00%) 		2,183
2026/01/29 34,767
+59
(+0.17%) 		2,185
2026/01/28 34,708
-16
(-0.05%) 		2,181
2026/01/27 34,724
+5
(+0.01%) 		2,178
2026/01/26 34,719
-330
(-0.94%) 		2,177
2026/01/23 35,049
+156
(+0.45%) 		2,198
2026/01/22 34,893
+192
(+0.55%) 		2,189
2026/01/21 34,701
-365
(-1.04%) 		2,174
2026/01/20 35,066
+24
(+0.07%) 		2,197
2026/01/19 35,042
-97
(-0.28%) 		2,195
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
1330 位
値上がり(6ヶ月)
1084 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

2.20％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 実質最大1.40％程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用（監査費用等）：純資産総額に対して年0.1％（税込）以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円／口以上1円／口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2009年05月29日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年1月18日
申込受付不可日
分配金履歴 2026年01月19日更新
2026.01.19 0 円
2025.01.20 0 円
2024.01.18 0 円
2023.01.18 0 円
2022.01.18 0 円
2021.01.18 0 円
2026.01.19 0 円
2025.01.20 0 円
2024.01.18 0 円
2023.01.18 0 円
2022.01.18 0 円
2021.01.18 0 円
2020.01.20 0 円
2019.01.18 0 円
2018.01.18 0 円
2017.01.18 0 円
2016.01.18 0 円
2015.01.19 0 円
2014.01.20 0 円
2013.01.18 0 円
2012.01.18 0 円
2011.01.18 0 円
2010.01.18 0 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -7.52%
3ヶ月 -3.92%
6ヶ月 -0.17%
1年 +13.37%
2年 +4.96%
3年 +9.55%
5年 +5.31%
10年 +5.68%
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -7.52%
3ヶ月 -3.92%
6ヶ月 -0.17%
1年 +13.37%
2年 +10.16%
3年 +31.48%
5年 +29.54%
10年 +73.78%
設定来(年率) +13.58%
設定来 +228.78%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.06
1年 1.15
2年 0.48
3年 0.91
5年 0.46
レーティング
基準（3年） ★
短期（1年） ☆
リスクメジャー
3（平均的）
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