アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)
(愛称:NK・コンパス(羅針盤))
国際債券型
基準価額
5,016
円
(基準日:
2026年01月23日
)
前日比
+4
円
(
+0.08%
)
純資産総額
1,033
百万円
信託報酬率(目安)
年率
1.705
%
(
詳細
)
レーティング(3年)
★
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信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
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ファンドの特徴
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・為替相場の変動リスクを低減するため、組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
・「A(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
当ファンドは信用保証金代用の対象外となりますので、あらかじめご注意ください。
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基準価額推移
グラフ表示
時系列基準価額
チャート基準日:2026年01月23日
チャートの見方
ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
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位
月間積立契約数
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位
月間ページ閲覧
1664
位
値上がり(6ヶ月)
1552
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけますが、毎月の決算日をお申込受付日(約定日)といたします。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
毎月の決算日の15:30
解約
毎月の決算日の15:30
受渡日
買付
申込受付日から5営業日目
解約
申込受付日から5営業日目
申込価額
買付
申込受付日の翌営業日の基準価額
解約
申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アライアンス・バーンスタイン
設定日
1997年06月27日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月10日
申込受付不可日
分配金履歴
2026年01月13日更新
2026.01.13
5 円
2025.12.10
5 円
2025.11.10
5 円
2025.10.10
5 円
2025.09.10
5 円
2025.08.12
5 円
2026.01.13
5 円
2025.12.10
5 円
2025.11.10
5 円
2025.10.10
5 円
2025.09.10
5 円
2025.08.12
5 円
2025.07.10
5 円
2025.06.10
5 円
2025.05.12
5 円
2025.04.10
5 円
2025.03.10
5 円
2025.02.10
5 円
2025.01.10
5 円
2024.12.10
5 円
2024.11.11
5 円
2024.10.10
5 円
2024.09.10
5 円
2024.08.13
5 円
2024.07.10
5 円
2024.06.10
5 円
2024.05.10
5 円
2024.04.10
5 円
2024.03.11
5 円
2024.02.13
5 円
2024.01.10
5 円
2023.12.11
5 円
2023.11.10
5 円
2023.10.10
5 円
2023.09.11
5 円
2023.08.10
5 円
2023.07.10
5 円
2023.06.12
5 円
2023.05.10
5 円
2023.04.10
15 円
2023.03.10
15 円
2023.02.10
15 円
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トータルリターン
2025年12月末現在
1ヶ月
-0.24%
3ヶ月
+0.08%
6ヶ月
+1.49%
1年
+2.35%
2年
-0.13%
3年
+0.40%
5年
-3.13%
10年
-0.49%
騰落率
2025年12月30日現在
1ヶ月
-0.24%
3ヶ月
+0.08%
6ヶ月
+1.48%
1年
+2.33%
2年
-0.29%
3年
+1.14%
5年
-14.10%
10年
-2.60%
設定来(年率)
+1.06%
設定来
+30.10%
シャープレシオ
2025年12月末現在
3ヶ月
---
6ヶ月
0.90
1年
1.18
2年
-0.15
3年
0.05
5年
-0.62
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
2+(やや低い)
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