AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)

(愛称:出発しんこう!)

複合商品型
基準日:2021年10月20日

基準価額12,375
前日比:+106円 (+0.86%)
純資産総額37百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 12,375 +106 +0.86% 37
2021年10月19日 12,269 -46 -0.37% 37
2021年10月18日 12,315 +153 +1.26% 37
2021年10月15日 12,162 +118 +0.98% 37
2021年10月14日 12,044 +25 +0.21% 36
2021年10月13日 12,019 -46 -0.38% 36
2021年10月12日 12,065 +124 +1.04% 36
2021年10月11日 11,941 +77 +0.65% 36
2021年10月08日 11,864 +181 +1.55% 36
2021年10月07日 11,683 -64 -0.54% 35
2021年10月06日 11,747 +109 +0.94% 35
2021年10月05日 11,638 -98 -0.84% 35
2021年10月04日 11,736 0 0.00% 35
2021年10月01日 11,736 -73 -0.62% 35
2021年09月30日 11,809 +16 +0.14% 38
2021年09月29日 11,793 -71 -0.60% 38
2021年09月28日 11,864 +21 +0.18% 38
2021年09月27日 11,843 -110 -0.92% 38
2021年09月24日 11,953 +269 +2.30% 39
2021年09月22日 11,684 +26 +0.22% 38
2021年09月21日 11,658 -318 -2.66% 38
2021年09月17日 11,976 -53 -0.44% 39
2021年09月16日 12,029 -26 -0.22% 39
2021年09月15日 12,055 -98 -0.81% 39
2021年09月14日 12,153 +78 +0.65% 39
2021年09月13日 12,075 +10 +0.08% 39
2021年09月10日 12,065 -65 -0.54% 39
2021年09月09日 12,130 -98 -0.80% 39
2021年09月08日 12,228 +84 +0.69% 39
2021年09月07日 12,144 0 0.00% 39
2021年09月06日 12,144 +20 +0.16% 39
2021年09月03日 12,124 -30 -0.25% 39
2021年09月02日 12,154 +77 +0.64% 39
2021年09月01日 12,077 +126 +1.05% 39
2021年08月31日 11,951 +69 +0.58% 38
2021年08月30日 11,882 +71 +0.60% 38
2021年08月27日 11,811 -95 -0.80% 38
2021年08月26日 11,906 +82 +0.69% 38
2021年08月25日 11,824 +193 +1.66% 38
2021年08月24日 11,631 +131 +1.14% 37
2021年08月23日 11,500 -56 -0.48% 37
2021年08月20日 11,556 -147 -1.26% 37
2021年08月19日 11,703 +40 +0.34% 37
2021年08月18日 11,663 -84 -0.72% 35
2021年08月17日 11,747 -71 -0.60% 36
2021年08月16日 11,818 -155 -1.29% 36
2021年08月13日 11,973 -42 -0.35% 36
2021年08月12日 12,015 -5 -0.04% 36
2021年08月11日 12,020 +22 +0.18% 36
2021年08月10日 11,998 +39 +0.33% 36
2021年08月06日 11,959 +31 +0.26% 36
2021年08月05日 11,928 +74 +0.62% 36
2021年08月04日 11,854 +54 +0.46% 36
2021年08月03日 11,800 -4 -0.03% 36
2021年08月02日 11,804 -71 -0.60% 36
2021年07月30日 11,875 +56 +0.47% 36
2021年07月29日 11,819 +134 +1.15% 36
2021年07月28日 11,685 -212 -1.78% 35
2021年07月27日 11,897 -169 -1.40% 36
2021年07月26日 12,066 +94 +0.79% 36
2021年07月21日 11,972 +78 +0.66% 36
ファンドの特徴
・新興国の株式、公社債、通貨および派生商品等に機動的に資産配分を行います。
・組入資産を機動的に調整し、値動きを抑制しながら新興国経済の中長期的な成長を享受することを目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・Aコース(限定為替ヘッジ)とBコース(為替ヘッジなし)の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
596
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7175%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2018年04月27日
償還日 2023年4月14日
決算日 原則 毎年4月15日

2021年04月15日更新
分配金履歴
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2021.04.15 0円
2020.04.15 0円
2019.04.15 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.19%
3ヶ月 -4.84%
6ヶ月 -0.81%
1年 +23.86%
2年 +12.95%
3年 +6.56%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.19%
3ヶ月 -4.84%
6ヶ月 -0.81%
1年 +23.86%
2年 +27.57%
3年 +20.99%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.27%
設定来 +18.09%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.68
6ヶ月 -0.11
1年 2.37
2年 0.70
3年 0.36
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+