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AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
AB新興国分散ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:出発しんこう!)
複合商品型
基準日:2022年08月05日
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基準価額
:
11,034
円
前日比:
-24
円 (
-0.22%
)
純資産総額
:
32
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年08月05日現在
ファンドの特徴
・新興国の株式、公社債、通貨および派生商品等に機動的に資産配分を行います。
・組入資産を機動的に調整し、値動きを抑制しながら新興国経済の中長期的な成長を享受することを目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・Aコース(限定為替ヘッジ)とBコース(為替ヘッジなし)の間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
---
位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
899
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
1000
位
値上がり(6ヶ月)
916
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7175%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アライアンス・バーンスタイン
設定日
2018年04月27日
償還日
2023年4月14日
決算日
原則 毎年4月15日
申込受付不可日
2022年04月15日更新
分配金履歴
2022.04.15
0円
2021.04.15
0円
2020.04.15
0円
2019.04.15
0円
2022.04.15
0円
2021.04.15
0円
2020.04.15
0円
2019.04.15
0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-2.77%
3ヶ月
-1.33%
6ヶ月
-3.58%
1年
-6.28%
2年
+7.51%
3年
+5.13%
5年
---
10年
---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月
-2.77%
3ヶ月
-1.33%
6ヶ月
-3.58%
1年
-6.28%
2年
+15.59%
3年
+16.18%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+2.65%
設定来
+11.29%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.23
6ヶ月
-0.48
1年
-0.75
2年
0.70
3年
0.31
5年
---
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
4
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