アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年07月 | 10,943 | +655 | +6.37% | 1,867,234 |
2022年06月 | 10,288 | +6 | +0.06% | 1,753,828 |
2022年05月 | 10,282 | -273 | -2.59% | 1,740,549 |
2022年04月 | 10,555 | -976 | -8.46% | 1,745,296 |
2022年03月 | 11,531 | +890 | +8.36% | 1,841,645 |
2022年02月 | 10,641 | -268 | -2.46% | 1,638,679 |
2022年01月 | 10,909 | -1,783 | -14.05% | 1,611,315 |
2021年12月 | 12,692 | +112 | +0.89% | 1,736,816 |
2021年11月 | 12,580 | +148 | +1.19% | 1,568,901 |
2021年10月 | 12,432 | +512 | +4.30% | 1,427,464 |
2021年09月 | 11,920 | -879 | -6.87% | 1,275,734 |
2021年08月 | 12,799 | +29 | +0.23% | 1,254,002 |
2021年07月 | 12,770 | +134 | +1.06% | 1,157,770 |
2021年06月 | 12,636 | +461 | +3.79% | 1,047,083 |
2021年05月 | 12,175 | -252 | -2.03% | 932,532 |
2021年04月 | 12,427 | +649 | +5.51% | 893,936 |
2021年03月 | 11,778 | +513 | +4.55% | 807,752 |
2021年02月 | 11,265 | -266 | -2.31% | 735,545 |
2021年01月 | 11,531 | -136 | -1.17% | 724,871 |
2020年12月 | 11,667 | +128 | +1.11% | 708,165 |
2020年11月 | 11,539 | +474 | +4.28% | 659,778 |
2020年10月 | 11,065 | -301 | -2.65% | 600,150 |
2020年09月 | 11,366 | -691 | -5.73% | 578,292 |
2020年08月 | 12,057 | +531 | +4.61% | 573,474 |
2020年07月 | 11,526 | +287 | +2.55% | 518,092 |
2020年06月 | 11,239 | -38 | -0.34% | 478,386 |
2020年05月 | 11,277 | +725 | +6.87% | 457,189 |
2020年04月 | 10,552 | +973 | +10.16% | 420,640 |
2020年03月 | 9,579 | -643 | -6.29% | 378,621 |
2020年02月 | 10,222 | -853 | -7.70% | 388,157 |
2020年01月 | 11,075 | -30 | -0.27% | 394,675 |
2019年12月 | 11,105 | +176 | +1.61% | 373,597 |
2019年11月 | 10,929 | +352 | +3.33% | 351,613 |
2019年10月 | 10,577 | +431 | +4.25% | 327,798 |
2019年09月 | 10,146 | -78 | -0.76% | 307,160 |
2019年08月 | 10,224 | -501 | -4.67% | 300,600 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.727% |
|
|
|
|
|
|
|
|