アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額11,085
前日比:+30円 (+0.27%)
純資産総額1,896,761百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 10,943 +655 +6.37% 1,867,234
2022年06月 10,288 +6 +0.06% 1,753,828
2022年05月 10,282 -273 -2.59% 1,740,549
2022年04月 10,555 -976 -8.46% 1,745,296
2022年03月 11,531 +890 +8.36% 1,841,645
2022年02月 10,641 -268 -2.46% 1,638,679
2022年01月 10,909 -1,783 -14.05% 1,611,315
2021年12月 12,692 +112 +0.89% 1,736,816
2021年11月 12,580 +148 +1.19% 1,568,901
2021年10月 12,432 +512 +4.30% 1,427,464
2021年09月 11,920 -879 -6.87% 1,275,734
2021年08月 12,799 +29 +0.23% 1,254,002
2021年07月 12,770 +134 +1.06% 1,157,770
2021年06月 12,636 +461 +3.79% 1,047,083
2021年05月 12,175 -252 -2.03% 932,532
2021年04月 12,427 +649 +5.51% 893,936
2021年03月 11,778 +513 +4.55% 807,752
2021年02月 11,265 -266 -2.31% 735,545
2021年01月 11,531 -136 -1.17% 724,871
2020年12月 11,667 +128 +1.11% 708,165
2020年11月 11,539 +474 +4.28% 659,778
2020年10月 11,065 -301 -2.65% 600,150
2020年09月 11,366 -691 -5.73% 578,292
2020年08月 12,057 +531 +4.61% 573,474
2020年07月 11,526 +287 +2.55% 518,092
2020年06月 11,239 -38 -0.34% 478,386
2020年05月 11,277 +725 +6.87% 457,189
2020年04月 10,552 +973 +10.16% 420,640
2020年03月 9,579 -643 -6.29% 378,621
2020年02月 10,222 -853 -7.70% 388,157
2020年01月 11,075 -30 -0.27% 394,675
2019年12月 11,105 +176 +1.61% 373,597
2019年11月 10,929 +352 +3.33% 351,613
2019年10月 10,577 +431 +4.25% 327,798
2019年09月 10,146 -78 -0.76% 307,160
2019年08月 10,224 -501 -4.67% 300,600
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Cコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
20
週間売れ筋
20
月間売れ筋
177
分配金利回り
4
月間ページ閲覧
491
値上がり(6ヶ月)
573
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 100円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 200円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.07.15 100円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 200円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 200円
2021.12.15 300円
2021.11.15 300円
2021.10.15 300円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 300円
2021.05.17 200円
2021.04.15 300円
2021.03.15 200円
2021.02.15 300円
2021.01.15 200円
2020.12.15 200円
2020.11.16 200円
2020.10.15 200円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
もっと見る閉じる
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +4.67%
6ヶ月 +4.09%
1年 +2.07%
2年 +20.10%
3年 +20.77%
5年 +18.92%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.34%
3ヶ月 +4.62%
6ヶ月 +3.98%
1年 +2.14%
2年 +38.32%
3年 +61.71%
5年 +91.41%
10年 ---
設定来(年率) +17.71%
設定来 +139.43%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.22
1年 0.10
2年 1.12
3年 1.18
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5