アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

国際株式型

ノーロード つみたて 100円つみたて

基準日：2025年5月2日

基準価額
9,956 円 		前日比
+239 円
純資産総額
3,071,426 百万円
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グラフ表示 時系列基準価額
日足 | 月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2025/05/02 9,956
+239
(+2.46%) 		3,071,426
2025/05/01 9,717
+67
(+0.69%) 		2,996,377
2025/04/30 9,650
-17
(-0.18%) 		2,973,821
2025/04/28 9,667
+100
(+1.05%) 		2,976,036
2025/04/25 9,567
+229
(+2.45%) 		2,943,130
2025/04/24 9,338
+208
(+2.28%) 		2,872,083
2025/04/23 9,130
+283
(+3.20%) 		2,809,460
2025/04/22 8,847
-226
(-2.49%) 		2,721,253
2025/04/21 9,073
-80
(-0.87%) 		2,790,774
2025/04/18 9,153
-42
(-0.46%) 		2,814,522
2025/04/17 9,195
-224
(-2.38%) 		2,825,460
2025/04/16 9,419
-57
(-0.60%) 		2,892,875
2025/04/15 9,476
+53
(+0.56%) 		2,908,550
2025/04/14 9,423
+108
(+1.16%) 		2,890,083
2025/04/11 9,315
-524
(-5.33%) 		2,852,237
2025/04/10 9,839
+919
(+10.30%) 		3,013,158
2025/04/09 8,920
-260
(-2.83%) 		2,728,510
2025/04/08 9,180
+152
(+1.68%) 		2,813,702
2025/04/07 9,028
-481
(-5.06%) 		2,766,361
2025/04/04 9,509
-538
(-5.35%) 		2,913,297
2025/04/03 10,047
-56
(-0.55%) 		3,076,945
2025/04/02 10,103
+45
(+0.45%) 		3,092,933
2025/04/01 10,058
+41
(+0.41%) 		3,079,151
2025/03/31 10,017
-349
(-3.37%) 		3,064,338
2025/03/28 10,366
-13
(-0.13%) 		3,168,997
2025/03/27 10,379
-147
(-1.40%) 		3,170,577
2025/03/26 10,526
-28
(-0.27%) 		3,213,266
2025/03/25 10,554
+300
(+2.93%) 		3,220,131
2025/03/24 10,254
+71
(+0.70%) 		3,126,260
2025/03/21 10,183
+49
(+0.48%) 		3,101,310
2025/03/19 10,134
-137
(-1.33%) 		3,084,248
2025/03/18 10,271
+118
(+1.16%) 		3,122,753
2025/03/17 10,153
+239
(+2.41%) 		3,082,814
2025/03/14 9,914
-172
(-1.71%) 		3,004,729
2025/03/13 10,086
+116
(+1.16%) 		3,051,890
2025/03/12 9,970
+78
(+0.79%) 		3,012,292
2025/03/11 9,892
-345
(-3.37%) 		2,984,839
2025/03/10 10,237
-47
(-0.46%) 		3,085,028
2025/03/07 10,284
-360
(-3.38%) 		3,095,120
2025/03/06 10,644
+102
(+0.97%) 		3,198,952
2025/03/05 10,542
-6
(-0.06%) 		3,165,028
2025/03/04 10,548
-305
(-2.81%) 		3,160,388
2025/03/03 10,853
+238
(+2.24%) 		3,246,956
2025/02/28 10,615
-231
(-2.13%) 		3,168,834
2025/02/27 10,846
+88
(+0.82%) 		3,231,142
2025/02/26 10,758
-157
(-1.44%) 		3,200,467
2025/02/25 10,915
-317
(-2.82%) 		3,242,285
2025/02/21 11,232
-192
(-1.68%) 		3,332,219
2025/02/20 11,424
-95
(-0.82%) 		3,385,124
2025/02/19 11,519
+5
(+0.04%) 		3,406,184
2025/02/18 11,514
-19
(-0.16%) 		3,404,785
2025/02/17 11,533
-320
(-2.70%) 		3,396,241
2025/02/14 11,853
-46
(-0.39%) 		3,484,536
2025/02/13 11,899
+36
(+0.30%) 		3,492,298
2025/02/12 11,863
+167
(+1.43%) 		3,475,778
2025/02/10 11,696
-72
(-0.61%) 		3,420,570
2025/02/07 11,768
-62
(-0.52%) 		3,437,009
2025/02/06 11,830
-46
(-0.39%) 		3,450,929
2025/02/05 11,876
+9
(+0.08%) 		3,460,920
2025/02/04 11,867
-76
(-0.64%) 		3,453,785
2025/02/03 11,943
+68
(+0.57%) 		3,471,977
主な手数料・費用
申込手数料率
(税込) ？

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

3.30％

SBI新生銀行店頭：

0％（ノーロード）
解約手数料率
(税込) ？ 		---
スイッチング手数料率
(税込) ？ 		なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ？ なし
信託報酬率
(年率・税込) ？ 		純資産総額に対して 1.727％
◆監査費用等：純資産総額に対して年0.1％（税込）以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円／口以上1円／口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率 ？
付与率 年率 0.080％
ファンド基本情報
運用会社？ アライアンス・バーンスタイン
設定日？ 2014年09月16日
償還日？ 2044年6月15日
決算日？ 原則　毎月15日
申込受付不可日
ランキング？
週間売れ筋 13 位
月間売れ筋 10 位
分配金利回り --- 位
値上がり（6ヶ月） 927 位
値上がり（1年） 998 位
月間ページ閲覧 8 位
ランキング一覧
分配金履歴？
2025.04.15 0 円
2025.03.17 0 円
2025.02.17 200 円
2025.01.15 200 円
2024.12.16 300 円
2024.11.15 300 円
もっと見る 閉じる
2025.04.15 0 円
2025.03.17 0 円
2025.02.17 200 円
2025.01.15 200 円
2024.12.16 300 円
2024.11.15 300 円
2024.10.15 200 円
2024.09.17 200 円
2024.08.15 200 円
2024.07.16 400 円
2024.06.17 400 円
2024.05.15 300 円
2024.04.15 400 円
2024.03.15 300 円
2024.02.15 300 円
2024.01.15 200 円
2023.12.15 200 円
2023.11.15 200 円
2023.10.16 200 円
2023.09.15 200 円
2023.08.15 200 円
2023.07.18 200 円
2023.06.15 200 円
2023.05.15 100 円
2023.04.17 100 円
2023.03.15 0 円
2023.02.15 0 円
2023.01.16 0 円
2022.12.15 0 円
2022.11.15 100 円
2022.10.17 100 円
2022.09.15 100 円
2022.08.15 200 円
2022.07.15 100 円
2022.06.15 0 円
2022.05.16 0 円
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トータルリターン？
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 -17.33%
6ヶ月 -11.92%
1年 -3.99%
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1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 -17.33%
6ヶ月 -11.92%
1年 -3.99%
2年 +20.09%
3年 +15.13%
5年 +19.15%
10年 +15.08%
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騰落率？
設定来（年率） +17.54%
設定来 +186.50%
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 -17.05%
6ヶ月 -10.56%
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設定来（年率） +17.54%
設定来 +186.50%
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 -17.05%
6ヶ月 -10.56%
1年 -1.44%
2年 +44.01%
3年 +49.22%
5年 +100.44%
10年 +147.15%
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シャープレシオ？
3ヶ月 -1.14
6ヶ月 -0.03
1年 -0.05
もっと見る 閉じる
3ヶ月 -1.14
6ヶ月 -0.03
1年 -0.05
2年 1.29
3年 0.75
5年 1.23
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レーティング？
基準（3年） ★★★
基準（1年） ☆
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当金込み）をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Ｃコース（為替ヘッジあり）」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
重要情報シート ？
PDF月次レポート ？
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
PDF投資信託説明書（目論見書）
PDF投資信託自動継続（累積）投資約款

投資信託の収益分配金に関するご説明

投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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