アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額45,799
前日比:+124円 (+0.27%)
純資産総額692,657百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 45,799 +124 +0.27% 692,657
2022年08月10日 45,675 -591 -1.28% 691,809
2022年08月09日 46,266 -370 -0.79% 700,520
2022年08月08日 46,636 +849 +1.85% 705,898
2022年08月05日 45,787 -51 -0.11% 692,693
2022年08月04日 45,838 +734 +1.63% 692,920
2022年08月03日 45,104 +743 +1.67% 681,819
2022年08月02日 44,361 -742 -1.65% 669,858
2022年08月01日 45,103 -107 -0.24% 680,554
2022年07月29日 45,210 +216 +0.48% 680,987
2022年07月28日 44,994 +1,263 +2.89% 677,214
2022年07月27日 43,731 -551 -1.24% 657,690
2022年07月26日 44,282 -184 -0.41% 665,605
2022年07月25日 44,466 -1,057 -2.32% 668,338
2022年07月22日 45,523 +242 +0.53% 684,287
2022年07月21日 45,281 +651 +1.46% 680,500
2022年07月20日 44,630 +1,360 +3.14% 670,194
2022年07月19日 43,270 +197 +0.46% 649,138
2022年07月15日 43,073 +484 +1.14% 645,763
2022年07月14日 42,589 +105 +0.25% 638,322
2022年07月13日 42,484 -769 -1.78% 636,429
2022年07月12日 43,253 -400 -0.92% 647,695
2022年07月11日 43,653 +118 +0.27% 653,311
2022年07月08日 43,535 +863 +2.02% 651,198
2022年07月07日 42,672 +368 +0.87% 638,081
2022年07月06日 42,304 +537 +1.29% 632,350
2022年07月05日 41,767 +352 +0.85% 624,317
2022年07月04日 41,415 +19 +0.05% 618,234
2022年07月01日 41,396 -687 -1.63% 617,260
2022年06月30日 42,083 +321 +0.77% 626,661
2022年06月29日 41,762 -1,037 -2.42% 621,358
2022年06月28日 42,799 -65 -0.15% 636,005
2022年06月27日 42,864 +1,224 +2.94% 636,424
2022年06月24日 41,640 +597 +1.45% 617,816
2022年06月23日 41,043 -24 -0.06% 608,756
2022年06月22日 41,067 +1,269 +3.19% 608,090
2022年06月21日 39,798 -13 -0.03% 589,298
2022年06月20日 39,811 +967 +2.49% 588,761
2022年06月17日 38,844 -1,705 -4.20% 573,576
2022年06月16日 40,549 +608 +1.52% 598,146
2022年06月15日 39,941 +254 +0.64% 588,618
2022年06月14日 39,687 -2,003 -4.80% 584,211
2022年06月13日 41,690 -1,224 -2.85% 613,106
2022年06月10日 42,914 -1,117 -2.54% 631,048
2022年06月09日 44,031 +141 +0.32% 646,838
2022年06月08日 43,890 +528 +1.22% 644,067
2022年06月07日 43,362 +584 +1.37% 635,868
2022年06月06日 42,778 -610 -1.41% 626,834
2022年06月03日 43,388 +1,363 +3.24% 635,450
2022年06月02日 42,025 -90 -0.21% 614,269
2022年06月01日 42,115 +27 +0.06% 613,456
2022年05月31日 42,088 +389 +0.93% 613,059
2022年05月30日 41,699 +1,149 +2.83% 606,040
2022年05月27日 40,550 +804 +2.02% 588,303
2022年05月26日 39,746 +611 +1.56% 575,792
2022年05月25日 39,135 -963 -2.40% 566,130
2022年05月24日 40,098 +523 +1.32% 579,052
2022年05月23日 39,575 +82 +0.21% 570,518
2022年05月20日 39,493 -59 -0.15% 568,658
2022年05月19日 39,552 -2,185 -5.24% 568,851
2022年05月18日 41,737 +884 +2.16% 598,869
2022年05月17日 40,853 -490 -1.19% 585,036
2022年05月16日 41,343 +1,641 +4.13% 591,131
2022年05月13日 39,702 -127 -0.32% 566,818
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「Aコース(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
22
週間売れ筋
29
月間売れ筋
290
分配金利回り
17
月間ページ閲覧
503
値上がり(6ヶ月)
575
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2006年05月25日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 0円
2021.12.15 270円
2021.06.15 230円
2020.12.15 240円
2020.06.15 270円
2019.12.16 230円
2022.06.15 0円
2021.12.15 270円
2021.06.15 230円
2020.12.15 240円
2020.06.15 270円
2019.12.16 230円
2019.06.17 230円
2018.12.17 230円
2018.06.15 210円
2017.12.15 180円
2017.06.15 180円
2016.12.15 50円
2016.06.15 0円
2015.12.15 190円
2015.06.15 180円
2014.12.15 170円
2014.06.16 130円
2013.12.16 130円
2013.06.17 200円
2012.12.17 0円
2012.06.15 0円
2011.12.15 0円
2011.06.15 0円
2010.12.15 0円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.16 0円
2007.12.17 0円
2007.06.15 150円
2006.12.15 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.43%
3ヶ月 +4.66%
6ヶ月 +4.02%
1年 +2.01%
2年 +20.21%
3年 +20.87%
5年 +19.03%
10年 +21.87%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.43%
3ヶ月 +4.66%
6ヶ月 +4.02%
1年 +2.04%
2年 +44.22%
3年 +75.13%
5年 +132.96%
10年 +566.35%
設定来(年率) +23.89%
設定来 +386.80%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.21
1年 0.10
2年 1.12
3年 1.17
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5