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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額5,042
前日比:-19円 (-0.38%)
純資産総額14,045百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 5,186 +74 +1.45% 14,474
2021年11月 5,112 -80 -1.54% 14,314
2021年10月 5,192 +33 +0.64% 14,574
2021年09月 5,159 +5 +0.10% 14,513
2021年08月 5,154 0 0.00% 14,555
2021年07月 5,154 -35 -0.67% 14,583
2021年06月 5,189 +25 +0.48% 14,736
2021年05月 5,164 +38 +0.74% 14,779
2021年04月 5,126 -26 -0.50% 14,720
2021年03月 5,152 +110 +2.18% 14,921
2021年02月 5,042 +19 +0.38% 14,643
2021年01月 5,023 +18 +0.36% 14,663
2020年12月 5,005 +37 +0.74% 14,693
2020年11月 4,968 +83 +1.70% 14,651
2020年10月 4,885 -55 -1.11% 14,450
2020年09月 4,940 -38 -0.76% 14,641
2020年08月 4,978 +39 +0.79% 14,830
2020年07月 4,939 +9 +0.18% 14,734
2020年06月 4,930 +75 +1.54% 14,723
2020年05月 4,855 +187 +4.01% 14,518
2020年04月 4,668 +57 +1.24% 13,952
2020年03月 4,611 -520 -10.13% 13,839
2020年02月 5,131 -14 -0.27% 15,465
2020年01月 5,145 -14 -0.27% 15,570
2019年12月 5,159 +24 +0.47% 15,692
2019年11月 5,135 +4 +0.08% 15,744
2019年10月 5,131 +31 +0.61% 15,822
2019年09月 5,100 +40 +0.79% 15,788
2019年08月 5,060 -73 -1.42% 15,717
2019年07月 5,133 +9 +0.18% 15,991
2019年06月 5,124 +13 +0.25% 16,074
2019年05月 5,111 -117 -2.24% 16,111
2019年04月 5,228 +13 +0.25% 16,527
2019年03月 5,215 +14 +0.27% 16,553
2019年02月 5,201 +94 +1.84% 16,596
ファンドの特徴
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「B(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
231
分配金利回り
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月間ページ閲覧
625
値上がり(6ヶ月)
756
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 25円
2019.12.10 25円
2019.11.11 25円
2019.10.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +1.70%
6ヶ月 +2.30%
1年 +8.58%
2年 +5.21%
3年 +5.96%
5年 +3.10%
10年 +6.62%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 +2.25%
1年 +8.41%
2年 +9.92%
3年 +17.31%
5年 +13.47%
10年 +74.78%
設定来(年率) +2.69%
設定来 +65.91%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.71
1年 2.66
2年 0.62
3年 0.84
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+