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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
10,531
+253 (+2.46%) |
43,693 |
| 2025/05/01 |
10,278
+71 (+0.70%) |
42,597 |
| 2025/04/30 |
10,207
-18 (-0.18%) |
42,223 |
| 2025/04/28 |
10,225
+105 (+1.04%) |
42,189 |
| 2025/04/25 |
10,120
+242 (+2.45%) |
41,681 |
| 2025/04/24 |
9,878
+220 (+2.28%) |
40,580 |
| 2025/04/23 |
9,658
+298 (+3.18%) |
39,597 |
| 2025/04/22 |
9,360
-240 (-2.50%) |
38,214 |
| 2025/04/21 |
9,600
-84 (-0.87%) |
39,190 |
| 2025/04/18 |
9,684
-44 (-0.45%) |
39,455 |
| 2025/04/17 |
9,728
-236 (-2.37%) |
39,545 |
| 2025/04/16 |
9,964
-61 (-0.61%) |
40,418 |
| 2025/04/15 |
10,025
+57 (+0.57%) |
40,522 |
| 2025/04/14 |
9,968
+114 (+1.16%) |
40,142 |
| 2025/04/11 |
9,854
-554 (-5.32%) |
39,546 |
| 2025/04/10 |
10,408
+971 (+10.29%) |
41,658 |
| 2025/04/09 |
9,437
-275 (-2.83%) |
37,628 |
| 2025/04/08 |
9,712
+161 (+1.69%) |
38,621 |
| 2025/04/07 |
9,551
-508 (-5.05%) |
37,838 |
| 2025/04/04 |
10,059
-569 (-5.35%) |
39,709 |
| 2025/04/03 |
10,628
-59 (-0.55%) |
41,852 |
| 2025/04/02 |
10,687
+48 (+0.45%) |
41,955 |
| 2025/04/01 |
10,639
+43 (+0.41%) |
41,656 |
| 2025/03/31 |
10,596
-368 (-3.36%) |
41,304 |
| 2025/03/28 |
10,964
-14 (-0.13%) |
42,467 |
| 2025/03/27 |
10,978
-155 (-1.39%) |
42,368 |
| 2025/03/26 |
11,133
-29 (-0.26%) |
42,762 |
| 2025/03/25 |
11,162
+316 (+2.91%) |
42,621 |
| 2025/03/24 |
10,846
+75 (+0.70%) |
41,148 |
| 2025/03/21 |
10,771
+52 (+0.49%) |
40,628 |
| 2025/03/19 |
10,719
-145 (-1.33%) |
40,219 |
| 2025/03/18 |
10,864
+126 (+1.17%) |
40,553 |
| 2025/03/17 |
10,738
+254 (+2.42%) |
39,850 |
| 2025/03/14 |
10,484
-184 (-1.72%) |
38,610 |
| 2025/03/13 |
10,668
+123 (+1.17%) |
39,071 |
| 2025/03/12 |
10,545
+81 (+0.77%) |
38,373 |
| 2025/03/11 |
10,464
-362 (-3.34%) |
37,728 |
| 2025/03/10 |
10,826
-50 (-0.46%) |
38,754 |
| 2025/03/07 |
10,876
-379 (-3.37%) |
38,662 |
| 2025/03/06 |
11,255
+108 (+0.97%) |
39,718 |
| 2025/03/05 |
11,147
-6 (-0.05%) |
39,044 |
| 2025/03/04 |
11,153
-320 (-2.79%) |
38,677 |
| 2025/03/03 |
11,473
+249 (+2.22%) |
39,453 |
| 2025/02/28 |
11,224
-242 (-2.11%) |
38,063 |
| 2025/02/27 |
11,466
+91 (+0.80%) |
38,473 |
| 2025/02/26 |
11,375
-165 (-1.43%) |
37,768 |
| 2025/02/25 |
11,540
-332 (-2.80%) |
37,983 |
| 2025/02/21 |
11,872
-201 (-1.66%) |
38,733 |
| 2025/02/20 |
12,073
-99 (-0.81%) |
38,965 |
| 2025/02/19 |
12,172
+5 (+0.04%) |
38,553 |
| 2025/02/18 |
12,167
-19 (-0.16%) |
38,537 |
| 2025/02/17 |
12,186
-426 (-3.38%) |
37,786 |
| 2025/02/14 |
12,612
-48 (-0.38%) |
38,729 |
| 2025/02/13 |
12,660
+38 (+0.30%) |
38,566 |
| 2025/02/12 |
12,622
+176 (+1.41%) |
38,067 |
| 2025/02/10 |
12,446
-76 (-0.61%) |
37,202 |
| 2025/02/07 |
12,522
-65 (-0.52%) |
37,174 |
| 2025/02/06 |
12,587
-49 (-0.39%) |
37,020 |
| 2025/02/05 |
12,636
+10 (+0.08%) |
36,853 |
| 2025/02/04 |
12,626
-81 (-0.64%) |
36,467 |
| 2025/02/03 |
12,707
+71 (+0.56%) |
36,393 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.727% |
◆監査費用等：純資産総額に対して年0.1％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
ファンド基本情報
分配金履歴？
| 2025.04.15 | 0 円 |
|---|---|
| 2025.02.17 | 300 円 |
| 2024.12.16 | 300 円 |
| 2024.10.15 | 200 円 |
| 2024.08.15 | 200 円 |
| 2024.06.17 | 400 円 |
もっと見る
閉じる
| 2025.04.15 | 0 円 |
|---|---|
| 2025.02.17 | 300 円 |
| 2024.12.16 | 300 円 |
| 2024.10.15 | 200 円 |
| 2024.08.15 | 200 円 |
| 2024.06.17 | 400 円 |
| 2024.04.15 | 300 円 |
| 2024.02.15 | 200 円 |
| 2023.12.15 | 100 円 |
もっと見る
閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.67% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -17.23% |
| 6ヶ月 | -11.88% |
| 1年 | -4.07% |
| 1ヶ月 | -3.67% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -17.23% |
| 6ヶ月 | -11.88% |
| 1年 | -4.07% |
騰落率？
| 設定来（年率） | +13.99% |
|---|---|
| 設定来 | +22.07% |
| 1ヶ月 | -3.67% |
| 3ヶ月 | -16.85% |
| 6ヶ月 | -11.06% |
もっと見る
閉じる
| 設定来（年率） | +13.99% |
|---|---|
| 設定来 | +22.07% |
| 1ヶ月 | -3.67% |
| 3ヶ月 | -16.85% |
| 6ヶ月 | -11.06% |
| 1年 | -2.60% |
| 2年 | --- |
| 3年 | --- |
| 5年 | --- |
| 10年 | --- |
もっと見る
閉じる
シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.15 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.03 |
| 1年 | -0.05 |
| 3ヶ月 | -1.15 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.03 |
| 1年 | -0.05 |
レーティング？
| 基準（3年） | --- |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・主として成長の可能性が高いと判断される米国株式を実質的な投資対象とします。
・信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当金込み、円ベース）をベンチマークとします。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当金込み、円ベース）をベンチマークとします。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
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