アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
(愛称:プレミアバリュー)

国際株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 14,978
(基準日:2026年02月10日)
前日比 -109 (-0.72%)
純資産総額 26,854 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.6797%
(詳細)
レーティング(3年) ---
積立・購入
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
・綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行います。
・実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・年2回決算を行い、毎計算期末に、分配方針に基づいて分配を行います。
基準価額推移
チャート基準日:2026年02月10日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
809
値上がり(6ヶ月)
1312
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6797%
◆監査費用等:純資産総額に対して年0.1%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2023年06月16日
償還日 2044年5月16日
決算日 原則 毎年5月15日、11月15日
分配金履歴 2025年11月17日更新
2025.11.17 95 円
2025.05.15 0 円
2024.11.15 75 円
2024.05.15 60 円
2023.11.15 25 円
2025.11.17 95 円
2025.05.15 0 円
2024.11.15 75 円
2024.05.15 60 円
2023.11.15 25 円
トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 +7.11%
6ヶ月 +12.53%
1年 +7.23%
2年 +13.25%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 +7.06%
6ヶ月 +12.48%
1年 +7.19%
2年 +28.08%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.47%
設定来 +45.95%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 3.13
1年 0.54
2年 1.11
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)