アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,227
前日比:+152円 (+1.67%)
純資産総額460,381百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 9,038 +739 +8.90% 454,195
2022年06月 8,299 -547 -6.18% 421,947
2022年05月 8,846 -233 -2.57% 456,419
2022年04月 9,079 -1,216 -11.81% 474,389
2022年03月 10,295 +257 +2.56% 544,601
2022年02月 10,038 -267 -2.59% 528,639
2022年01月 10,305 -1,642 -13.74% 539,088
2021年12月 11,947 +60 +0.50% 619,589
2021年11月 11,887 +126 +1.07% 601,278
2021年10月 11,761 +411 +3.62% 578,895
2021年09月 11,350 -1,073 -8.64% 538,734
2021年08月 12,423 -29 -0.23% 563,272
2021年07月 12,452 +241 +1.97% 541,967
2021年06月 12,211 +455 +3.87% 508,717
2021年05月 11,756 -342 -2.83% 467,388
2021年04月 12,098 +806 +7.14% 454,818
2021年03月 11,292 +39 +0.35% 404,423
2021年02月 11,253 -452 -3.86% 379,585
2021年01月 11,705 -351 -2.91% 371,959
2020年12月 12,056 +71 +0.59% 359,504
2020年11月 11,985 +556 +4.86% 323,631
2020年10月 11,429 -272 -2.32% 284,020
2020年09月 11,701 -765 -6.14% 268,666
2020年08月 12,466 +466 +3.88% 265,164
2020年07月 12,000 +615 +5.40% 237,843
2020年06月 11,385 -44 -0.38% 209,866
2020年05月 11,429 +673 +6.26% 200,511
2020年04月 10,756 +1,144 +11.90% 185,261
2020年03月 9,612 -520 -5.13% 164,428
2020年02月 10,132 -902 -8.17% 170,388
2020年01月 11,034 +2 +0.02% 177,744
2019年12月 11,032 +150 +1.38% 169,702
2019年11月 10,882 +274 +2.58% 161,458
2019年10月 10,608 +331 +3.22% 152,423
2019年09月 10,277 -244 -2.32% 142,060
2019年08月 10,521 -313 -2.89% 140,428
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します。
・企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います。
・S&P500株価指数(配当金込み)をベンチマークとします。
・毎月決算を行い、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指します。
・実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。
・「Dコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
74
週間売れ筋
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月間売れ筋
1117
分配金利回り
60
月間ページ閲覧
1178
値上がり(6ヶ月)
1141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 2014年09月16日
償還日 2034年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 0円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 0円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.07.15 0円
2022.06.15 0円
2022.05.16 0円
2022.04.15 0円
2022.03.15 0円
2022.02.15 100円
2022.01.17 100円
2021.12.15 200円
2021.11.15 300円
2021.10.15 200円
2021.09.15 300円
2021.08.16 300円
2021.07.15 300円
2021.06.15 200円
2021.05.17 200円
2021.04.15 300円
2021.03.15 200円
2021.02.15 300円
2021.01.15 300円
2020.12.15 300円
2020.11.16 200円
2020.10.15 300円
2020.09.15 200円
2020.08.17 300円
2020.07.15 200円
2020.06.15 200円
2020.05.15 100円
2020.04.15 0円
2020.03.16 0円
2020.02.17 200円
2020.01.15 200円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 100円
2019.08.15 100円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.90%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -11.42%
1年 -17.51%
2年 +5.36%
3年 +11.76%
5年 +12.76%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.90%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 -11.32%
1年 -15.37%
2年 +13.65%
3年 +38.80%
5年 +64.20%
10年 ---
設定来(年率) +13.51%
設定来 +106.38%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.51
1年 -0.77
2年 0.27
3年 0.61
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5