投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月15日

基準価額33,329
前日比:-515円 (-1.52%)
純資産総額1,060,687百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年03月 33,382 +869 +2.67% 1,064,008
2024年02月 32,513 +1,219 +3.90% 1,025,190
2024年01月 31,294 +2,915 +10.27% 971,915
2023年12月 28,379 +600 +2.16% 876,695
2023年11月 27,779 +2,950 +11.88% 858,823
2023年10月 24,829 -690 -2.70% 776,634
2023年09月 25,519 -1,153 -4.32% 803,422
2023年08月 26,672 +622 +2.39% 845,822
2023年07月 26,050 +537 +2.10% 831,282
2023年06月 25,513 +1,651 +6.92% 822,235
2023年05月 23,862 +2,926 +13.98% 781,179
2023年04月 20,936 +171 +0.82% 682,638
2023年03月 20,765 +786 +3.93% 679,807
2023年02月 19,979 +815 +4.25% 654,818
2023年01月 19,164 +1,486 +8.41% 628,879
2022年12月 17,678 -1,587 -8.24% 581,844
2022年11月 19,265 -2,151 -10.04% 629,286
2022年10月 21,416 +876 +4.26% 699,522
2022年09月 20,540 -1,652 -7.44% 669,523
2022年08月 22,192 +384 +1.76% 724,496
2022年07月 21,808 +1,320 +6.44% 713,612
2022年06月 20,488 -453 -2.16% 671,617
2022年05月 20,941 -1,400 -6.27% 686,301
2022年04月 22,341 -2,463 -9.93% 719,095
2022年03月 24,804 +2,078 +9.14% 790,717
2022年02月 22,726 -281 -1.22% 705,656
2022年01月 23,007 -3,765 -14.06% 704,042
2021年12月 26,772 +288 +1.09% 817,336
2021年11月 26,484 -411 -1.53% 789,398
2021年10月 26,895 +1,684 +6.68% 794,351
2021年09月 25,211 -930 -3.56% 743,218
2021年08月 26,141 +1,229 +4.93% 764,834
2021年07月 24,912 +178 +0.72% 729,346
2021年06月 24,734 +1,802 +7.86% 723,334
2021年05月 22,932 -920 -3.86% 669,750
2021年04月 23,852 +1,589 +7.14% 696,832
ファンドの特徴
・主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。
・「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。
・当ファンドは原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 +17.63%
6ヶ月 +33.17%
1年 +67.08%
2年 +21.23%
3年 +19.46%
5年 +23.19%
10年 +19.74%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.67%
3ヶ月 +17.63%
6ヶ月 +32.77%
1年 +65.58%
2年 +42.65%
3年 +63.42%
5年 +155.13%
10年 +323.23%
設定来(年率) +13.64%
設定来 +332.12%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.53
6ヶ月 1.74
1年 3.23
2年 0.92
3年 0.86
5年 1.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
33
週間売れ筋
29
月間売れ筋
---
分配金利回り
94
月間ページ閲覧
63
値上がり(6ヶ月)
37
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
◆信託事務の諸費用・・・監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1999年11月29日
償還日 無期限
決算日 原則 5月30日、11月30日

2023年11月30日更新
分配金履歴
2023.11.30 500円
2023.05.30 500円
2022.11.30 500円
2022.05.30 500円
2021.11.30 500円
2021.05.31 500円
2023.11.30 500円
2023.05.30 500円
2022.11.30 500円
2022.05.30 500円
2021.11.30 500円
2021.05.31 500円
2020.11.30 500円
2020.06.01 500円
2019.12.02 500円
2019.05.30 500円
2018.11.30 500円
2018.05.30 500円
2017.11.30 500円
2017.05.30 640円
2016.11.30 570円
2016.05.30 210円
2015.11.30 640円
2015.06.01 640円
2014.12.01 630円
2014.05.30 0円
2013.12.02 0円
2013.05.30 0円
2012.11.30 0円
2012.05.30 0円
2011.11.30 0円
2011.05.30 0円
2010.11.30 0円
2010.05.31 0円
2009.11.30 0円
2009.06.01 0円
2008.12.01 0円
2008.05.30 0円
2007.11.30 0円
2007.05.30 0円
2006.11.30 0円
2006.05.30 0円
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