【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
・主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式等に投資します。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・原則として、年4回の決算時（毎年2月、5月、8月、11月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
・「ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
・15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築します。
・原則として、年4回の決算時（毎年2月、5月、8月、11月の各10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準や市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。
・「ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース」との間でスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
10,765
-39 (-0.36%) |
22,570 |
| 2026/05/01 |
10,804
-196 (-1.78%) |
22,630 |
| 2026/04/30 |
11,000
-72 (-0.65%) |
23,035 |
| 2026/04/28 |
11,072
-33 (-0.30%) |
23,212 |
| 2026/04/27 |
11,105
+159 (+1.45%) |
23,256 |
| 2026/04/24 |
10,946
+131 (+1.21%) |
22,927 |
| 2026/04/23 |
10,815
+173 (+1.63%) |
22,681 |
| 2026/04/22 |
10,642
-27 (-0.25%) |
22,323 |
| 2026/04/21 |
10,669
-24 (-0.22%) |
22,396 |
| 2026/04/20 |
10,693
+135 (+1.28%) |
22,450 |
| 2026/04/17 |
10,558
+97 (+0.93%) |
22,115 |
| 2026/04/16 |
10,461
+69 (+0.66%) |
21,900 |
| 2026/04/15 |
10,392
+165 (+1.61%) |
21,785 |
| 2026/04/14 |
10,227
+91 (+0.90%) |
21,436 |
| 2026/04/13 |
10,136
+32 (+0.32%) |
21,262 |
| 2026/04/10 |
10,104
+93 (+0.93%) |
21,201 |
| 2026/04/09 |
10,011
+341 (+3.53%) |
20,999 |
| 2026/04/08 |
9,670
-1 (-0.01%) |
20,289 |
| 2026/04/07 |
9,671
+4 (+0.04%) |
20,293 |
| 2026/04/06 |
9,667
+2 (+0.02%) |
20,284 |
| 2026/04/03 |
9,665
+82 (+0.86%) |
20,271 |
| 2026/04/02 |
9,583
+81 (+0.85%) |
20,088 |
| 2026/04/01 |
9,502
+251 (+2.71%) |
19,913 |
| 2026/03/31 |
9,251
-77 (-0.83%) |
19,383 |
| 2026/03/30 |
9,328
-185 (-1.94%) |
19,541 |
| 2026/03/27 |
9,513
-248 (-2.54%) |
19,915 |
| 2026/03/26 |
9,761
+138 (+1.43%) |
20,436 |
| 2026/03/25 |
9,623
-42 (-0.43%) |
20,133 |
| 2026/03/24 |
9,665
-100 (-1.02%) |
20,210 |
| 2026/03/23 |
9,765
-46 (-0.47%) |
20,419 |
| 2026/03/19 |
9,811
-86 (-0.87%) |
20,497 |
| 2026/03/18 |
9,897
+33 (+0.33%) |
20,670 |
| 2026/03/17 |
9,864
+110 (+1.13%) |
20,595 |
| 2026/03/16 |
9,754
-39 (-0.40%) |
20,393 |
| 2026/03/13 |
9,793
-203 (-2.03%) |
20,455 |
| 2026/03/12 |
9,996
+40 (+0.40%) |
20,867 |
| 2026/03/11 |
9,956
-7 (-0.07%) |
20,784 |
| 2026/03/10 |
9,963
+50 (+0.50%) |
20,804 |
| 2026/03/09 |
9,913
-124 (-1.24%) |
20,704 |
| 2026/03/06 |
10,037
+1 (+0.01%) |
20,973 |
| 2026/03/05 |
10,036
+33 (+0.33%) |
21,007 |
| 2026/03/04 |
10,003
-77 (-0.76%) |
20,936 |
| 2026/03/03 |
10,080
+39 (+0.39%) |
21,102 |
| 2026/03/02 |
10,041
-56 (-0.55%) |
20,887 |
| 2026/02/27 |
10,097
-82 (-0.81%) |
21,109 |
| 2026/02/26 |
10,179
+109 (+1.08%) |
21,221 |
| 2026/02/25 |
10,070
-66 (-0.65%) |
20,964 |
| 2026/02/24 |
10,136
+62 (+0.62%) |
21,200 |
| 2026/02/20 |
10,074
+13 (+0.13%) |
21,058 |
| 2026/02/19 |
10,061
+168 (+1.70%) |
20,982 |
| 2026/02/18 |
9,893
-12 (-0.12%) |
20,624 |
| 2026/02/17 |
9,905
+15 (+0.15%) |
20,651 |
| 2026/02/16 |
9,890
+42 (+0.43%) |
20,632 |
| 2026/02/13 |
9,848
-262 (-2.59%) |
20,494 |
| 2026/02/12 |
10,110
-210 (-2.03%) |
21,008 |
| 2026/02/10 |
10,320
-274 (-2.59%) |
21,195 |
| 2026/02/09 |
10,594
+180 (+1.73%) |
21,729 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
462
位
月間ページ閲覧
1677
位
値上がり(6ヶ月)
996
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.0075％ |
◆ファンドの監査に係る費用、印刷費用など : 純資産総額に対して年率0.05％相当以内
◆主要投資対象とする投資信託証券の管理会社報酬：年額41,000米ドルの固定報酬および年額17,250米ドルを上限とする変動報酬
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆主要投資対象とする投資信託証券の管理会社報酬：年額41,000米ドルの固定報酬および年額17,250米ドルを上限とする変動報酬
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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