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ファンドの特徴
・国内の上場株式を主要投資対象とします。
・株式運用部分においては、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果をめざします。
・国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
・毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
・株式運用部分においては、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果をめざします。
・国内株式市場への投資と同時に、通貨スワップや為替予約等の通貨・金利取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことにより、内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求します。
・毎月決算を行い、原則として利子・配当等収益を中心に収益分配を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2025/12/10 |
11,097
-595 (-5.09%) |
8,111 |
| 2025/12/09 |
11,692
+60 (+0.52%) |
8,230 |
| 2025/12/08 |
11,632
+145 (+1.26%) |
8,037 |
| 2025/12/05 |
11,487
-118 (-1.02%) |
7,826 |
| 2025/12/04 |
11,605
+197 (+1.73%) |
7,806 |
| 2025/12/03 |
11,408
+33 (+0.29%) |
7,611 |
| 2025/12/02 |
11,375
-8 (-0.07%) |
7,548 |
| 2025/12/01 |
11,383
-166 (-1.44%) |
7,535 |
| 2025/11/28 |
11,549
+106 (+0.93%) |
7,643 |
| 2025/11/27 |
11,443
+103 (+0.91%) |
7,550 |
| 2025/11/26 |
11,340
+194 (+1.74%) |
7,470 |
| 2025/11/25 |
11,146
-9 (-0.08%) |
7,328 |
| 2025/11/21 |
11,155
-55 (-0.49%) |
7,308 |
| 2025/11/20 |
11,210
+319 (+2.93%) |
7,283 |
| 2025/11/19 |
10,891
+17 (+0.16%) |
7,063 |
| 2025/11/18 |
10,874
-303 (-2.71%) |
7,076 |
| 2025/11/17 |
11,177
-7 (-0.06%) |
7,283 |
| 2025/11/14 |
11,184
-74 (-0.66%) |
7,263 |
| 2025/11/13 |
11,258
+152 (+1.37%) |
7,298 |
| 2025/11/12 |
11,106
+130 (+1.18%) |
7,236 |
| 2025/11/11 |
10,976
+74 (+0.68%) |
7,184 |
| 2025/11/10 |
10,902
-525 (-4.59%) |
7,008 |
| 2025/11/07 |
11,427
-136 (-1.18%) |
7,187 |
| 2025/11/06 |
11,563
+249 (+2.20%) |
7,097 |
| 2025/11/05 |
11,314
-288 (-2.48%) |
7,000 |
| 2025/11/04 |
11,602
-75 (-0.64%) |
7,115 |
| 2025/10/31 |
11,677
+166 (+1.44%) |
7,116 |
| 2025/10/30 |
11,511
+183 (+1.62%) |
7,003 |
| 2025/10/29 |
11,328
-58 (-0.51%) |
6,916 |
| 2025/10/28 |
11,386
-153 (-1.33%) |
6,991 |
| 2025/10/27 |
11,539
+247 (+2.19%) |
7,065 |
| 2025/10/24 |
11,292
+126 (+1.13%) |
6,907 |
| 2025/10/23 |
11,166
+8 (+0.07%) |
6,829 |
| 2025/10/22 |
11,158
+98 (+0.89%) |
7,009 |
| 2025/10/21 |
11,060
-14 (-0.13%) |
7,087 |
| 2025/10/20 |
11,074
+299 (+2.77%) |
7,096 |
| 2025/10/17 |
10,775
-148 (-1.35%) |
6,994 |
| 2025/10/16 |
10,923
+44 (+0.40%) |
7,108 |
| 2025/10/15 |
10,879
+120 (+1.12%) |
7,128 |
| 2025/10/14 |
10,759
-281 (-2.55%) |
7,040 |
| 2025/10/10 |
11,040
-699 (-5.95%) |
7,056 |
| 2025/10/09 |
11,739
+110 (+0.95%) |
7,343 |
| 2025/10/08 |
11,629
+121 (+1.05%) |
7,027 |
| 2025/10/07 |
11,508
+77 (+0.67%) |
6,652 |
| 2025/10/06 |
11,431
+500 (+4.57%) |
6,426 |
| 2025/10/03 |
10,931
+139 (+1.29%) |
6,100 |
| 2025/10/02 |
10,792
-51 (-0.47%) |
5,966 |
| 2025/10/01 |
10,843
-192 (-1.74%) |
5,940 |
| 2025/09/30 |
11,035
-16 (-0.14%) |
5,981 |
| 2025/09/29 |
11,051
-67 (-0.60%) |
5,985 |
| 2025/09/26 |
11,118
0 (0.00%) |
6,008 |
| 2025/09/25 |
11,118
+101 (+0.92%) |
5,990 |
| 2025/09/24 |
11,017
+9 (+0.08%) |
5,924 |
| 2025/09/22 |
11,008
+31 (+0.28%) |
5,907 |
| 2025/09/19 |
10,977
+23 (+0.21%) |
5,881 |
| 2025/09/18 |
10,954
+57 (+0.52%) |
6,051 |
| 2025/09/17 |
10,897
-130 (-1.18%) |
6,116 |
| 2025/09/16 |
11,027
+74 (+0.68%) |
6,191 |
| 2025/09/12 |
10,953
+46 (+0.42%) |
6,128 |
| 2025/09/11 |
10,907
+65 (+0.60%) |
6,110 |
46
位
週間売れ筋
62
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
171
位
月間ページ閲覧
45
位
値上がり(6ヶ月)
26
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65％ |
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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