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ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)

(愛称:コロンブスの卵)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額2,494
前日比:-9円 (-0.36%)
純資産総額79,252百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 2,490 +137 +5.82% 79,490
2022年06月 2,353 -49 -2.04% 75,669
2022年05月 2,402 -279 -10.41% 78,045
2022年04月 2,681 +77 +2.96% 87,792
2022年03月 2,604 +290 +12.53% 86,954
2022年02月 2,314 -11 -0.47% 78,225
2022年01月 2,325 -216 -8.50% 79,154
2021年12月 2,541 +168 +7.08% 87,806
2021年11月 2,373 -7 -0.29% 83,918
2021年10月 2,380 +179 +8.13% 86,040
2021年09月 2,201 -47 -2.09% 81,392
2021年08月 2,248 +28 +1.26% 85,054
2021年07月 2,220 +64 +2.97% 85,833
2021年06月 2,156 +82 +3.95% 85,103
2021年05月 2,074 +29 +1.42% 83,515
2021年04月 2,045 +70 +3.54% 83,548
2021年03月 1,975 +153 +8.40% 82,093
2021年02月 1,822 +77 +4.41% 77,008
2021年01月 1,745 +30 +1.75% 74,779
2020年12月 1,715 -9 -0.52% 74,512
2020年11月 1,724 +147 +9.32% 76,592
2020年10月 1,577 -64 -3.90% 71,031
2020年09月 1,641 -83 -4.81% 74,854
2020年08月 1,724 +51 +3.05% 79,263
2020年07月 1,673 -15 -0.89% 77,590
2020年06月 1,688 +6 +0.36% 78,858
2020年05月 1,682 -5 -0.30% 78,966
2020年04月 1,687 +78 +4.85% 79,499
2020年03月 1,609 -572 -26.23% 75,811
2020年02月 2,181 -180 -7.62% 103,269
2020年01月 2,361 +26 +1.11% 113,038
2019年12月 2,335 -74 -3.07% 112,676
2019年11月 2,409 -53 -2.15% 117,221
2019年10月 2,462 +13 +0.53% 120,717
2019年09月 2,449 +67 +2.81% 121,495
2019年08月 2,382 -8 -0.33% 119,593
ファンドの特徴
・米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。
・米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含みます。)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
104
分配金利回り
191
月間ページ閲覧
174
値上がり(6ヶ月)
108
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2003年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2022年07月25日更新
分配金履歴
2022.07.25 10円
2022.06.23 10円
2022.05.23 10円
2022.04.25 10円
2022.03.23 10円
2022.02.24 10円
2022.07.25 10円
2022.06.23 10円
2022.05.23 10円
2022.04.25 10円
2022.03.23 10円
2022.02.24 10円
2022.01.24 10円
2021.12.23 10円
2021.11.24 10円
2021.10.25 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 10円
2020.09.23 10円
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.26%
3ヶ月 -5.92%
6ヶ月 +9.82%
1年 +18.01%
2年 +29.27%
3年 +8.84%
5年 +7.37%
10年 +10.26%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.25%
3ヶ月 -6.01%
6ヶ月 +9.68%
1年 +17.57%
2年 +63.18%
3年 +22.59%
5年 +27.89%
10年 +89.58%
設定来(年率) +3.05%
設定来 +57.20%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.40
1年 0.81
2年 1.57
3年 0.39
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+