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ファンドの特徴
・主として日本の上場株式に投資します。
・TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動しつつ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用いたアクティブ運用により銘柄選択等を行い、付加価値の実現をめざします。
・毎月決算を行います。委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金額を決定します。
・TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動しつつ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用いたアクティブ運用により銘柄選択等を行い、付加価値の実現をめざします。
・毎月決算を行います。委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金額を決定します。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/09/16 |
10,043
+81 (+0.81%) |
75 |
| 2026/09/15 |
9,962
-97 (-0.96%) |
74 |
| 2026/09/14 |
10,059
+75 (+0.75%) |
75 |
| 2026/09/11 |
9,984
-70 (-0.70%) |
74 |
| 2026/09/10 |
10,054
+32 (+0.32%) |
64 |
| 2026/09/09 |
10,022
-2 (-0.02%) |
64 |
| 2026/09/08 |
10,024
-219 (-2.14%) |
64 |
| 2026/09/07 |
10,243
+55 (+0.54%) |
66 |
| 2026/09/04 |
10,188
+4 (+0.04%) |
65 |
| 2026/09/03 |
10,184
+48 (+0.47%) |
65 |
| 2026/09/02 |
10,136
-251 (-2.42%) |
65 |
| 2026/09/01 |
10,387
+64 (+0.62%) |
66 |
| 2026/08/31 |
10,323
+34 (+0.33%) |
66 |
| 2026/08/28 |
10,289
+73 (+0.71%) |
65 |
| 2026/08/27 |
10,216
+17 (+0.17%) |
65 |
| 2026/08/26 |
10,199
+49 (+0.48%) |
65 |
| 2026/08/25 |
10,150
+47 (+0.47%) |
64 |
| 2026/08/24 |
10,103
+10 (+0.10%) |
64 |
| 2026/08/21 |
10,093
+28 (+0.28%) |
63 |
| 2026/08/20 |
10,065
+117 (+1.18%) |
63 |
| 2026/08/19 |
9,948
-328 (-3.19%) |
62 |
| 2026/08/18 |
10,276
-110 (-1.06%) |
64 |
| 2026/08/17 |
10,386
-22 (-0.21%) |
64 |
| 2026/08/14 |
10,408
+43 (+0.41%) |
64 |
| 2026/08/13 |
10,365
+105 (+1.02%) |
66 |
| 2026/08/12 |
10,260
+103 (+1.01%) |
65 |
| 2026/08/10 |
10,157
+76 (+0.75%) |
65 |
| 2026/08/07 |
10,081
+48 (+0.48%) |
64 |
| 2026/08/06 |
10,033
+8 (+0.08%) |
64 |
| 2026/08/05 |
10,025
+232 (+2.37%) |
68 |
| 2026/08/04 |
9,793
0 (0.00%) |
67 |
| 2026/08/03 |
9,793
-109 (-1.10%) |
67 |
| 2026/07/31 |
9,902
+156 (+1.60%) |
67 |
| 2026/07/30 |
9,746
-41 (-0.42%) |
67 |
| 2026/07/29 |
9,787
-2 (-0.02%) |
67 |
| 2026/07/28 |
9,789
-272 (-2.70%) |
66 |
| 2026/07/27 |
10,061
+122 (+1.23%) |
68 |
| 2026/07/24 |
9,939
-119 (-1.18%) |
67 |
| 2026/07/23 |
10,058
+44 (+0.44%) |
68 |
| 2026/07/22 |
10,014
+61 (+0.61%) |
68 |
| 2026/07/21 |
9,953
+252 (+2.60%) |
67 |
| 2026/07/17 |
9,701
-292 (-2.92%) |
65 |
| 2026/07/16 |
9,993
-157 (-1.55%) |
67 |
| 2026/07/15 |
10,150
+130 (+1.30%) |
68 |
| 2026/07/14 |
10,020
+78 (+0.78%) |
67 |
| 2026/07/13 |
9,942
-97 (-0.97%) |
67 |
| 2026/07/10 |
10,039
+47 (+0.47%) |
68 |
| 2026/07/09 |
9,992
+46 (+0.46%) |
68 |
| 2026/07/08 |
9,946
-146 (-1.45%) |
62 |
| 2026/07/07 |
10,092
-114 (-1.12%) |
61 |
| 2026/07/06 |
10,206
+74 (+0.73%) |
62 |
| 2026/07/03 |
10,132
+120 (+1.20%) |
61 |
| 2026/07/02 |
10,012
-19 (-0.19%) |
60 |
| 2026/07/01 |
10,031
+48 (+0.48%) |
61 |
| 2026/06/30 |
9,983
+32 (+0.32%) |
59 |
| 2026/06/29 |
9,951
+42 (+0.42%) |
55 |
| 2026/06/26 |
9,909
-157 (-1.56%) |
54 |
| 2026/06/25 |
10,066
+136 (+1.37%) |
54 |
| 2026/06/24 |
9,930
-70 (-0.70%) |
53 |
| 2026/06/23 |
10,000
--- (---) |
53 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
53
位
月間ページ閲覧
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.429% |
◆諸費用（監査費用、印刷費用など）：純資産総額に対して年率0.1％相当額以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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