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ファンドの特徴
・プライベート・エクイティ投資のリターンに近づける投資成果をめざします。
・MSCIワールド・プライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス（税引後配当込み、円ベース）をベンチマークとし、同指数に連動することをめざして運用を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・プライベート・エクイティ・リターン・トラッカー・インデックス（税引後配当込み、円ベース）をベンチマークとし、同指数に連動することをめざして運用を行います。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
10,209
+290 (+2.92%) |
232 |
| 2026/05/01 |
9,919
-55 (-0.55%) |
226 |
| 2026/04/30 |
9,974
-117 (-1.16%) |
227 |
| 2026/04/28 |
10,091
-24 (-0.24%) |
225 |
| 2026/04/27 |
10,115
-52 (-0.51%) |
219 |
| 2026/04/24 |
10,167
+57 (+0.56%) |
222 |
| 2026/04/23 |
10,110
+124 (+1.24%) |
220 |
| 2026/04/22 |
9,986
-31 (-0.31%) |
206 |
| 2026/04/21 |
10,017
-76 (-0.75%) |
200 |
| 2026/04/20 |
10,093
+92 (+0.92%) |
186 |
| 2026/04/17 |
10,001
+1 (+0.01%) |
178 |
| 2026/04/16 |
10,000
--- (---) |
178 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
190
位
月間ページ閲覧
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.7981％（税込）程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
◆信託事務の諸費用：監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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