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ファンドの特徴
・主に、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式※に投資します。
※DR（預託証券）を含みます。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
※DR（預託証券）を含みます。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/15 |
41,709
+593 (+1.44%) |
7,432 |
| 2026/05/14 |
41,116
+339 (+0.83%) |
7,324 |
| 2026/05/13 |
40,777
+9 (+0.02%) |
7,268 |
| 2026/05/12 |
40,768
+30 (+0.07%) |
7,297 |
| 2026/05/11 |
40,738
+339 (+0.84%) |
7,294 |
| 2026/05/08 |
40,399
+1,079 (+2.74%) |
7,233 |
| 2026/05/07 |
39,320
-149 (-0.38%) |
7,038 |
| 2026/05/01 |
39,469
-715 (-1.78%) |
7,064 |
| 2026/04/30 |
40,184
-263 (-0.65%) |
7,214 |
| 2026/04/28 |
40,447
-121 (-0.30%) |
7,263 |
| 2026/04/27 |
40,568
+580 (+1.45%) |
7,280 |
| 2026/04/24 |
39,988
+479 (+1.21%) |
7,177 |
| 2026/04/23 |
39,509
+637 (+1.64%) |
7,095 |
| 2026/04/22 |
38,872
-100 (-0.26%) |
6,981 |
| 2026/04/21 |
38,972
-88 (-0.23%) |
6,999 |
| 2026/04/20 |
39,060
+495 (+1.28%) |
7,018 |
| 2026/04/17 |
38,565
+352 (+0.92%) |
6,933 |
| 2026/04/16 |
38,213
+254 (+0.67%) |
6,880 |
| 2026/04/15 |
37,959
+601 (+1.61%) |
6,834 |
| 2026/04/14 |
37,358
+335 (+0.90%) |
6,726 |
| 2026/04/13 |
37,023
+114 (+0.31%) |
6,668 |
| 2026/04/10 |
36,909
+340 (+0.93%) |
6,647 |
| 2026/04/09 |
36,569
+1,248 (+3.53%) |
6,578 |
| 2026/04/08 |
35,321
-5 (-0.01%) |
6,346 |
| 2026/04/07 |
35,326
+15 (+0.04%) |
6,346 |
| 2026/04/06 |
35,311
+10 (+0.03%) |
6,344 |
| 2026/04/03 |
35,301
+300 (+0.86%) |
6,336 |
| 2026/04/02 |
35,001
+302 (+0.87%) |
6,280 |
| 2026/04/01 |
34,699
+928 (+2.75%) |
6,223 |
| 2026/03/31 |
33,771
-286 (-0.84%) |
6,056 |
| 2026/03/30 |
34,057
-685 (-1.97%) |
6,109 |
| 2026/03/27 |
34,742
-915 (-2.57%) |
6,238 |
| 2026/03/26 |
35,657
+509 (+1.45%) |
6,402 |
| 2026/03/25 |
35,148
-155 (-0.44%) |
6,311 |
| 2026/03/24 |
35,303
-368 (-1.03%) |
6,340 |
| 2026/03/23 |
35,671
-166 (-0.46%) |
6,412 |
| 2026/03/19 |
35,837
-317 (-0.88%) |
6,423 |
| 2026/03/18 |
36,154
+119 (+0.33%) |
6,479 |
| 2026/03/17 |
36,035
+405 (+1.14%) |
6,460 |
| 2026/03/16 |
35,630
-143 (-0.40%) |
6,387 |
| 2026/03/13 |
35,773
-749 (-2.05%) |
6,417 |
| 2026/03/12 |
36,522
+148 (+0.41%) |
6,551 |
| 2026/03/11 |
36,374
-27 (-0.07%) |
6,525 |
| 2026/03/10 |
36,401
+186 (+0.51%) |
6,530 |
| 2026/03/09 |
36,215
-459 (-1.25%) |
6,499 |
| 2026/03/06 |
36,674
+3 (+0.01%) |
6,582 |
| 2026/03/05 |
36,671
+122 (+0.33%) |
6,585 |
| 2026/03/04 |
36,549
-282 (-0.77%) |
6,564 |
| 2026/03/03 |
36,831
+142 (+0.39%) |
6,602 |
| 2026/03/02 |
36,689
-204 (-0.55%) |
6,577 |
| 2026/02/27 |
36,893
-304 (-0.82%) |
6,621 |
| 2026/02/26 |
37,197
+401 (+1.09%) |
6,675 |
| 2026/02/25 |
36,796
-244 (-0.66%) |
6,604 |
| 2026/02/24 |
37,040
+230 (+0.62%) |
6,658 |
| 2026/02/20 |
36,810
+49 (+0.13%) |
6,564 |
| 2026/02/19 |
36,761
+619 (+1.71%) |
6,555 |
| 2026/02/18 |
36,142
-48 (-0.13%) |
6,449 |
| 2026/02/17 |
36,190
+57 (+0.16%) |
6,457 |
| 2026/02/16 |
36,133
+155 (+0.43%) |
6,458 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1316
位
値上がり(6ヶ月)
584
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.0075% |
◆諸費用（監査費用等）：信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
◆主要投資対象とする投資信託証券の管理会社報酬：年額41,000米ドルの固定報酬および年額17,250米ドルを上限とする変動報酬
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆主要投資対象とする投資信託証券の管理会社報酬：年額41,000米ドルの固定報酬および年額17,250米ドルを上限とする変動報酬
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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