GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース

(愛称:ザ・シェール)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額8,988
前日比:+209円 (+2.38%)
純資産総額2,374百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 8,770 +303 +3.58% 2,415
2022年06月 8,467 -758 -8.22% 2,454
2022年05月 9,225 +732 +8.62% 2,781
2022年04月 8,493 +173 +2.08% 2,600
2022年03月 8,320 +1,193 +16.74% 2,634
2022年02月 7,127 +339 +4.99% 2,288
2022年01月 6,788 +676 +11.06% 2,290
2021年12月 6,112 -3 -0.05% 2,181
2021年11月 6,115 -324 -5.03% 2,216
2021年10月 6,439 +559 +9.51% 2,425
2021年09月 5,880 +486 +9.01% 2,327
2021年08月 5,394 -100 -1.82% 2,159
2021年07月 5,494 -219 -3.83% 2,211
2021年06月 5,713 +187 +3.38% 2,326
2021年05月 5,526 +303 +5.80% 2,364
2021年04月 5,223 +160 +3.16% 2,311
2021年03月 5,063 +344 +7.29% 2,278
2021年02月 4,719 +459 +10.77% 2,254
2021年01月 4,260 +285 +7.17% 2,057
2020年12月 3,975 -84 -2.07% 1,944
2020年11月 4,059 +771 +23.45% 2,029
2020年10月 3,288 -99 -2.92% 1,688
2020年09月 3,387 -421 -11.06% 1,793
2020年08月 3,808 +84 +2.26% 2,065
2020年07月 3,724 -61 -1.61% 2,037
2020年06月 3,785 -186 -4.68% 2,102
2020年05月 3,971 +156 +4.09% 2,278
2020年04月 3,815 +844 +28.41% 2,240
2020年03月 2,971 -1,830 -38.12% 1,735
2020年02月 4,801 -642 -11.79% 2,800
2020年01月 5,443 -288 -5.03% 3,207
2019年12月 5,731 +304 +5.60% 3,486
2019年11月 5,427 -102 -1.84% 3,439
2019年10月 5,529 -142 -2.50% 3,578
2019年09月 5,671 +277 +5.14% 3,724
ファンドの特徴
・主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
・川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
・「GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
197
分配金利回り
397
月間ページ閲覧
13
値上がり(6ヶ月)
5
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月11日

2022年08月12日更新
分配金履歴
2022.08.12 10円
2022.07.11 10円
2022.06.13 10円
2022.05.11 10円
2022.04.11 10円
2022.03.11 10円
2022.08.12 10円
2022.07.11 10円
2022.06.13 10円
2022.05.11 10円
2022.04.11 10円
2022.03.11 10円
2022.02.14 10円
2022.01.11 10円
2021.12.13 10円
2021.11.11 10円
2021.10.11 10円
2021.09.13 10円
2021.08.11 10円
2021.07.12 10円
2021.06.11 10円
2021.05.11 10円
2021.04.12 10円
2021.03.11 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.11 20円
2020.11.11 20円
2020.10.12 20円
2020.09.11 20円
2020.08.11 20円
2020.07.13 20円
2020.06.11 20円
2020.05.11 20円
2020.04.13 20円
2020.03.11 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.11 20円
2019.11.11 20円
2019.10.11 20円
2019.09.11 20円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +30.14%
1年 +62.42%
2年 +57.93%
3年 +18.76%
5年 +9.95%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.70%
3ヶ月 +3.61%
6ヶ月 +30.08%
1年 +61.81%
2年 +143.29%
3年 +59.11%
5年 +48.77%
10年 ---
設定来(年率) +0.61%
設定来 +4.80%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 1.16
1年 2.60
2年 2.19
3年 0.50
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5