GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,362
前日比:+29円 (+1.24%)
純資産総額30,675百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年05月 --- --- --- ---
2020年04月 2,236 -4 -0.18% 28,961
2020年03月 2,240 -394 -14.96% 29,006
2020年02月 2,634 -82 -3.02% 34,581
2020年01月 2,716 -58 -2.09% 35,830
2019年12月 2,774 +63 +2.32% 37,085
2019年11月 2,711 -68 -2.45% 36,488
2019年10月 2,779 +58 +2.13% 37,391
2019年09月 2,721 +61 +2.29% 36,755
2019年08月 2,660 -231 -7.99% 35,930
2019年07月 2,891 +34 +1.19% 38,824
2019年06月 2,857 +92 +3.33% 38,753
2019年05月 2,765 -86 -3.02% 37,879
2019年04月 2,851 -23 -0.80% 38,946
2019年03月 2,874 -89 -3.00% 39,059
2019年02月 2,963 +53 +1.82% 39,828
2019年01月 2,910 +58 +2.03% 38,751
2018年12月 2,852 -96 -3.26% 37,717
2018年11月 2,948 +48 +1.66% 38,834
2018年10月 2,900 -90 -3.01% 38,309
2018年09月 2,990 +111 +3.86% 39,627
2018年08月 2,879 -291 -9.18% 38,604
2018年07月 3,170 +94 +3.06% 43,046
2018年06月 3,076 -124 -3.88% 41,799
2018年05月 3,200 -284 -8.15% 43,523
2018年04月 3,484 -48 -1.36% 47,276
2018年03月 3,532 -59 -1.64% 47,320
2018年02月 3,591 -84 -2.29% 47,737
2018年01月 3,675 +9 +0.25% 49,296
2017年12月 3,666 +52 +1.44% 50,187
2017年11月 3,614 +11 +0.31% 48,732
2017年10月 3,603 -105 -2.83% 43,135
2017年09月 3,708 +27 +0.73% 33,308
2017年08月 3,681 +21 +0.57% 30,425
2017年07月 3,660 -10 -0.27% 26,034
2017年06月 3,670 +42 +1.16% 21,380
ファンドの特徴
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
660
分配金利回り
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月間ページ閲覧
803
値上がり(6ヶ月)
718
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.823%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2020年05月22日更新
分配金履歴
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 30円
2017.09.22 30円
2017.08.22 30円
2017.07.24 30円
2017.06.22 30円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -14.50%
6ヶ月 -13.66%
1年 -10.26%
2年 -8.98%
3年 -4.05%
5年 -4.11%
10年 +0.10%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -14.36%
6ヶ月 -13.06%
1年 -8.94%
2年 -15.16%
3年 -8.07%
5年 -14.61%
10年 +6.29%
設定来(年率) +0.42%
設定来 +5.06%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.65
6ヶ月 -0.72
1年 -0.59
2年 -0.56
3年 -0.30
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+