GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型

つみたて 100円つみたて

基準価額 2,611
(基準日:2026年02月12日)
前日比 -48 (-1.81%)
純資産総額 13,060 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.823%
(詳細)
レーティング(3年) ★★
積立・購入
ファンドの特徴
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
基準価額推移
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2026/02/12 2,611
-48
(-1.81%)
13,060
2026/02/10 2,659
-13
(-0.49%)
13,304
2026/02/09 2,672
+28
(+1.06%)
13,350
2026/02/06 2,644
-26
(-0.97%)
13,221
2026/02/05 2,670
+13
(+0.49%)
13,355
2026/02/04 2,657
+33
(+1.26%)
13,290
2026/02/03 2,624
+5
(+0.19%)
13,123
2026/02/02 2,619
+2
(+0.08%)
13,100
2026/01/30 2,617
+8
(+0.31%)
13,095
2026/01/29 2,609
+37
(+1.44%)
13,054
2026/01/28 2,572
-31
(-1.19%)
12,872
2026/01/27 2,603
+16
(+0.62%)
13,027
2026/01/26 2,587
-62
(-2.34%)
12,944
2026/01/23 2,649
+6
(+0.23%)
13,236
2026/01/22 2,643
+17
(+0.65%)
13,188
2026/01/21 2,626
+1
(+0.04%)
13,118
2026/01/20 2,625
+10
(+0.38%)
13,113
2026/01/19 2,615
-39
(-1.47%)
13,063
2026/01/16 2,654
+4
(+0.15%)
13,276
2026/01/15 2,650
-12
(-0.45%)
13,269
2026/01/14 2,662
+16
(+0.60%)
13,327
2026/01/13 2,646
+19
(+0.72%)
13,254
2026/01/09 2,627
+5
(+0.19%)
13,150
2026/01/08 2,622
+3
(+0.11%)
13,127
2026/01/07 2,619
+24
(+0.92%)
13,127
2026/01/06 2,595
-35
(-1.33%)
13,008
2026/01/05 2,630
+37
(+1.43%)
13,184
2025/12/30 2,593
+2
(+0.08%)
12,999
2025/12/29 2,591
-1
(-0.04%)
12,992
2025/12/26 2,592
+9
(+0.35%)
12,996
2025/12/25 2,583
-5
(-0.19%)
12,948
2025/12/24 2,588
-8
(-0.31%)
12,982
2025/12/23 2,596
-15
(-0.57%)
13,031
2025/12/22 2,611
+45
(+1.75%)
13,089
2025/12/19 2,566
-14
(-0.54%)
12,810
2025/12/18 2,580
+15
(+0.58%)
12,887
2025/12/17 2,565
-7
(-0.27%)
12,805
2025/12/16 2,572
-15
(-0.58%)
12,848
2025/12/15 2,587
+30
(+1.17%)
12,922
2025/12/12 2,557
-3
(-0.12%)
12,771
2025/12/11 2,560
-16
(-0.62%)
12,786
2025/12/10 2,576
+14
(+0.55%)
12,873
2025/12/09 2,562
-13
(-0.50%)
12,815
2025/12/08 2,575
+2
(+0.08%)
12,884
2025/12/05 2,573
-3
(-0.12%)
12,879
2025/12/04 2,576
+16
(+0.62%)
12,919
2025/12/03 2,560
+2
(+0.08%)
12,840
2025/12/02 2,558
-2
(-0.08%)
12,833
2025/12/01 2,560
-13
(-0.51%)
12,865
2025/11/28 2,573
+12
(+0.47%)
12,928
2025/11/27 2,561
-8
(-0.31%)
12,878
2025/11/26 2,569
-8
(-0.31%)
12,920
2025/11/25 2,577
-20
(-0.77%)
12,967
2025/11/21 2,597
+3
(+0.12%)
13,068
2025/11/20 2,594
+29
(+1.13%)
13,052
2025/11/19 2,565
+10
(+0.39%)
12,916
2025/11/18 2,555
+11
(+0.43%)
12,864
2025/11/17 2,544
-26
(-1.01%)
12,823
2025/11/14 2,570
+20
(+0.78%)
12,955
2025/11/13 2,550
+12
(+0.47%)
12,861
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
月間積立契約数
---
月間ページ閲覧
795
値上がり(6ヶ月)
827
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.823%程度
◆諸費用(監査費用・印刷費用など):純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日
分配金履歴 2026年01月22日更新
2026.01.22 10 円
2025.12.22 10 円
2025.11.25 10 円
2025.10.22 10 円
2025.09.22 10 円
2025.08.22 10 円
2026.01.22 10 円
2025.12.22 10 円
2025.11.25 10 円
2025.10.22 10 円
2025.09.22 10 円
2025.08.22 10 円
2025.07.22 10 円
2025.06.23 10 円
2025.05.22 10 円
2025.04.22 10 円
2025.03.24 10 円
2025.02.25 10 円
2025.01.22 10 円
2024.12.23 10 円
2024.11.22 10 円
2024.10.22 10 円
2024.09.24 10 円
2024.08.22 10 円
2024.07.22 10 円
2024.06.24 10 円
2024.05.22 10 円
2024.04.22 10 円
2024.03.22 10 円
2024.02.22 10 円
2024.01.22 10 円
2023.12.22 10 円
2023.11.22 10 円
2023.10.23 10 円
2023.09.22 10 円
2023.08.22 10 円
2023.07.24 10 円
2023.06.22 10 円
2023.05.22 10 円
2023.04.24 10 円
2023.03.22 10 円
2023.02.22 10 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 +12.70%
1年 +17.19%
2年 +10.55%
3年 +13.20%
5年 +9.09%
10年 +5.37%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 +12.57%
1年 +16.57%
2年 +20.65%
3年 +41.49%
5年 +42.91%
10年 +32.09%
設定来(年率) +1.02%
設定来 +18.27%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 3.20
1年 2.49
2年 1.47
3年 1.68
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+(平均的)