GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)

(愛称:リートマスター)

複合商品型
基準日:2021年11月26日

基準価額6,483
前日比:-8円 (-0.12%)
純資産総額5,000百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年11月 --- --- --- ---
2021年10月 6,462 +360 +5.90% 5,220
2021年09月 6,102 -244 -3.84% 5,028
2021年08月 6,346 +132 +2.12% 5,320
2021年07月 6,214 +90 +1.47% 5,237
2021年06月 6,124 +111 +1.85% 5,256
2021年05月 6,013 +91 +1.54% 5,194
2021年04月 5,922 +246 +4.33% 5,083
2021年03月 5,676 +267 +4.94% 4,881
2021年02月 5,409 +211 +4.06% 4,649
2021年01月 5,198 +44 +0.85% 5,124
2020年12月 5,154 +71 +1.40% 5,094
2020年11月 5,083 +504 +11.01% 5,046
2020年10月 4,579 -202 -4.23% 4,546
2020年09月 4,781 -173 -3.49% 4,719
2020年08月 4,954 +161 +3.36% 4,902
2020年07月 4,793 +56 +1.18% 4,757
2020年06月 4,737 +143 +3.11% 4,732
2020年05月 4,594 +142 +3.19% 4,616
2020年04月 4,452 +325 +7.87% 4,452
2020年03月 4,127 -2,058 -33.27% 4,131
2020年02月 6,185 -394 -5.99% 6,146
2020年01月 6,579 -88 -1.32% 6,593
2019年12月 6,667 -30 -0.45% 6,864
2019年11月 6,697 -95 -1.40% 6,997
2019年10月 6,792 +218 +3.32% 7,189
2019年09月 6,574 +272 +4.32% 7,113
2019年08月 6,302 -100 -1.56% 6,812
2019年07月 6,402 +97 +1.54% 7,090
2019年06月 6,305 -7 -0.11% 7,065
2019年05月 6,312 -149 -2.31% 7,101
2019年04月 6,461 -28 -0.43% 7,294
2019年03月 6,489 +156 +2.46% 7,462
2019年02月 6,333 +41 +0.65% 7,274
2019年01月 6,292 +368 +6.21% 7,261
2018年12月 5,924 -418 -6.59% 6,857
ファンドの特徴
世界各国のリート(不動産投資信託)に分散投資します。
毎月の決算時に、リートの配当等収益を中心に、原則として収益分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
275
分配金利回り
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月間ページ閲覧
222
値上がり(6ヶ月)
238
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2007年02月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2021年11月08日更新
分配金履歴
2021.11.08 20円
2021.10.08 20円
2021.09.08 20円
2021.08.10 20円
2021.07.08 20円
2021.06.08 20円
2021.11.08 20円
2021.10.08 20円
2021.09.08 20円
2021.08.10 20円
2021.07.08 20円
2021.06.08 20円
2021.05.10 20円
2021.04.08 20円
2021.03.08 20円
2021.02.08 20円
2021.01.08 20円
2020.12.08 20円
2020.11.09 20円
2020.10.08 20円
2020.09.08 20円
2020.08.11 20円
2020.07.08 20円
2020.06.08 20円
2020.05.08 20円
2020.04.08 20円
2020.03.09 20円
2020.02.10 20円
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.25%
3ヶ月 +4.99%
6ヶ月 +11.26%
1年 +47.24%
2年 +1.92%
3年 +5.54%
5年 +5.51%
10年 +9.18%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.23%
3ヶ月 +4.96%
6ヶ月 +11.14%
1年 +46.36%
2年 +2.21%
3年 +15.21%
5年 +26.69%
10年 +117.85%
設定来(年率) +0.45%
設定来 +6.67%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 1.14
1年 3.96
2年 0.07
3年 0.24
5年 0.29
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+