GS新成長国債券ファンド

(愛称:花ボンド)

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額7,975
前日比:-7円 (-0.09%)
純資産総額4,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 8,360 +153 +1.86% 5,092
2021年11月 8,207 -272 -3.21% 5,014
2021年10月 8,479 +76 +0.90% 5,202
2021年09月 8,403 -54 -0.64% 5,192
2021年08月 8,457 +84 +1.00% 5,247
2021年07月 8,373 -106 -1.25% 5,219
2021年06月 8,479 +78 +0.93% 5,478
2021年05月 8,401 +125 +1.51% 5,495
2021年04月 8,276 +16 +0.19% 5,426
2021年03月 8,260 +130 +1.60% 5,469
2021年02月 8,130 -107 -1.30% 5,414
2021年01月 8,237 -67 -0.81% 5,557
2020年12月 8,304 +73 +0.89% 5,614
2020年11月 8,231 +276 +3.47% 5,568
2020年10月 7,955 -134 -1.66% 5,404
2020年09月 8,089 -141 -1.71% 5,501
2020年08月 8,230 +108 +1.33% 5,573
2020年07月 8,122 +3 +0.04% 5,453
2020年06月 8,119 +272 +3.47% 5,444
2020年05月 7,847 +551 +7.55% 5,254
2020年04月 7,296 +86 +1.19% 4,876
2020年03月 7,210 -1,606 -18.22% 4,810
2020年02月 8,816 -22 -0.25% 5,857
2020年01月 8,838 +54 +0.61% 5,861
2019年12月 8,784 +149 +1.73% 5,762
2019年11月 8,635 -25 -0.29% 5,557
2019年10月 8,660 +11 +0.13% 5,377
2019年09月 8,649 +80 +0.93% 5,353
2019年08月 8,569 -242 -2.75% 5,279
2019年07月 8,811 +136 +1.57% 5,402
2019年06月 8,675 +101 +1.18% 5,358
2019年05月 8,574 -162 -1.85% 5,299
2019年04月 8,736 +13 +0.15% 5,387
2019年03月 8,723 +68 +0.79% 5,410
2019年02月 8,655 +243 +2.89% 5,422
ファンドの特徴
新成長国の政府および政府関係機関等の発行する米ドル建て債券(新成長国債券)を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
原則として、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
207
分配金利回り
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月間ページ閲覧
703
値上がり(6ヶ月)
821
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2005年06月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 40円
2021.12.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2022.01.17 40円
2021.12.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
2021.06.17 40円
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
2021.02.17 40円
2021.01.18 40円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +0.91%
6ヶ月 +1.44%
1年 +6.61%
2年 +3.40%
3年 +6.25%
5年 +2.90%
10年 +8.50%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +0.92%
6ヶ月 +1.43%
1年 +6.45%
2年 +6.10%
3年 +18.41%
5年 +12.52%
10年 +106.08%
設定来(年率) +4.78%
設定来 +79.25%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.25
1年 1.30
2年 0.23
3年 0.50
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3