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ファンドの特徴
主として、日本を除く世界各国の債券に分散投資し、高水準の利息等収益の獲得を目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格（ダブルAマイナス格も含みます。）相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
ポートフォリオの平均格付けは、原則としてダブルA格（ダブルAマイナス格も含みます。）相当以上を維持することを目指し、信用リスクの低減を図ります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替相場変動の影響を直接受けます。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/10 |
10,179
-19 (-0.19%) |
25,924 |
| 2026/02/09 |
10,198
+35 (+0.34%) |
25,979 |
| 2026/02/06 |
10,163
+3 (+0.03%) |
25,900 |
| 2026/02/05 |
10,160
+40 (+0.40%) |
25,919 |
| 2026/02/04 |
10,120
+32 (+0.32%) |
25,828 |
| 2026/02/03 |
10,088
+2 (+0.02%) |
25,772 |
| 2026/02/02 |
10,086
+81 (+0.81%) |
25,773 |
| 2026/01/30 |
10,005
+26 (+0.26%) |
25,571 |
| 2026/01/29 |
9,979
+40 (+0.40%) |
25,529 |
| 2026/01/28 |
9,939
-77 (-0.77%) |
25,429 |
| 2026/01/27 |
10,016
-24 (-0.24%) |
25,663 |
| 2026/01/26 |
10,040
-201 (-1.96%) |
25,742 |
| 2026/01/23 |
10,241
+37 (+0.36%) |
26,268 |
| 2026/01/22 |
10,204
+5 (+0.05%) |
26,192 |
| 2026/01/21 |
10,199
+9 (+0.09%) |
26,198 |
| 2026/01/20 |
10,190
+40 (+0.39%) |
26,175 |
| 2026/01/19 |
10,150
-78 (-0.76%) |
26,077 |
| 2026/01/16 |
10,228
-3 (-0.03%) |
26,288 |
| 2026/01/15 |
10,231
-42 (-0.41%) |
26,341 |
| 2026/01/14 |
10,273
+59 (+0.58%) |
26,467 |
| 2026/01/13 |
10,214
+85 (+0.84%) |
26,320 |
| 2026/01/09 |
10,129
+10 (+0.10%) |
26,105 |
| 2026/01/08 |
10,119
+17 (+0.17%) |
26,083 |
| 2026/01/07 |
10,102
-1 (-0.01%) |
26,043 |
| 2026/01/06 |
10,103
-19 (-0.19%) |
26,067 |
| 2026/01/05 |
10,122
+6 (+0.06%) |
26,117 |
| 2025/12/30 |
10,116
+13 (+0.13%) |
26,116 |
| 2025/12/29 |
10,103
0 (0.00%) |
26,082 |
| 2025/12/26 |
10,103
+44 (+0.44%) |
26,082 |
| 2025/12/25 |
10,059
-11 (-0.11%) |
25,984 |
| 2025/12/24 |
10,070
-12 (-0.12%) |
26,026 |
| 2025/12/23 |
10,082
-49 (-0.48%) |
26,071 |
| 2025/12/22 |
10,131
+99 (+0.99%) |
26,212 |
| 2025/12/19 |
10,032
+26 (+0.26%) |
25,958 |
| 2025/12/18 |
10,006
+56 (+0.56%) |
25,895 |
| 2025/12/17 |
9,950
-17 (-0.17%) |
25,762 |
| 2025/12/16 |
9,967
-45 (-0.45%) |
25,807 |
| 2025/12/15 |
10,012
-3 (-0.03%) |
25,922 |
| 2025/12/12 |
10,015
+13 (+0.13%) |
25,954 |
| 2025/12/11 |
10,002
-31 (-0.31%) |
25,922 |
| 2025/12/10 |
10,033
+52 (+0.52%) |
26,015 |
| 2025/12/09 |
9,981
+15 (+0.15%) |
25,875 |
| 2025/12/08 |
9,966
-9 (-0.09%) |
25,835 |
| 2025/12/05 |
9,975
-32 (-0.32%) |
25,866 |
| 2025/12/04 |
10,007
-12 (-0.12%) |
25,955 |
| 2025/12/03 |
10,019
+23 (+0.23%) |
26,001 |
| 2025/12/02 |
9,996
-41 (-0.41%) |
25,955 |
| 2025/12/01 |
10,037
-54 (-0.54%) |
26,076 |
| 2025/11/28 |
10,091
+40 (+0.40%) |
26,215 |
| 2025/11/27 |
10,051
-12 (-0.12%) |
26,124 |
| 2025/11/26 |
10,063
0 (0.00%) |
26,167 |
| 2025/11/25 |
10,063
-24 (-0.24%) |
26,176 |
| 2025/11/21 |
10,087
+23 (+0.23%) |
26,247 |
| 2025/11/20 |
10,064
+91 (+0.91%) |
26,194 |
| 2025/11/19 |
9,973
+18 (+0.18%) |
25,965 |
| 2025/11/18 |
9,955
+37 (+0.37%) |
25,924 |
| 2025/11/17 |
9,918
-42 (-0.42%) |
25,836 |
| 2025/11/14 |
9,960
-23 (-0.23%) |
25,947 |
| 2025/11/13 |
9,983
+53 (+0.53%) |
26,028 |
| 2025/11/12 |
9,930
+13 (+0.13%) |
25,890 |
| 2025/11/11 |
9,917
+24 (+0.24%) |
25,865 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1341
位
値上がり(6ヶ月)
1231
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：1.65％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.155％ |
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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