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  当ファンドは償還済です。

ドイチェ・欧州リート・ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

複合商品型
基準日:2019年05月31日

基準価額10,294
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額61百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年05月 10,294 -229 -2.18% 61
2019年04月 10,523 +147 +1.42% 64
2019年03月 10,376 +159 +1.56% 106
2019年02月 10,217 -185 -1.78% 104
2019年01月 10,402 +822 +8.58% 111
2018年12月 9,580 -680 -6.63% 98
2018年11月 10,260 -84 -0.81% 106
2018年10月 10,344 -431 -4.00% 109
2018年09月 10,775 -311 -2.81% 128
2018年08月 11,086 -26 -0.23% 126
2018年07月 11,112 -46 -0.41% 124
2018年06月 11,158 -25 -0.22% 122
2018年05月 11,183 +27 +0.24% 118
2018年04月 11,156 +140 +1.27% 75
2018年03月 11,016 +67 +0.61% 67
2018年02月 10,949 -393 -3.46% 63
2018年01月 11,342 -138 -1.20% 65
2017年12月 11,480 +466 +4.23% 61
2017年11月 11,014 +83 +0.76% 57
2017年10月 10,931 +65 +0.60% 60
2017年09月 10,866 -75 -0.69% 62
2017年08月 10,941 +8 +0.07% 66
2017年07月 10,933 +13 +0.12% 60
2017年06月 10,920 -167 -1.51% 59
2017年05月 11,087 +52 +0.47% 61
2017年04月 11,035 +841 +8.25% 66
2017年03月 10,194 -89 -0.87% 65
2017年02月 10,283 +281 +2.81% 66
2017年01月 10,002 -390 -3.75% 75
2016年12月 10,392 +323 +3.21% 79
2016年11月 10,069 -366 -3.51% 80
2016年10月 10,435 -670 -6.03% 86
2016年09月 11,105 -65 -0.58% 93
2016年08月 11,170 +21 +0.19% 99
2016年07月 11,149 +660 +6.29% 117
2016年06月 10,489 -700 -6.26% 115
ファンドの特徴
欧州諸国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券及び不動産関連株式等を実質的な主要投資対象とします。
Aコース(円ヘッジあり)とBコース(円ヘッジなし)があります。
各ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7244%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2014年10月24日
償還日 2019年5月31日
決算日 原則 毎月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.71%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +3.31%
1年 -2.57%
2年 +1.86%
3年 +2.84%
5年 ---
10年 ---
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.28%
設定来 +28.94%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.21
1年 -0.20
2年 0.20
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+