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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額13,811
前日比:-206円 (-1.47%)
純資産総額1,610百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 13,947 +120 +0.87% 1,627
2022年06月 13,827 +225 +1.65% 1,631
2022年05月 13,602 -86 -0.63% 1,528
2022年04月 13,688 -13 -0.09% 1,649
2022年03月 13,701 +514 +3.90% 1,594
2022年02月 13,187 -452 -3.31% 1,534
2022年01月 13,639 -315 -2.26% 1,519
2021年12月 13,954 +129 +0.93% 1,545
2021年11月 13,825 -228 -1.62% 1,517
2021年10月 14,053 +225 +1.63% 1,527
2021年09月 13,828 +53 +0.38% 1,471
2021年08月 13,775 -30 -0.22% 1,479
2021年07月 13,805 +42 +0.31% 1,419
2021年06月 13,763 +128 +0.94% 1,411
2021年05月 13,635 +196 +1.46% 1,402
2021年04月 13,439 -1 -0.01% 1,270
2021年03月 13,440 +340 +2.60% 1,317
2021年02月 13,100 -33 -0.25% 1,242
2021年01月 13,133 +29 +0.22% 1,228
2020年12月 13,104 +98 +0.75% 1,206
2020年11月 13,006 +276 +2.17% 1,120
2020年10月 12,730 -144 -1.12% 1,102
2020年09月 12,874 -15 -0.12% 1,123
2020年08月 12,889 -82 -0.63% 1,160
2020年07月 12,971 +237 +1.86% 1,193
2020年06月 12,734 +230 +1.84% 1,198
2020年05月 12,504 +295 +2.42% 1,209
2020年04月 12,209 +510 +4.36% 1,184
2020年03月 11,699 -1,367 -10.46% 1,129
2020年02月 13,066 +126 +0.97% 1,301
2020年01月 12,940 +87 +0.68% 1,332
2019年12月 12,853 +120 +0.94% 1,370
2019年11月 12,733 +92 +0.73% 1,383
2019年10月 12,641 +170 +1.36% 1,372
2019年09月 12,471 +37 +0.30% 1,403
2019年08月 12,434 +77 +0.62% 1,392
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
676
値上がり(6ヶ月)
619
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2022.04.20 0円
2021.04.20 0円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +2.26%
1年 +1.03%
2年 +3.69%
3年 +4.12%
5年 +2.96%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +1.89%
6ヶ月 +2.26%
1年 +1.03%
2年 +7.52%
3年 +12.87%
5年 +15.69%
10年 ---
設定来(年率) +4.37%
設定来 +39.47%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.30
1年 0.16
2年 0.70
3年 0.51
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3