ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）
国際債券型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 18,270円
(基準日：2026年02月17日)
前日比 +24 円 (+0.13%)
純資産総額 5,664 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.584%
(詳細)
レーティング（3年） ★★★
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ファンドの特徴
・ＤＷＳ グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/02/17 18,270
+24
(+0.13%) 		5,664
2026/02/16 18,246
+49
(+0.27%) 		5,656
2026/02/13 18,197
-7
(-0.04%) 		5,648
2026/02/12 18,204
-322
(-1.74%) 		5,646
2026/02/10 18,526
-52
(-0.28%) 		5,745
2026/02/09 18,578
+60
(+0.32%) 		5,767
2026/02/06 18,518
+16
(+0.09%) 		5,779
2026/02/05 18,502
+85
(+0.46%) 		5,789
2026/02/04 18,417
+47
(+0.26%) 		5,753
2026/02/03 18,370
-3
(-0.02%) 		5,639
2026/02/02 18,373
+157
(+0.86%) 		5,684
2026/01/30 18,216
+45
(+0.25%) 		5,535
2026/01/29 18,171
+70
(+0.39%) 		5,508
2026/01/28 18,101
-175
(-0.96%) 		5,487
2026/01/27 18,276
-24
(-0.13%) 		5,521
2026/01/26 18,300
-401
(-2.14%) 		5,533
2026/01/23 18,701
+112
(+0.60%) 		5,653
2026/01/22 18,589
+20
(+0.11%) 		5,623
2026/01/21 18,569
-25
(-0.13%) 		5,616
2026/01/20 18,594
+75
(+0.40%) 		5,624
2026/01/19 18,519
-158
(-0.85%) 		5,601
2026/01/16 18,677
+4
(+0.02%) 		5,643
2026/01/15 18,673
-39
(-0.21%) 		5,640
2026/01/14 18,712
+114
(+0.61%) 		5,659
2026/01/13 18,598
+157
(+0.85%) 		5,624
2026/01/09 18,441
0
(0.00%) 		5,576
2026/01/08 18,441
+50
(+0.27%) 		5,707
2026/01/07 18,391
-19
(-0.10%) 		5,693
2026/01/06 18,410
-34
(-0.18%) 		5,697
2026/01/05 18,444
0
(0.00%) 		5,708
2025/12/30 18,444
+4
(+0.02%) 		5,721
2025/12/29 18,440
+17
(+0.09%) 		5,720
2025/12/26 18,423
+88
(+0.48%) 		5,715
2025/12/25 18,335
-14
(-0.08%) 		5,687
2025/12/24 18,349
-31
(-0.17%) 		5,689
2025/12/23 18,380
-94
(-0.51%) 		5,701
2025/12/22 18,474
+190
(+1.04%) 		5,732
2025/12/19 18,284
+55
(+0.30%) 		5,673
2025/12/18 18,229
+103
(+0.57%) 		5,695
2025/12/17 18,126
-41
(-0.23%) 		5,664
2025/12/16 18,167
-87
(-0.48%) 		5,674
2025/12/15 18,254
-33
(-0.18%) 		5,700
2025/12/12 18,287
+18
(+0.10%) 		5,717
2025/12/11 18,269
-52
(-0.28%) 		5,711
2025/12/10 18,321
+82
(+0.45%) 		5,754
2025/12/09 18,239
+53
(+0.29%) 		5,726
2025/12/08 18,186
-2
(-0.01%) 		5,709
2025/12/05 18,188
-40
(-0.22%) 		5,710
2025/12/04 18,228
-18
(-0.10%) 		5,719
2025/12/03 18,246
+35
(+0.19%) 		5,723
2025/12/02 18,211
-99
(-0.54%) 		5,710
2025/12/01 18,310
-48
(-0.26%) 		5,753
2025/11/28 18,358
+62
(+0.34%) 		5,768
2025/11/27 18,296
-21
(-0.11%) 		5,756
2025/11/26 18,317
+12
(+0.07%) 		5,762
2025/11/25 18,305
-18
(-0.10%) 		5,757
2025/11/21 18,323
+47
(+0.26%) 		5,762
2025/11/20 18,276
+176
(+0.97%) 		5,747
2025/11/19 18,100
+17
(+0.09%) 		5,675
2025/11/18 18,083
+64
(+0.36%) 		5,679
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
1309 位
値上がり(6ヶ月)
1265 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

5,000万（円／口）未満：3.30％
5,000万（円／口）以上：2.20％
1億（円／口）以上：1.65％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 1.584％
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等）：純資産総額に対して年率0.10％以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年4月20日
申込受付不可日
分配金履歴 2025年04月21日更新
2025.04.21 0 円
2024.04.22 0 円
2023.04.20 0 円
2022.04.20 0 円
2021.04.20 0 円
2020.04.20 0 円
2025.04.21 0 円
2024.04.22 0 円
2023.04.20 0 円
2022.04.20 0 円
2021.04.20 0 円
2020.04.20 0 円
2019.04.22 0 円
2018.04.20 0 円
2017.04.20 0 円
2016.04.20 0 円
2015.04.20 0 円
2014.04.21 0 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 +6.98%
1年 +8.52%
2年 +7.48%
3年 +10.55%
5年 +6.76%
10年 +4.43%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 +0.96%
6ヶ月 +6.98%
1年 +8.52%
2年 +15.53%
3年 +35.10%
5年 +38.70%
10年 +54.19%
設定来(年率) +6.55%
設定来 +82.16%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.13
1年 1.14
2年 0.89
3年 1.35
5年 0.92
レーティング
基準（3年） ★★★
短期（1年） ☆☆☆
リスクメジャー
3（平均的）
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