ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし）
国際債券型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 18,745円
(基準日：2026年04月28日)
前日比 -35 円 (-0.19%)
純資産総額 5,677 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.584%
(詳細)
レーティング（3年） ★★★
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ファンドの特徴
・ＤＷＳ グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/04/28 18,745
-35
(-0.19%) 		5,677
2026/04/27 18,780
+3
(+0.02%) 		5,687
2026/04/24 18,777
-2
(-0.01%) 		5,667
2026/04/23 18,779
+13
(+0.07%) 		5,668
2026/04/22 18,766
-11
(-0.06%) 		5,671
2026/04/21 18,777
+2
(+0.01%) 		5,679
2026/04/20 18,775
+1
(+0.01%) 		5,675
2026/04/17 18,774
+31
(+0.17%) 		5,679
2026/04/16 18,743
-7
(-0.04%) 		5,683
2026/04/15 18,750
+41
(+0.22%) 		5,689
2026/04/14 18,709
-41
(-0.22%) 		5,676
2026/04/13 18,750
+37
(+0.20%) 		5,690
2026/04/10 18,713
+52
(+0.28%) 		5,666
2026/04/09 18,661
+176
(+0.95%) 		5,653
2026/04/08 18,485
-119
(-0.64%) 		5,593
2026/04/07 18,604
+39
(+0.21%) 		5,629
2026/04/06 18,565
+1
(+0.01%) 		5,617
2026/04/03 18,564
+75
(+0.41%) 		5,615
2026/04/02 18,489
+63
(+0.34%) 		5,592
2026/04/01 18,426
-19
(-0.10%) 		5,572
2026/03/31 18,445
+25
(+0.14%) 		5,590
2026/03/30 18,420
-19
(-0.10%) 		5,562
2026/03/27 18,439
-98
(-0.53%) 		5,573
2026/03/26 18,537
+154
(+0.84%) 		5,603
2026/03/25 18,383
+11
(+0.06%) 		5,562
2026/03/24 18,372
-98
(-0.53%) 		5,568
2026/03/23 18,470
-143
(-0.77%) 		5,598
2026/03/19 18,613
+67
(+0.36%) 		5,641
2026/03/18 18,546
+56
(+0.30%) 		5,623
2026/03/17 18,490
+40
(+0.22%) 		5,602
2026/03/16 18,450
-64
(-0.35%) 		5,579
2026/03/13 18,514
-63
(-0.34%) 		5,598
2026/03/12 18,577
-51
(-0.27%) 		5,617
2026/03/11 18,628
+74
(+0.40%) 		5,667
2026/03/10 18,554
-73
(-0.39%) 		5,644
2026/03/09 18,627
+85
(+0.46%) 		5,678
2026/03/06 18,542
+27
(+0.15%) 		5,712
2026/03/05 18,515
-84
(-0.45%) 		5,720
2026/03/04 18,599
-64
(-0.34%) 		5,756
2026/03/03 18,663
+19
(+0.10%) 		5,780
2026/03/02 18,644
+88
(+0.47%) 		5,774
2026/02/27 18,556
-66
(-0.35%) 		5,747
2026/02/26 18,622
+62
(+0.33%) 		5,768
2026/02/25 18,560
+103
(+0.56%) 		5,750
2026/02/24 18,457
+5
(+0.03%) 		5,717
2026/02/20 18,452
+29
(+0.16%) 		5,724
2026/02/19 18,423
+160
(+0.88%) 		5,718
2026/02/18 18,263
-7
(-0.04%) 		5,662
2026/02/17 18,270
+24
(+0.13%) 		5,664
2026/02/16 18,246
+49
(+0.27%) 		5,656
2026/02/13 18,197
-7
(-0.04%) 		5,648
2026/02/12 18,204
-322
(-1.74%) 		5,646
2026/02/10 18,526
-52
(-0.28%) 		5,745
2026/02/09 18,578
+60
(+0.32%) 		5,767
2026/02/06 18,518
+16
(+0.09%) 		5,779
2026/02/05 18,502
+85
(+0.46%) 		5,789
2026/02/04 18,417
+47
(+0.26%) 		5,753
2026/02/03 18,370
-3
(-0.02%) 		5,639
2026/02/02 18,373
+157
(+0.86%) 		5,684
2026/01/30 18,216
+45
(+0.25%) 		5,535
2026/01/29 18,171
+70
(+0.39%) 		5,508
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
797 位
値上がり(6ヶ月)
1250 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

5,000万（円／口）未満：3.30％
5,000万（円／口）以上：2.20％
1億（円／口）以上：1.65％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 1.584％
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等）：純資産総額に対して年率0.10％以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年4月20日
申込受付不可日
分配金履歴 2026年04月20日更新
2026.04.20 0 円
2025.04.21 0 円
2024.04.22 0 円
2023.04.20 0 円
2022.04.20 0 円
2021.04.20 0 円
2026.04.20 0 円
2025.04.21 0 円
2024.04.22 0 円
2023.04.20 0 円
2022.04.20 0 円
2021.04.20 0 円
2020.04.20 0 円
2019.04.22 0 円
2018.04.20 0 円
2017.04.20 0 円
2016.04.20 0 円
2015.04.20 0 円
2014.04.21 0 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +6.07%
1年 +11.40%
2年 +6.73%
3年 +10.39%
5年 +6.54%
10年 +4.82%
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -0.60%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +6.07%
1年 +11.40%
2年 +13.91%
3年 +34.52%
5年 +37.24%
10年 +60.13%
設定来(年率) +6.65%
設定来 +84.45%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.94
1年 1.60
2年 0.79
3年 1.32
5年 0.89
レーティング
基準（3年） ★★★
短期（1年） ☆☆☆
リスクメジャー
3（平均的）
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