継続募集停止について（2023年1月25日更新）
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、十分な流動性を確保できないことから2022年2月28日以降、買付（積立含む）および解約の申込受付を停止しておりましたが、2023年2月18日付の目論見書の定例改版を行わず、継続募集を当面の間、停止する旨通知がございました。目論見書の更新予定であった内容と詳細につきましては、以下よりご確認ください。
「ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド」継続募集の停止について（2023年1月）
【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について（2022年3月23日）
ロシア株式に投資するファンドのお申込みの受付停止について（2022年2月28日）
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ファンドの特徴
・ロシア・東欧諸国（トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ）の株式を主要投資対象とし、それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/12 |
6,925
+66 (+0.96%) |
5,167 |
| 2026/05/11 |
6,859
-45 (-0.65%) |
5,117 |
| 2026/05/08 |
6,904
+5 (+0.07%) |
5,151 |
| 2026/05/07 |
6,899
+246 (+3.70%) |
5,148 |
| 2026/05/01 |
6,653
-92 (-1.36%) |
4,964 |
| 2026/04/30 |
6,745
-28 (-0.41%) |
5,033 |
| 2026/04/28 |
6,773
0 (0.00%) |
5,053 |
| 2026/04/27 |
6,773
-34 (-0.50%) |
5,054 |
| 2026/04/24 |
6,807
-48 (-0.70%) |
5,079 |
| 2026/04/23 |
6,855
-72 (-1.04%) |
5,115 |
| 2026/04/22 |
6,927
-34 (-0.49%) |
5,168 |
| 2026/04/21 |
6,961
-59 (-0.84%) |
5,194 |
| 2026/04/20 |
7,020
+133 (+1.93%) |
5,238 |
| 2026/04/17 |
6,887
-58 (-0.84%) |
5,138 |
| 2026/04/16 |
6,945
+14 (+0.20%) |
5,182 |
| 2026/04/15 |
6,931
+57 (+0.83%) |
5,171 |
| 2026/04/14 |
6,874
+101 (+1.49%) |
5,129 |
| 2026/04/13 |
6,773
+192 (+2.92%) |
5,053 |
| 2026/04/10 |
6,581
+42 (+0.64%) |
4,910 |
| 2026/04/09 |
6,539
+248 (+3.94%) |
4,879 |
| 2026/04/08 |
6,291
+11 (+0.18%) |
4,694 |
| 2026/04/07 |
6,280
+40 (+0.64%) |
4,686 |
| 2026/04/06 |
6,240
-20 (-0.32%) |
4,656 |
| 2026/04/03 |
6,260
+47 (+0.76%) |
4,671 |
| 2026/04/02 |
6,213
+140 (+2.31%) |
4,636 |
| 2026/04/01 |
6,073
+82 (+1.37%) |
4,531 |
| 2026/03/31 |
5,991
-37 (-0.61%) |
4,470 |
| 2026/03/30 |
6,028
-43 (-0.71%) |
4,498 |
| 2026/03/27 |
6,071
-45 (-0.74%) |
4,530 |
| 2026/03/26 |
6,116
+129 (+2.15%) |
4,563 |
| 2026/03/25 |
5,987
-46 (-0.76%) |
4,467 |
| 2026/03/24 |
6,033
+45 (+0.75%) |
4,501 |
| 2026/03/23 |
5,988
-103 (-1.69%) |
4,468 |
| 2026/03/19 |
6,091
-47 (-0.77%) |
4,545 |
| 2026/03/18 |
6,138
+116 (+1.93%) |
4,579 |
| 2026/03/17 |
6,022
+7 (+0.12%) |
4,493 |
| 2026/03/16 |
6,015
-69 (-1.13%) |
4,488 |
| 2026/03/13 |
6,084
-62 (-1.01%) |
4,540 |
| 2026/03/12 |
6,146
-55 (-0.89%) |
4,586 |
| 2026/03/11 |
6,201
+181 (+3.01%) |
4,627 |
| 2026/03/10 |
6,020
+38 (+0.64%) |
4,492 |
| 2026/03/09 |
5,982
-186 (-3.02%) |
4,463 |
| 2026/03/06 |
6,168
+28 (+0.46%) |
4,603 |
| 2026/03/05 |
6,140
+107 (+1.77%) |
4,581 |
| 2026/03/04 |
6,033
-345 (-5.41%) |
4,501 |
| 2026/03/03 |
6,378
-121 (-1.86%) |
4,759 |
| 2026/03/02 |
6,499
-13 (-0.20%) |
4,849 |
| 2026/02/27 |
6,512
-63 (-0.96%) |
4,859 |
| 2026/02/26 |
6,575
+98 (+1.51%) |
4,906 |
| 2026/02/25 |
6,477
-3 (-0.05%) |
4,832 |
| 2026/02/24 |
6,480
+94 (+1.47%) |
4,835 |
| 2026/02/20 |
6,386
-46 (-0.72%) |
4,765 |
| 2026/02/19 |
6,432
+129 (+2.05%) |
4,799 |
| 2026/02/18 |
6,303
-57 (-0.90%) |
4,703 |
| 2026/02/17 |
6,360
-19 (-0.30%) |
4,745 |
| 2026/02/16 |
6,379
-74 (-1.15%) |
4,760 |
| 2026/02/13 |
6,453
+59 (+0.92%) |
4,815 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
51
位
値上がり(6ヶ月)
268
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.068％ |
◆諸費用
純資産総額に対して年率0.10％を上限として諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が信託財産から差し引かれます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
純資産総額に対して年率0.10％を上限として諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が信託財産から差し引かれます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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