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ファンドの特徴
・ＤＷＳ グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。（ヘッジコストがかかる場合があります。）
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。（ヘッジコストがかかる場合があります。）
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/09/18 |
9,117
+13 (+0.14%) |
3,735 |
| 2026/09/17 |
9,104
+31 (+0.34%) |
3,729 |
| 2026/09/16 |
9,073
-17 (-0.19%) |
3,719 |
| 2026/09/15 |
9,090
-18 (-0.20%) |
3,727 |
| 2026/09/14 |
9,108
-11 (-0.12%) |
3,734 |
| 2026/09/11 |
9,119
-38 (-0.41%) |
3,737 |
| 2026/09/10 |
9,157
-17 (-0.19%) |
3,751 |
| 2026/09/09 |
9,174
-7 (-0.08%) |
3,758 |
| 2026/09/08 |
9,181
-2 (-0.02%) |
3,761 |
| 2026/09/07 |
9,183
+1 (+0.01%) |
3,764 |
| 2026/09/04 |
9,182
+20 (+0.22%) |
3,763 |
| 2026/09/03 |
9,162
-11 (-0.12%) |
3,772 |
| 2026/09/02 |
9,173
-25 (-0.27%) |
3,775 |
| 2026/09/01 |
9,198
-18 (-0.20%) |
3,786 |
| 2026/08/31 |
9,216
-19 (-0.21%) |
3,800 |
| 2026/08/28 |
9,235
-1 (-0.01%) |
3,807 |
| 2026/08/27 |
9,236
+1 (+0.01%) |
3,807 |
| 2026/08/26 |
9,235
+22 (+0.24%) |
3,806 |
| 2026/08/25 |
9,213
+9 (+0.10%) |
3,801 |
| 2026/08/24 |
9,204
-3 (-0.03%) |
3,799 |
| 2026/08/21 |
9,207
-10 (-0.11%) |
3,804 |
| 2026/08/20 |
9,217
+21 (+0.23%) |
3,816 |
| 2026/08/19 |
9,196
-12 (-0.13%) |
3,813 |
| 2026/08/18 |
9,208
-15 (-0.16%) |
3,822 |
| 2026/08/17 |
9,223
-21 (-0.23%) |
3,833 |
| 2026/08/14 |
9,244
+13 (+0.14%) |
3,840 |
| 2026/08/13 |
9,231
+7 (+0.08%) |
3,841 |
| 2026/08/12 |
9,224
-30 (-0.32%) |
3,839 |
| 2026/08/10 |
9,254
+1 (+0.01%) |
3,851 |
| 2026/08/07 |
9,253
-19 (-0.20%) |
3,853 |
| 2026/08/06 |
9,272
+14 (+0.15%) |
3,860 |
| 2026/08/05 |
9,258
+26 (+0.28%) |
3,876 |
| 2026/08/04 |
9,232
+18 (+0.20%) |
3,870 |
| 2026/08/03 |
9,214
-3 (-0.03%) |
3,876 |
| 2026/07/31 |
9,217
-4 (-0.04%) |
3,877 |
| 2026/07/30 |
9,221
-25 (-0.27%) |
3,882 |
| 2026/07/29 |
9,246
+13 (+0.14%) |
3,895 |
| 2026/07/28 |
9,233
+12 (+0.13%) |
3,890 |
| 2026/07/27 |
9,221
+6 (+0.07%) |
3,887 |
| 2026/07/24 |
9,215
-28 (-0.30%) |
3,969 |
| 2026/07/23 |
9,243
-11 (-0.12%) |
3,982 |
| 2026/07/22 |
9,254
-18 (-0.19%) |
3,990 |
| 2026/07/21 |
9,272
-11 (-0.12%) |
3,998 |
| 2026/07/17 |
9,283
+2 (+0.02%) |
4,021 |
| 2026/07/16 |
9,281
+12 (+0.13%) |
4,033 |
| 2026/07/15 |
9,269
-2 (-0.02%) |
4,030 |
| 2026/07/14 |
9,271
-29 (-0.31%) |
4,033 |
| 2026/07/13 |
9,300
-4 (-0.04%) |
4,045 |
| 2026/07/10 |
9,304
+13 (+0.14%) |
4,059 |
| 2026/07/09 |
9,291
-33 (-0.35%) |
4,054 |
| 2026/07/08 |
9,324
-34 (-0.36%) |
4,068 |
| 2026/07/07 |
9,358
+3 (+0.03%) |
4,084 |
| 2026/07/06 |
9,355
+2 (+0.02%) |
4,082 |
| 2026/07/03 |
9,353
-2 (-0.02%) |
4,084 |
| 2026/07/02 |
9,355
-21 (-0.22%) |
4,083 |
| 2026/07/01 |
9,376
-6 (-0.06%) |
4,092 |
| 2026/06/30 |
9,382
+1 (+0.01%) |
4,096 |
| 2026/06/29 |
9,381
+3 (+0.03%) |
4,095 |
| 2026/06/26 |
9,378
+10 (+0.11%) |
4,094 |
| 2026/06/25 |
9,368
+30 (+0.32%) |
4,093 |
| 2026/06/24 |
9,338
+11 (+0.12%) |
4,079 |
| 2026/06/23 |
9,327
-20 (-0.21%) |
4,075 |
| 2026/06/22 |
9,347
-10 (-0.11%) |
4,083 |
| 2026/06/19 |
9,357
-1 (-0.01%) |
4,089 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
116
位
月間ページ閲覧
1573
位
値上がり(6ヶ月)
1665
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.584％ |
◆諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等）：純資産総額に対して年率0.10％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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