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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,354
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額66,459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年02月 --- --- --- ---
2020年01月 9,277 +98 +1.07% 66,410
2019年12月 9,179 +9 +0.10% 66,309
2019年11月 9,170 +7 +0.08% 66,582
2019年10月 9,163 -70 -0.76% 66,870
2019年09月 9,233 -122 -1.30% 67,679
2019年08月 9,355 +221 +2.42% 68,513
2019年07月 9,134 +49 +0.54% 69,022
2019年06月 9,085 +171 +1.92% 69,903
2019年05月 8,914 +26 +0.29% 70,179
2019年04月 8,888 -6 -0.07% 70,760
2019年03月 8,894 +173 +1.98% 71,957
2019年02月 8,721 +63 +0.73% 71,336
2019年01月 8,658 +103 +1.20% 71,851
2018年12月 8,555 +6 +0.07% 75,184
2018年11月 8,549 -120 -1.38% 76,889
2018年10月 8,669 -142 -1.61% 80,019
2018年09月 8,811 -77 -0.87% 83,117
2018年08月 8,888 +7 +0.08% 85,218
2018年07月 8,881 0 0.00% 87,480
2018年06月 8,881 -70 -0.78% 91,216
2018年05月 8,951 -75 -0.83% 94,442
2018年04月 9,026 -136 -1.48% 96,967
2018年03月 9,162 -52 -0.56% 99,975
2018年02月 9,214 -161 -1.72% 101,683
2018年01月 9,375 -101 -1.07% 104,208
2017年12月 9,476 +10 +0.11% 105,711
2017年11月 9,466 -63 -0.66% 105,711
2017年10月 9,529 +8 +0.08% 106,804
2017年09月 9,521 -87 -0.91% 106,815
2017年08月 9,608 +13 +0.14% 108,134
2017年07月 9,595 -5 -0.05% 108,379
2017年06月 9,600 -28 -0.29% 109,499
2017年05月 9,628 +45 +0.47% 110,420
2017年04月 9,583 +19 +0.20% 110,640
2017年03月 9,564 -94 -0.97% 111,744
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(為替ヘッジコストがかかる場合があります。)
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
248
分配金利回り
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月間ページ閲覧
750
値上がり(6ヶ月)
565
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2009年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +1.91%
6ヶ月 +2.90%
1年 +10.03%
2年 +2.63%
3年 +2.64%
5年 +1.14%
10年 +2.84%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.29%
3ヶ月 +1.90%
6ヶ月 +2.88%
1年 +9.92%
2年 +4.93%
3年 +7.46%
5年 +4.40%
10年 +26.67%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +38.37%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 0.70
1年 2.71
2年 0.70
3年 0.81
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+