当ファンドは償還済です。
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2017年05月 | 8,586 | +49 | +0.57% | 650 |
2017年04月 | 8,537 | +111 | +1.32% | 686 |
2017年03月 | 8,426 | -49 | -0.58% | 711 |
2017年02月 | 8,475 | -109 | -1.27% | 780 |
2017年01月 | 8,584 | +96 | +1.13% | 821 |
2016年12月 | 8,488 | +597 | +7.57% | 821 |
2016年11月 | 7,891 | +464 | +6.25% | 764 |
2016年10月 | 7,427 | +126 | +1.73% | 765 |
2016年09月 | 7,301 | -513 | -6.57% | 757 |
2016年08月 | 7,814 | +95 | +1.23% | 799 |
2016年07月 | 7,719 | +468 | +6.45% | 793 |
2016年06月 | 7,251 | -707 | -8.88% | 763 |
2016年05月 | 7,958 | -38 | -0.48% | 840 |
2016年04月 | 7,996 | -45 | -0.56% | 880 |
2016年03月 | 8,041 | +370 | +4.82% | 874 |
2016年02月 | 7,671 | -34 | -0.44% | 851 |
2016年01月 | 7,705 | -1,088 | -12.37% | 878 |
2015年12月 | 8,793 | -367 | -4.01% | 1,022 |
2015年11月 | 9,160 | -49 | -0.53% | 1,120 |
2015年10月 | 9,209 | +556 | +6.43% | 1,175 |
2015年09月 | 8,653 | -991 | -10.28% | 1,090 |
2015年08月 | 9,644 | -917 | -8.68% | 1,208 |
2015年07月 | 10,561 | -466 | -4.23% | 1,353 |
2015年06月 | 11,027 | -157 | -1.40% | 1,451 |
2015年05月 | 11,184 | +431 | +4.01% | 1,485 |
2015年04月 | 10,753 | +316 | +3.03% | 1,543 |
2015年03月 | 10,437 | -540 | -4.92% | 1,479 |
2015年02月 | 10,977 | +348 | +3.27% | 1,646 |
2015年01月 | 10,629 | -47 | -0.44% | 1,726 |
2014年12月 | 10,676 | +12 | +0.11% | 1,795 |
2014年11月 | 10,664 | +1,029 | +10.68% | 1,949 |
2014年10月 | 9,635 | -183 | -1.86% | 1,933 |
2014年09月 | 9,818 | +109 | +1.12% | 1,994 |
2014年08月 | 9,709 | +89 | +0.93% | 2,126 |
2014年07月 | 9,620 | -70 | -0.72% | 2,103 |
2014年06月 | 9,690 | +140 | +1.47% | 2,231 |
|
|
500万円未満:2.16%
500万円以上1千万円未満:1.62% 1千万円以上5千万円未満:1.08% 5千万円以上:0.54%(円/口) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8375%程度 |