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  当ファンドは償還済です。

DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年05月31日

基準価額8,586
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額650百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年05月 8,586 +49 +0.57% 650
2017年04月 8,537 +111 +1.32% 686
2017年03月 8,426 -49 -0.58% 711
2017年02月 8,475 -109 -1.27% 780
2017年01月 8,584 +96 +1.13% 821
2016年12月 8,488 +597 +7.57% 821
2016年11月 7,891 +464 +6.25% 764
2016年10月 7,427 +126 +1.73% 765
2016年09月 7,301 -513 -6.57% 757
2016年08月 7,814 +95 +1.23% 799
2016年07月 7,719 +468 +6.45% 793
2016年06月 7,251 -707 -8.88% 763
2016年05月 7,958 -38 -0.48% 840
2016年04月 7,996 -45 -0.56% 880
2016年03月 8,041 +370 +4.82% 874
2016年02月 7,671 -34 -0.44% 851
2016年01月 7,705 -1,088 -12.37% 878
2015年12月 8,793 -367 -4.01% 1,022
2015年11月 9,160 -49 -0.53% 1,120
2015年10月 9,209 +556 +6.43% 1,175
2015年09月 8,653 -991 -10.28% 1,090
2015年08月 9,644 -917 -8.68% 1,208
2015年07月 10,561 -466 -4.23% 1,353
2015年06月 11,027 -157 -1.40% 1,451
2015年05月 11,184 +431 +4.01% 1,485
2015年04月 10,753 +316 +3.03% 1,543
2015年03月 10,437 -540 -4.92% 1,479
2015年02月 10,977 +348 +3.27% 1,646
2015年01月 10,629 -47 -0.44% 1,726
2014年12月 10,676 +12 +0.11% 1,795
2014年11月 10,664 +1,029 +10.68% 1,949
2014年10月 9,635 -183 -1.86% 1,933
2014年09月 9,818 +109 +1.12% 1,994
2014年08月 9,709 +89 +0.93% 2,126
2014年07月 9,620 -70 -0.72% 2,103
2014年06月 9,690 +140 +1.47% 2,231
ファンドの特徴
アグリビジネス(農業ビジネス)に関連する世界の企業の株式を中心に投資。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上5千万円未満:1.08%
5千万円以上:0.54%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8375%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2007年06月18日
償還日 2017年5月31日
決算日 原則 5月31日

2016年05月31日更新
分配金履歴
2016.05.31 0円
2015.06.01 0円
2014.06.02 0円
2013.05.31 0円
2012.05.31 0円
2011.05.31 0円
2016.05.31 0円
2015.06.01 0円
2014.06.02 0円
2013.05.31 0円
2012.05.31 0円
2011.05.31 0円
2010.05.31 0円
2009.06.01 0円
2008.06.02 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +8.80%
1年 +7.89%
2年 -12.38%
3年 -3.49%
5年 +7.22%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.42%
設定来 -14.14%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.89
1年 0.49
2年 -0.67
3年 -0.20
5年 0.42
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4