DWSグローバル新興国株投信

(愛称:ブリック・プラス)

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額15,527
前日比:-90円 (-0.58%)
純資産総額546百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年04月 15,626 +75 +0.48% 549
2021年03月 15,551 +40 +0.26% 543
2021年02月 15,511 +591 +3.96% 541
2021年01月 14,920 +1,062 +7.66% 527
2020年12月 13,858 +383 +2.84% 489
2020年11月 13,475 +1,341 +11.05% 494
2020年10月 12,134 +409 +3.49% 451
2020年09月 11,725 -542 -4.42% 438
2020年08月 12,267 +220 +1.83% 452
2020年07月 12,047 +1,002 +9.07% 444
2020年06月 11,045 +783 +7.63% 416
2020年05月 10,262 -15 -0.15% 385
2020年04月 10,277 +1,011 +10.91% 385
2020年03月 9,266 -2,292 -19.83% 346
2020年02月 11,558 -568 -4.68% 438
2020年01月 12,126 -315 -2.53% 469
2019年12月 12,441 +841 +7.25% 498
2019年11月 11,600 +238 +2.09% 482
2019年10月 11,362 +572 +5.30% 490
2019年09月 10,790 +686 +6.79% 465
2019年08月 10,104 -1,055 -9.45% 437
2019年07月 11,159 +24 +0.22% 481
2019年06月 11,135 +583 +5.53% 484
2019年05月 10,552 -797 -7.02% 462
2019年04月 11,349 +498 +4.59% 502
2019年03月 10,851 -21 -0.19% 505
2019年02月 10,872 +401 +3.83% 521
2019年01月 10,471 +766 +7.89% 508
2018年12月 9,705 -763 -7.29% 473
2018年11月 10,468 +616 +6.25% 515
2018年10月 9,852 -920 -8.54% 487
2018年09月 10,772 +303 +2.89% 533
2018年08月 10,469 -348 -3.22% 519
2018年07月 10,817 +557 +5.43% 537
2018年06月 10,260 -452 -4.22% 511
2018年05月 10,712 -374 -3.37% 533
ファンドの特徴
ブラジル、ロシア、インド、中国(香港を含みます。)(以下「BRICs」といいます。)など新興国の企業の株式等に投資します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
583
分配金利回り
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月間ページ閲覧
352
値上がり(6ヶ月)
203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2007年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日、8月18日

2021年02月18日更新
分配金履歴
2021.02.18 0円
2020.08.18 0円
2020.02.18 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.20 0円
2021.02.18 0円
2020.08.18 0円
2020.02.18 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.20 0円
2018.02.19 0円
2017.08.18 0円
2017.02.20 0円
2016.08.18 0円
2016.02.18 0円
2015.08.18 0円
2015.02.18 0円
2014.08.18 0円
2014.02.18 0円
2013.08.19 0円
2013.02.18 0円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.18 0円
2011.02.18 0円
2010.08.18 0円
2010.02.18 0円
2009.08.18 0円
2009.02.18 0円
2008.08.18 0円
2008.02.18 1,200円
2007.08.20 200円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +4.73%
6ヶ月 +28.78%
1年 +52.05%
2年 +17.34%
3年 +12.12%
5年 +15.06%
10年 +7.97%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +4.73%
6ヶ月 +28.78%
1年 +52.05%
2年 +37.69%
3年 +40.95%
5年 +101.63%
10年 +115.38%
設定来(年率) +4.95%
設定来 +70.26%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 2.15
1年 3.50
2年 0.72
3年 0.54
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4