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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
11,421
+328 (+2.96%) |
74,658 |
| 2025/05/01 |
11,093
+60 (+0.54%) |
72,398 |
| 2025/04/30 |
11,033
-12 (-0.11%) |
71,700 |
| 2025/04/28 |
11,045
+134 (+1.23%) |
71,588 |
| 2025/04/25 |
10,911
+261 (+2.45%) |
70,546 |
| 2025/04/24 |
10,650
+292 (+2.82%) |
68,770 |
| 2025/04/23 |
10,358
+357 (+3.57%) |
66,738 |
| 2025/04/22 |
10,001
-261 (-2.54%) |
64,164 |
| 2025/04/21 |
10,262
-88 (-0.85%) |
65,843 |
| 2025/04/18 |
10,350
-3 (-0.03%) |
66,230 |
| 2025/04/17 |
10,353
-255 (-2.40%) |
66,103 |
| 2025/04/16 |
10,608
-38 (-0.36%) |
67,451 |
| 2025/04/15 |
10,646
+74 (+0.70%) |
67,464 |
| 2025/04/14 |
10,572
+151 (+1.45%) |
66,756 |
| 2025/04/11 |
10,421
-635 (-5.74%) |
65,509 |
| 2025/04/10 |
11,056
+1,074 (+10.76%) |
69,242 |
| 2025/04/09 |
9,982
-250 (-2.44%) |
61,557 |
| 2025/04/08 |
10,232
+199 (+1.98%) |
62,610 |
| 2025/04/07 |
10,033
-669 (-6.25%) |
61,173 |
| 2025/04/04 |
10,702
-730 (-6.39%) |
65,103 |
| 2025/04/03 |
11,432
-62 (-0.54%) |
69,343 |
| 2025/04/02 |
11,494
+84 (+0.74%) |
69,552 |
| 2025/04/01 |
11,410
+35 (+0.31%) |
68,799 |
| 2025/03/31 |
11,375
-381 (-3.24%) |
68,262 |
| 2025/03/28 |
11,756
-35 (-0.30%) |
70,115 |
| 2025/03/27 |
11,791
-194 (-1.62%) |
70,002 |
| 2025/03/26 |
11,985
-16 (-0.13%) |
70,779 |
| 2025/03/25 |
12,001
+340 (+2.92%) |
70,572 |
| 2025/03/24 |
11,661
+72 (+0.62%) |
68,173 |
| 2025/03/21 |
11,589
+100 (+0.87%) |
67,405 |
| 2025/03/19 |
11,489
-158 (-1.36%) |
66,520 |
| 2025/03/18 |
11,647
+141 (+1.23%) |
67,052 |
| 2025/03/17 |
11,506
+308 (+2.75%) |
66,069 |
| 2025/03/14 |
11,198
-184 (-1.62%) |
63,901 |
| 2025/03/13 |
11,382
+176 (+1.57%) |
64,887 |
| 2025/03/12 |
11,206
+141 (+1.27%) |
63,699 |
| 2025/03/11 |
11,065
-429 (-3.73%) |
62,592 |
| 2025/03/10 |
11,494
-72 (-0.62%) |
64,630 |
| 2025/03/07 |
11,566
-468 (-3.89%) |
64,846 |
| 2025/03/06 |
12,034
+114 (+0.96%) |
67,064 |
| 2025/03/05 |
11,920
-88 (-0.73%) |
66,130 |
| 2025/03/04 |
12,008
-392 (-3.16%) |
66,191 |
| 2025/03/03 |
12,400
+261 (+2.15%) |
67,784 |
| 2025/02/28 |
12,139
-219 (-1.77%) |
65,562 |
| 2025/02/27 |
12,358
+146 (+1.20%) |
66,001 |
| 2025/02/26 |
12,212
-210 (-1.69%) |
64,370 |
| 2025/02/25 |
12,422
-395 (-3.08%) |
64,330 |
| 2025/02/21 |
12,817
-237 (-1.82%) |
65,779 |
| 2025/02/20 |
13,054
-1,125 (-7.93%) |
63,002 |
| 2025/02/19 |
14,179
+36 (+0.25%) |
66,833 |
| 2025/02/18 |
14,143
-22 (-0.16%) |
66,664 |
| 2025/02/17 |
14,165
-50 (-0.35%) |
66,129 |
| 2025/02/14 |
14,215
-20 (-0.14%) |
65,832 |
| 2025/02/13 |
14,235
+66 (+0.47%) |
65,224 |
| 2025/02/12 |
14,169
+152 (+1.08%) |
64,418 |
| 2025/02/10 |
14,017
-25 (-0.18%) |
63,238 |
| 2025/02/07 |
14,042
-31 (-0.22%) |
62,929 |
| 2025/02/06 |
14,073
-15 (-0.11%) |
62,648 |
| 2025/02/05 |
14,088
+12 (+0.09%) |
62,212 |
| 2025/02/04 |
14,076
-102 (-0.72%) |
61,560 |
| 2025/02/03 |
14,178
+39 (+0.28%) |
61,564 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 1.65％ |
◆監査費用等：純資産総額に対して年率0.10％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2025.02.20 | 1,000 円 |
|---|---|
| 2024.11.20 | 1,050 円 |
| 2024.08.20 | 750 円 |
| 2024.05.20 | 1,000 円 |
| 2024.02.20 | 1,000 円 |
| 2023.11.20 | 600 円 |
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閉じる
| 2025.02.20 | 1,000 円 |
|---|---|
| 2024.11.20 | 1,050 円 |
| 2024.08.20 | 750 円 |
| 2024.05.20 | 1,000 円 |
| 2024.02.20 | 1,000 円 |
| 2023.11.20 | 600 円 |
| 2023.08.21 | 650 円 |
| 2023.05.22 | 250 円 |
| 2023.02.20 | 150 円 |
| 2022.11.21 | 250 円 |
| 2022.08.22 | 300 円 |
| 2022.05.20 | 100 円 |
| 2022.02.21 | 300 円 |
| 2021.11.22 | 950 円 |
| 2021.08.20 | 800 円 |
| 2021.05.20 | 600 円 |
| 2021.02.22 | 650 円 |
| 2020.11.20 | 500 円 |
| 2020.08.20 | 550 円 |
| 2020.05.20 | 100 円 |
| 2020.02.20 | 400 円 |
| 2019.11.20 | 150 円 |
| 2019.08.20 | 100 円 |
| 2019.05.20 | 150 円 |
| 2019.02.20 | 0 円 |
| 2018.11.20 | 0 円 |
| 2018.08.20 | 100 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.01% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -15.99% |
| 6ヶ月 | -10.55% |
| 1年 | +1.12% |
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| 1ヶ月 | -3.01% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -15.99% |
| 6ヶ月 | -10.55% |
| 1年 | +1.12% |
| 2年 | +26.80% |
| 3年 | +18.94% |
| 5年 | +21.34% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +19.41% |
|---|---|
| 設定来 | +134.83% |
| 1ヶ月 | -3.01% |
| 3ヶ月 | -14.90% |
| 6ヶ月 | -8.56% |
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| 設定来（年率） | +19.41% |
|---|---|
| 設定来 | +134.83% |
| 1ヶ月 | -3.01% |
| 3ヶ月 | -14.90% |
| 6ヶ月 | -8.56% |
| 1年 | +3.41% |
| 2年 | +58.15% |
| 3年 | +61.07% |
| 5年 | +119.30% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.96 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.07 |
| 1年 | 0.23 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -0.96 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.07 |
| 1年 | 0.23 |
| 2年 | 1.69 |
| 3年 | 0.91 |
| 5年 | 1.35 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Ａコース、Ｂコース、Ｃコースへのスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・Ａコース、Ｂコース、Ｃコースへのスイッチングが可能です。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
備考
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