【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年02月17日08時31分）
本日（2月17日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、 特定口座／一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。
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ファンドの特徴
・国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産へ実質的に分散投資を行ないます。
・西暦2040年に向けて、資産配分を変更します。
・世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
・西暦2040年に向けて、資産配分を変更します。
・世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、2024年が受渡しとなるお取引より、つみたて投資枠専用ファンドとしてお取扱いしております。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/16 |
23,457
-117 (-0.50%) |
5,711 |
| 2026/02/13 |
23,574
+65 (+0.28%) |
5,751 |
| 2026/02/12 |
23,509
-170 (-0.72%) |
5,738 |
| 2026/02/10 |
23,679
+132 (+0.56%) |
5,780 |
| 2026/02/09 |
23,547
+77 (+0.33%) |
5,742 |
| 2026/02/06 |
23,470
-74 (-0.31%) |
5,722 |
| 2026/02/05 |
23,544
-67 (-0.28%) |
5,751 |
| 2026/02/04 |
23,611
+223 (+0.95%) |
5,776 |
| 2026/02/03 |
23,388
-24 (-0.10%) |
5,722 |
| 2026/02/02 |
23,412
+46 (+0.20%) |
5,727 |
| 2026/01/30 |
23,366
-10 (-0.04%) |
5,716 |
| 2026/01/29 |
23,376
+93 (+0.40%) |
5,718 |
| 2026/01/28 |
23,283
+16 (+0.07%) |
5,693 |
| 2026/01/27 |
23,267
-134 (-0.57%) |
5,682 |
| 2026/01/26 |
23,401
-233 (-0.99%) |
5,716 |
| 2026/01/23 |
23,634
+271 (+1.16%) |
5,760 |
| 2026/01/22 |
23,363
+23 (+0.10%) |
5,686 |
| 2026/01/21 |
23,340
-175 (-0.74%) |
5,659 |
| 2026/01/20 |
23,515
-38 (-0.16%) |
5,701 |
| 2026/01/19 |
23,553
-79 (-0.33%) |
5,708 |
| 2026/01/16 |
23,632
-14 (-0.06%) |
5,724 |
| 2026/01/15 |
23,646
0 (0.00%) |
5,733 |
| 2026/01/14 |
23,646
+71 (+0.30%) |
5,749 |
| 2026/01/13 |
23,575
+251 (+1.08%) |
5,727 |
| 2026/01/09 |
23,324
-16 (-0.07%) |
5,663 |
| 2026/01/08 |
23,340
+60 (+0.26%) |
5,671 |
| 2026/01/07 |
23,280
+10 (+0.04%) |
5,660 |
| 2026/01/06 |
23,270
+64 (+0.28%) |
5,654 |
| 2026/01/05 |
23,206
+35 (+0.15%) |
5,646 |
| 2025/12/30 |
23,171
+77 (+0.33%) |
5,625 |
| 2025/12/29 |
23,094
-7 (-0.03%) |
5,607 |
| 2025/12/26 |
23,101
+32 (+0.14%) |
5,609 |
| 2025/12/25 |
23,069
+39 (+0.17%) |
5,596 |
| 2025/12/24 |
23,030
+27 (+0.12%) |
5,579 |
| 2025/12/23 |
23,003
+43 (+0.19%) |
5,570 |
| 2025/12/22 |
22,960
+235 (+1.03%) |
5,566 |
| 2025/12/19 |
22,725
-120 (-0.53%) |
5,510 |
| 2025/12/18 |
22,845
+101 (+0.44%) |
5,540 |
| 2025/12/17 |
22,744
-97 (-0.42%) |
5,514 |
| 2025/12/16 |
22,841
-152 (-0.66%) |
5,537 |
| 2025/12/15 |
22,993
+65 (+0.28%) |
5,572 |
| 2025/12/12 |
22,928
-17 (-0.07%) |
5,560 |
| 2025/12/11 |
22,945
+7 (+0.03%) |
5,562 |
| 2025/12/10 |
22,938
+1 (0.00%) |
5,560 |
| 2025/12/09 |
22,937
+69 (+0.30%) |
5,557 |
| 2025/12/08 |
22,868
+35 (+0.15%) |
5,539 |
| 2025/12/05 |
22,833
-17 (-0.07%) |
5,533 |
| 2025/12/04 |
22,850
-13 (-0.06%) |
5,531 |
| 2025/12/03 |
22,863
+104 (+0.46%) |
5,534 |
| 2025/12/02 |
22,759
-128 (-0.56%) |
5,504 |
| 2025/12/01 |
22,887
-51 (-0.22%) |
5,532 |
| 2025/11/28 |
22,938
+72 (+0.31%) |
5,545 |
| 2025/11/27 |
22,866
+188 (+0.83%) |
5,511 |
| 2025/11/26 |
22,678
+129 (+0.57%) |
5,465 |
| 2025/11/25 |
22,549
-247 (-1.08%) |
5,428 |
| 2025/11/21 |
22,796
+274 (+1.22%) |
5,499 |
| 2025/11/20 |
22,522
-11 (-0.05%) |
5,432 |
| 2025/11/19 |
22,533
-167 (-0.74%) |
5,433 |
| 2025/11/18 |
22,700
+99 (+0.44%) |
5,461 |
| 2025/11/17 |
22,601
-286 (-1.25%) |
5,430 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
925
位
値上がり(6ヶ月)
950
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大0.38％程度（概算） ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
◆監査費用等：純資産総額に対して年0.10％（税込）以内。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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