フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

国内株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 15,078
(基準日:2026年01月22日)
前日比 +65 (+0.43%)
純資産総額 101,639 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.188%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★★
積立・購入
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上となることを目指して運用を行います。
主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指します。
基準価額推移
チャート基準日:2026年01月22日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
190
月間ページ閲覧
129
値上がり(6ヶ月)
137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、4月10日、7月10日、10月10日
分配金履歴 2026年01月13日更新
2026.01.13 1,300 円
2025.10.10 95 円
2025.07.10 650 円
2025.04.10 85 円
2025.01.10 700 円
2024.10.10 85 円
2026.01.13 1,300 円
2025.10.10 95 円
2025.07.10 650 円
2025.04.10 85 円
2025.01.10 700 円
2024.10.10 85 円
2024.07.10 950 円
2024.04.10 80 円
2024.01.10 400 円
2023.10.10 85 円
2023.07.10 350 円
2023.04.10 85 円
2023.01.10 70 円
2022.10.11 70 円
2022.07.11 70 円
2022.04.11 70 円
2022.01.11 85 円
2021.10.11 85 円
2021.07.12 85 円
2021.04.12 85 円
2021.01.12 85 円
2020.10.12 85 円
2020.07.10 85 円
2020.04.10 70 円
2020.01.10 70 円
2019.10.10 70 円
2019.07.10 70 円
2019.04.10 70 円
2019.01.10 70 円
2018.10.10 70 円
2018.07.10 200 円
2018.04.10 65 円
2018.01.10 350 円
2017.10.10 35 円
2017.07.10 100 円
2017.04.10 55 円
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トータルリターン 2025年12月末現在
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +12.21%
6ヶ月 +27.68%
1年 +31.88%
2年 +28.28%
3年 +28.72%
5年 +21.17%
10年 +9.35%
騰落率 2025年12月30日現在
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +12.12%
6ヶ月 +26.15%
1年 +28.23%
2年 +55.52%
3年 +97.02%
5年 +132.93%
10年 +98.03%
設定来(年率) +7.61%
設定来 +154.20%
シャープレシオ 2025年12月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 7.74
1年 3.39
2年 2.83
3年 3.03
5年 2.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)