【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
当ファンドは、ＩＦＡが媒介する場合のみご購入いただけます。
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ファンドの特徴
・主として世界（除く日本）の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
・企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。
・原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・毎決算時（原則8月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき分配を行ないます。
・企業の成長性や業績に対する株価の割安度に着目し、運用成果の向上を目指します。
・原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・毎決算時（原則8月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配方針に基づき分配を行ないます。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
※当ファンドは、ＩＦＡが媒介する場合のみご購入いただけます。当ファンドは、5億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
5億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
28,532
+1,070 (+3.90%) |
518,887 |
| 2026/05/01 |
27,462
-264 (-0.95%) |
499,766 |
| 2026/04/30 |
27,726
-206 (-0.74%) |
503,928 |
| 2026/04/28 |
27,932
+64 (+0.23%) |
507,999 |
| 2026/04/27 |
27,868
+485 (+1.77%) |
506,690 |
| 2026/04/24 |
27,383
-289 (-1.04%) |
498,040 |
| 2026/04/23 |
27,672
+596 (+2.20%) |
503,339 |
| 2026/04/22 |
27,076
-164 (-0.60%) |
491,981 |
| 2026/04/21 |
27,240
-70 (-0.26%) |
494,872 |
| 2026/04/20 |
27,310
+388 (+1.44%) |
496,194 |
| 2026/04/17 |
26,922
+153 (+0.57%) |
489,351 |
| 2026/04/16 |
26,769
+317 (+1.20%) |
486,979 |
| 2026/04/15 |
26,452
+623 (+2.41%) |
481,287 |
| 2026/04/14 |
25,829
+331 (+1.30%) |
469,517 |
| 2026/04/13 |
25,498
+344 (+1.37%) |
463,081 |
| 2026/04/10 |
25,154
+241 (+0.97%) |
456,432 |
| 2026/04/09 |
24,913
+879 (+3.66%) |
451,847 |
| 2026/04/08 |
24,034
-50 (-0.21%) |
435,759 |
| 2026/04/07 |
24,084
+148 (+0.62%) |
436,412 |
| 2026/04/06 |
23,936
+8 (+0.03%) |
433,731 |
| 2026/04/03 |
23,928
+217 (+0.92%) |
433,454 |
| 2026/04/02 |
23,711
+277 (+1.18%) |
429,252 |
| 2026/04/01 |
23,434
+982 (+4.37%) |
424,156 |
| 2026/03/31 |
22,452
-308 (-1.35%) |
405,808 |
| 2026/03/30 |
22,760
-399 (-1.72%) |
410,768 |
| 2026/03/27 |
23,159
-886 (-3.68%) |
417,353 |
| 2026/03/26 |
24,045
+346 (+1.46%) |
433,120 |
| 2026/03/25 |
23,699
-195 (-0.82%) |
425,319 |
| 2026/03/24 |
23,894
+299 (+1.27%) |
428,506 |
| 2026/03/23 |
23,595
-680 (-2.80%) |
423,047 |
| 2026/03/19 |
24,275
-254 (-1.04%) |
434,797 |
| 2026/03/18 |
24,529
+108 (+0.44%) |
439,163 |
| 2026/03/17 |
24,421
+341 (+1.42%) |
437,181 |
| 2026/03/16 |
24,080
-159 (-0.66%) |
430,887 |
| 2026/03/13 |
24,239
-546 (-2.20%) |
433,507 |
| 2026/03/12 |
24,785
+105 (+0.43%) |
442,763 |
| 2026/03/11 |
24,680
-4 (-0.02%) |
440,688 |
| 2026/03/10 |
24,684
+249 (+1.02%) |
440,317 |
| 2026/03/09 |
24,435
-311 (-1.26%) |
435,477 |
| 2026/03/06 |
24,746
+197 (+0.80%) |
441,839 |
| 2026/03/05 |
24,549
+211 (+0.87%) |
438,889 |
| 2026/03/04 |
24,338
-403 (-1.63%) |
434,525 |
| 2026/03/03 |
24,741
+137 (+0.56%) |
441,574 |
| 2026/03/02 |
24,604
-97 (-0.39%) |
439,244 |
| 2026/02/27 |
24,701
-241 (-0.97%) |
440,076 |
| 2026/02/26 |
24,942
+450 (+1.84%) |
443,694 |
| 2026/02/25 |
24,492
+446 (+1.85%) |
435,651 |
| 2026/02/24 |
24,046
-217 (-0.89%) |
427,249 |
| 2026/02/20 |
24,263
0 (0.00%) |
430,350 |
| 2026/02/19 |
24,263
+463 (+1.95%) |
430,116 |
| 2026/02/18 |
23,800
+58 (+0.24%) |
420,088 |
| 2026/02/17 |
23,742
+38 (+0.16%) |
419,061 |
| 2026/02/16 |
23,704
+20 (+0.08%) |
418,815 |
| 2026/02/13 |
23,684
-692 (-2.84%) |
417,946 |
| 2026/02/12 |
24,376
-610 (-2.44%) |
429,678 |
| 2026/02/10 |
24,986
+304 (+1.23%) |
438,653 |
| 2026/02/09 |
24,682
+558 (+2.31%) |
432,935 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1683
位
値上がり(6ヶ月)
689
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 取扱いなしIFAによる媒介： 5,000万（円／口）未満：3.30% SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6445% |
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等：ファンドの純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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