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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)

(愛称:悠々債券)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額5,141
前日比:+13円 (+0.25%)
純資産総額26,869百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 5,087 +114 +2.29% 26,630
2022年06月 4,973 -270 -5.15% 26,242
2022年05月 5,243 -50 -0.94% 27,874
2022年04月 5,293 -175 -3.20% 28,478
2022年03月 5,468 -101 -1.81% 29,690
2022年02月 5,569 -124 -2.18% 30,507
2022年01月 5,693 -136 -2.33% 31,392
2021年12月 5,829 -1 -0.02% 32,497
2021年11月 5,830 -50 -0.85% 32,749
2021年10月 5,880 -14 -0.24% 33,405
2021年09月 5,894 -73 -1.22% 33,900
2021年08月 5,967 +5 +0.08% 34,551
2021年07月 5,962 +28 +0.47% 34,686
2021年06月 5,934 +44 +0.75% 34,772
2021年05月 5,890 0 0.00% 34,769
2021年04月 5,890 +35 +0.60% 34,969
2021年03月 5,855 -35 -0.59% 35,078
2021年02月 5,890 -71 -1.19% 35,922
2021年01月 5,961 -30 -0.50% 36,670
2020年12月 5,991 +29 +0.49% 37,155
2020年11月 5,962 +107 +1.83% 37,431
2020年10月 5,855 -29 -0.49% 37,143
2020年09月 5,884 -52 -0.88% 37,722
2020年08月 5,936 -27 -0.45% 38,393
2020年07月 5,963 +125 +2.14% 38,877
2020年06月 5,838 +27 +0.46% 38,542
2020年05月 5,811 +122 +2.14% 38,642
2020年04月 5,689 +79 +1.41% 37,993
2020年03月 5,610 -451 -7.44% 37,564
2020年02月 6,061 -38 -0.62% 40,979
2020年01月 6,099 +15 +0.25% 41,669
2019年12月 6,084 +35 +0.58% 41,912
2019年11月 6,049 -30 -0.49% 42,301
2019年10月 6,079 -52 -0.85% 43,037
2019年09月 6,131 -52 -0.84% 43,939
2019年08月 6,183 +31 +0.50% 44,965
ファンドの特徴
米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持するアプローチを基本とした運用を行ないます。
債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1048
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1146
値上がり(6ヶ月)
1051
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.573%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2022年07月20日更新
分配金履歴
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2021.12.20 20円
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 -2.74%
6ヶ月 -8.58%
1年 -10.90%
2年 -3.68%
3年 -2.17%
5年 -1.20%
10年 +0.55%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 -2.76%
6ヶ月 -8.54%
1年 -10.65%
2年 -6.64%
3年 -5.61%
5年 -4.77%
10年 +6.06%
設定来(年率) +1.71%
設定来 +40.87%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -1.08
1年 -1.75
2年 -0.69
3年 -0.33
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+