フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額30,482
前日比:+690円 (+2.32%)
純資産総額466,311百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 29,486 +1,424 +5.07% 452,161
2022年06月 28,062 -713 -2.48% 433,375
2022年05月 28,775 -36 -0.12% 441,257
2022年04月 28,811 -1,374 -4.55% 440,441
2022年03月 30,185 +1,025 +3.52% 461,227
2022年02月 29,160 -744 -2.49% 443,466
2022年01月 29,904 -3,502 -10.48% 456,935
2021年12月 33,406 +503 +1.53% 508,411
2021年11月 32,903 -893 -2.64% 497,963
2021年10月 33,796 -95 -0.28% 511,546
2021年09月 33,891 +1,125 +3.43% 509,018
2021年08月 32,766 +1,878 +6.08% 493,241
2021年07月 30,888 -633 -2.01% 466,854
2021年06月 31,521 +799 +2.60% 475,512
2021年05月 30,722 +350 +1.15% 464,229
2021年04月 30,372 -761 -2.44% 459,460
2021年03月 31,133 +1,293 +4.33% 471,316
2021年02月 29,840 +17 +0.06% 450,895
2021年01月 29,823 -32 -0.11% 452,621
2020年12月 29,855 +690 +2.37% 454,318
2020年11月 29,165 +3,088 +11.84% 444,987
2020年10月 26,077 -429 -1.62% 407,396
2020年09月 26,506 +992 +3.89% 415,149
2020年08月 25,514 +1,674 +7.02% 401,263
2020年07月 23,840 -181 -0.75% 378,067
2020年06月 24,021 +475 +2.02% 383,048
2020年05月 23,546 +1,701 +7.79% 378,611
2020年04月 21,845 +1,623 +8.03% 348,593
2020年03月 20,222 -1,573 -7.22% 323,091
2020年02月 21,795 -2,584 -10.60% 347,565
2020年01月 24,379 -433 -1.75% 392,666
2019年12月 24,812 +433 +1.78% 401,463
2019年11月 24,379 +810 +3.44% 399,500
2019年10月 23,569 +1,298 +5.83% 391,455
2019年09月 22,271 +1,346 +6.43% 372,750
2019年08月 20,925 -707 -3.27% 346,320
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
936
分配金利回り
208
月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
868
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 0円
2006.11.30 0円
2005.11.30 0円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
1998.11.30 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.07%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 -1.40%
1年 -4.54%
2年 +11.21%
3年 +10.88%
5年 +6.26%
10年 +12.51%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.07%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 -1.40%
1年 -4.54%
2年 +23.68%
3年 +36.31%
5年 +35.48%
10年 +225.13%
設定来(年率) +8.00%
設定来 +194.86%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 -0.12
1年 -0.29
2年 0.74
3年 0.65
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+