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ファンドの特徴
・フィデリティ・マゼランETFへの投資を通じて、主として米国を中心に世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式の中から、成長が期待できる銘柄および割安な銘柄に投資を行ない、長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・当ファンドは、ファンドの投資制限により「米国人」のお客様はご購入いただけません。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
・当ファンドは、ファンドの投資制限により「米国人」のお客様はご購入いただけません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
・当ファンドは、ファンドの投資制限により「米国人」のお客様はご購入いただけません。詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご確認ください。
「フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド」について（2025年1月）
・当ファンドは、5億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
5億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/18 |
12,058
-5 (-0.04%) |
8,063 |
| 2026/02/17 |
12,063
+20 (+0.17%) |
8,066 |
| 2026/02/16 |
12,043
+46 (+0.38%) |
8,059 |
| 2026/02/13 |
11,997
-227 (-1.86%) |
8,033 |
| 2026/02/12 |
12,224
-254 (-2.04%) |
8,201 |
| 2026/02/10 |
12,478
+50 (+0.40%) |
8,384 |
| 2026/02/09 |
12,428
+300 (+2.47%) |
8,375 |
| 2026/02/06 |
12,128
-61 (-0.50%) |
8,180 |
| 2026/02/05 |
12,189
-151 (-1.22%) |
8,234 |
| 2026/02/04 |
12,340
-202 (-1.61%) |
8,347 |
| 2026/02/03 |
12,542
+3 (+0.02%) |
8,479 |
| 2026/02/02 |
12,539
+2 (+0.02%) |
8,484 |
| 2026/01/30 |
12,537
+2 (+0.02%) |
8,478 |
| 2026/01/29 |
12,535
+48 (+0.38%) |
8,475 |
| 2026/01/28 |
12,487
-55 (-0.44%) |
8,448 |
| 2026/01/27 |
12,542
-9 (-0.07%) |
8,543 |
| 2026/01/26 |
12,551
-231 (-1.81%) |
8,576 |
| 2026/01/23 |
12,782
+79 (+0.62%) |
8,736 |
| 2026/01/22 |
12,703
+65 (+0.51%) |
8,685 |
| 2026/01/21 |
12,638
-288 (-2.23%) |
8,673 |
| 2026/01/20 |
12,926
+52 (+0.40%) |
8,870 |
| 2026/01/19 |
12,874
-77 (-0.59%) |
8,845 |
| 2026/01/16 |
12,951
+149 (+1.16%) |
8,896 |
| 2026/01/15 |
12,802
-210 (-1.61%) |
8,814 |
| 2026/01/14 |
13,012
0 (0.00%) |
8,967 |
| 2026/01/13 |
13,012
+254 (+1.99%) |
8,975 |
| 2026/01/09 |
12,758
-10 (-0.08%) |
8,835 |
| 2026/01/08 |
12,768
-54 (-0.42%) |
8,836 |
| 2026/01/07 |
12,822
+113 (+0.89%) |
9,105 |
| 2026/01/06 |
12,709
+60 (+0.47%) |
9,033 |
| 2026/01/05 |
12,649
-82 (-0.64%) |
8,991 |
| 2025/12/30 |
12,731
-29 (-0.23%) |
9,046 |
| 2025/12/29 |
12,760
+15 (+0.12%) |
9,066 |
| 2025/12/26 |
12,745
+48 (+0.38%) |
9,056 |
| 2025/12/25 |
12,697
+7 (+0.06%) |
9,027 |
| 2025/12/24 |
12,690
+34 (+0.27%) |
9,039 |
| 2025/12/23 |
12,656
+36 (+0.29%) |
9,020 |
| 2025/12/22 |
12,620
+304 (+2.47%) |
8,998 |
| 2025/12/19 |
12,316
+107 (+0.88%) |
8,779 |
| 2025/12/18 |
12,209
-58 (-0.47%) |
8,799 |
| 2025/12/17 |
12,267
-34 (-0.28%) |
8,845 |
| 2025/12/16 |
12,301
-126 (-1.01%) |
8,872 |
| 2025/12/15 |
12,427
-193 (-1.53%) |
8,974 |
| 2025/12/12 |
12,620
+67 (+0.53%) |
9,110 |
| 2025/12/11 |
12,553
-74 (-0.59%) |
9,073 |
| 2025/12/10 |
12,627
+16 (+0.13%) |
9,126 |
| 2025/12/09 |
12,611
+68 (+0.54%) |
9,114 |
| 2025/12/08 |
12,543
+42 (+0.34%) |
9,073 |
| 2025/12/05 |
12,501
+19 (+0.15%) |
9,040 |
| 2025/12/04 |
12,482
-98 (-0.78%) |
9,023 |
| 2025/12/03 |
12,580
+19 (+0.15%) |
9,122 |
| 2025/12/02 |
12,561
-90 (-0.71%) |
9,109 |
| 2025/12/01 |
12,651
+4 (+0.03%) |
9,227 |
| 2025/11/28 |
12,647
+58 (+0.46%) |
9,223 |
| 2025/11/27 |
12,589
+61 (+0.49%) |
9,178 |
| 2025/11/26 |
12,528
+93 (+0.75%) |
9,117 |
| 2025/11/25 |
12,435
+153 (+1.25%) |
9,059 |
| 2025/11/21 |
12,282
-146 (-1.17%) |
8,953 |
| 2025/11/20 |
12,428
+221 (+1.81%) |
9,058 |
| 2025/11/19 |
12,207
-124 (-1.01%) |
8,900 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1551
位
値上がり(6ヶ月)
1352
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.9915%程度 |
法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等：純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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