当ファンドは、ＩＦＡが媒介する場合のみご購入いただけます。
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ファンドの特徴
・フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
・企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。
・個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。
・年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
・企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指します。
・個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力します。
・年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/04/17 |
24,283
+34 (+0.14%) |
91,582 |
| 2026/04/16 |
24,249
-60 (-0.25%) |
91,532 |
| 2026/04/15 |
24,309
+118 (+0.49%) |
91,874 |
| 2026/04/14 |
24,191
+91 (+0.38%) |
91,588 |
| 2026/04/13 |
24,100
-27 (-0.11%) |
91,373 |
| 2026/04/10 |
24,127
+15 (+0.06%) |
91,617 |
| 2026/04/09 |
24,112
+598 (+2.54%) |
91,643 |
| 2026/04/08 |
23,514
+47 (+0.20%) |
89,436 |
| 2026/04/07 |
23,467
+105 (+0.45%) |
89,452 |
| 2026/04/06 |
23,362
+10 (+0.04%) |
89,050 |
| 2026/04/03 |
23,352
-21 (-0.09%) |
89,057 |
| 2026/04/02 |
23,373
+189 (+0.82%) |
89,104 |
| 2026/04/01 |
23,184
+382 (+1.68%) |
88,417 |
| 2026/03/31 |
22,802
-65 (-0.28%) |
87,083 |
| 2026/03/30 |
22,867
-310 (-1.34%) |
87,337 |
| 2026/03/27 |
23,177
-140 (-0.60%) |
88,563 |
| 2026/03/26 |
23,317
+183 (+0.79%) |
89,109 |
| 2026/03/25 |
23,134
+180 (+0.78%) |
88,474 |
| 2026/03/24 |
22,954
+255 (+1.12%) |
87,809 |
| 2026/03/23 |
22,699
-517 (-2.23%) |
86,897 |
| 2026/03/19 |
23,216
-255 (-1.09%) |
88,943 |
| 2026/03/18 |
23,471
+168 (+0.72%) |
89,922 |
| 2026/03/17 |
23,303
-1 (0.00%) |
89,309 |
| 2026/03/16 |
23,304
-71 (-0.30%) |
89,379 |
| 2026/03/13 |
23,375
-288 (-1.22%) |
89,703 |
| 2026/03/12 |
23,663
-100 (-0.42%) |
90,883 |
| 2026/03/11 |
23,763
+88 (+0.37%) |
91,308 |
| 2026/03/10 |
23,675
-98 (-0.41%) |
91,054 |
| 2026/03/09 |
23,773
-409 (-1.69%) |
91,465 |
| 2026/03/06 |
24,182
-187 (-0.77%) |
93,100 |
| 2026/03/05 |
24,369
+98 (+0.40%) |
94,050 |
| 2026/03/04 |
24,271
-578 (-2.33%) |
93,779 |
| 2026/03/03 |
24,849
-259 (-1.03%) |
96,016 |
| 2026/03/02 |
25,108
-118 (-0.47%) |
97,073 |
| 2026/02/27 |
25,226
+199 (+0.80%) |
97,724 |
| 2026/02/26 |
25,027
+6 (+0.02%) |
97,147 |
| 2026/02/25 |
25,021
+109 (+0.44%) |
97,199 |
| 2026/02/24 |
24,912
-150 (-0.60%) |
96,796 |
| 2026/02/20 |
25,062
-52 (-0.21%) |
97,450 |
| 2026/02/19 |
25,114
+213 (+0.86%) |
97,698 |
| 2026/02/18 |
24,901
-3 (-0.01%) |
96,979 |
| 2026/02/17 |
24,904
-26 (-0.10%) |
96,991 |
| 2026/02/16 |
24,930
+119 (+0.48%) |
97,137 |
| 2026/02/13 |
24,811
-276 (-1.10%) |
96,743 |
| 2026/02/12 |
25,087
+13 (+0.05%) |
97,985 |
| 2026/02/10 |
25,074
+3 (+0.01%) |
98,020 |
| 2026/02/09 |
25,071
+361 (+1.46%) |
98,058 |
| 2026/02/06 |
24,710
-160 (-0.64%) |
96,860 |
| 2026/02/05 |
24,870
+343 (+1.40%) |
97,529 |
| 2026/02/04 |
24,527
+61 (+0.25%) |
96,253 |
| 2026/02/03 |
24,466
+176 (+0.72%) |
96,018 |
| 2026/02/02 |
24,290
-73 (-0.30%) |
95,390 |
| 2026/01/30 |
24,363
+87 (+0.36%) |
95,791 |
| 2026/01/29 |
24,276
+18 (+0.07%) |
95,550 |
| 2026/01/28 |
24,258
-76 (-0.31%) |
95,567 |
| 2026/01/27 |
24,334
+11 (+0.05%) |
95,978 |
| 2026/01/26 |
24,323
-246 (-1.00%) |
96,222 |
| 2026/01/23 |
24,569
+161 (+0.66%) |
97,315 |
| 2026/01/22 |
24,408
+387 (+1.61%) |
96,835 |
| 2026/01/21 |
24,021
-313 (-1.29%) |
95,583 |
| 2026/01/20 |
24,334
-88 (-0.36%) |
96,827 |
| 2026/01/19 |
24,422
-84 (-0.34%) |
97,379 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1414
位
値上がり(6ヶ月)
1378
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 取扱いなしIFAによる媒介： 1億円／口未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等：純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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