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  当ファンドは償還済です。

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年07月23日

基準価額8,549
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年06月 8,689 -260 -2.91% 149
2018年05月 8,949 -164 -1.80% 181
2018年04月 9,113 -129 -1.40% 229
2018年03月 9,242 -145 -1.54% 234
2018年02月 9,387 -96 -1.01% 245
2018年01月 9,483 -15 -0.16% 258
2017年12月 9,498 -44 -0.46% 269
2017年11月 9,542 -81 -0.84% 294
2017年10月 9,623 -2 -0.02% 302
2017年09月 9,625 -42 -0.43% 326
2017年08月 9,667 +5 +0.05% 335
2017年07月 9,662 -11 -0.11% 335
2017年06月 9,673 -58 -0.60% 384
2017年05月 9,731 -56 -0.57% 375
2017年04月 9,787 -47 -0.48% 341
2017年03月 9,834 -15 -0.15% 309
2017年02月 9,849 +48 +0.49% 375
2017年01月 9,801 +49 +0.50% 331
2016年12月 9,752 -59 -0.60% 328
2016年11月 9,811 -152 -1.53% 241
2016年10月 9,963 -29 -0.29% 247
2016年09月 9,992 -31 -0.31% 180
2016年08月 10,023 +38 +0.38% 205
2016年07月 9,985 +175 +1.78% 154
2016年06月 9,810 +31 +0.32% 95
2016年05月 9,779 +52 +0.53% 71
2016年04月 9,727 +136 +1.42% 95
2016年03月 9,591 +262 +2.81% 66
2016年02月 9,329 +27 +0.29% 61
2016年01月 9,302 -276 -2.88% 66
2015年12月 9,578 -230 -2.35% 62
2015年11月 9,808 -138 -1.39% 25
2015年10月 9,946 +311 +3.23% 26
2015年09月 9,635 -308 -3.10% 29
2015年08月 9,943 -331 -3.22% 30
2015年07月 10,274 -95 -0.92% 31
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、主として活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ないます。
A(為替ヘッジあり)は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。(為替ヘッジは投資する外国投資信託証券において行なわれます。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.59%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2012年04月26日
償還日 2018年7月23日
決算日 原則 毎月22日

2018年06月22日更新
分配金履歴
2018.06.22 50円
2018.05.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 50円
2018.02.22 50円
2018.01.22 50円
2018.06.22 50円
2018.05.22 50円
2018.04.23 50円
2018.03.22 50円
2018.02.22 50円
2018.01.22 50円
2017.12.22 50円
2017.11.22 50円
2017.10.23 50円
2017.09.22 50円
2017.08.22 50円
2017.07.24 50円
2017.06.22 50円
2017.05.22 70円
2017.04.24 70円
2017.03.22 70円
2017.02.22 70円
2017.01.23 70円
2016.12.22 70円
2016.11.22 70円
2016.10.24 70円
2016.09.23 70円
2016.08.22 70円
2016.07.22 70円
2016.06.22 70円
2016.05.23 70円
2016.04.22 70円
2016.03.22 70円
2016.02.22 70円
2016.01.22 85円
2015.12.22 85円
2015.11.24 85円
2015.10.22 85円
2015.09.24 85円
2015.08.24 85円
2015.07.22 85円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.35%
3ヶ月 -4.41%
6ヶ月 -5.49%
1年 -4.26%
2年 +1.28%
3年 +2.25%
5年 +3.69%
10年 ---
2018年07月23日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.91%
設定来 +24.44%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.91
1年 -1.44
2年 0.41
3年 0.45
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+