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  当ファンドは償還済です。

フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド

(愛称:水と大地とエネルギー)

国際株式型
基準日:2020年02月05日

基準価額8,367
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額1,762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年01月 8,373 +117 +1.42% 1,765
2019年12月 8,256 +425 +5.43% 1,860
2019年11月 7,831 +210 +2.76% 2,007
2019年10月 7,621 +131 +1.75% 2,138
2019年09月 7,490 +225 +3.10% 2,132
2019年08月 7,265 -268 -3.56% 2,076
2019年07月 7,533 +109 +1.47% 2,163
2019年06月 7,424 +374 +5.30% 2,145
2019年05月 7,050 -407 -5.46% 2,058
2019年04月 7,457 +244 +3.38% 2,183
2019年03月 7,213 -23 -0.32% 2,154
2019年02月 7,236 +344 +4.99% 2,195
2019年01月 6,892 +527 +8.28% 2,107
2018年12月 6,365 -659 -9.38% 1,946
2018年11月 7,024 +399 +6.02% 2,190
2018年10月 6,625 -471 -6.64% 2,080
2018年09月 7,096 +120 +1.72% 2,245
2018年08月 6,976 -15 -0.21% 2,234
2018年07月 6,991 +208 +3.07% 2,247
2018年06月 6,783 -221 -3.16% 2,190
2018年05月 7,004 -11 -0.16% 2,301
2018年04月 7,015 +286 +4.25% 2,315
2018年03月 6,729 -144 -2.10% 2,238
2018年02月 6,873 -333 -4.62% 2,272
2018年01月 7,206 -114 -1.56% 2,418
2017年12月 7,320 +245 +3.46% 2,484
2017年11月 7,075 -96 -1.34% 2,481
2017年10月 7,171 +217 +3.12% 2,555
2017年09月 6,954 +284 +4.26% 2,529
2017年08月 6,670 -26 -0.39% 2,457
2017年07月 6,696 +145 +2.21% 2,473
2017年06月 6,551 +15 +0.23% 2,455
2017年05月 6,536 +54 +0.83% 2,480
2017年04月 6,482 +42 +0.65% 2,489
2017年03月 6,440 -8 -0.12% 2,497
2017年02月 6,448 +109 +1.72% 2,533
ファンドの特徴
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2007年10月29日
償還日 2020年2月5日
決算日 原則 2月15日、8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2016.08.15 0円
2016.02.15 0円
2015.08.17 0円
2015.02.16 0円
2014.08.15 0円
2014.02.17 0円
2013.08.15 0円
2013.02.15 0円
2012.08.15 0円
2012.02.15 0円
2011.08.15 0円
2011.02.15 0円
2010.08.16 0円
2010.02.15 0円
2009.08.17 0円
2009.02.16 0円
2008.08.15 0円
2008.02.15 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +9.87%
6ヶ月 +11.15%
1年 +21.49%
2年 +7.79%
3年 +9.72%
5年 +3.93%
10年 +5.67%
2020年02月05日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.33%
設定来 -16.33%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.18
1年 1.91
2年 0.52
3年 0.76
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4