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ファンドの特徴
・円建ての短期公社債および短期金融商品に実質的に投資することにより、安定した収益と流動性の確保をめざします。
・お買付は、「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」からスイッチングした場合に限定します。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
・お買付は、「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」からスイッチングした場合に限定します。（NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。）
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2025/12/05 |
10,009
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/12/04 |
10,009
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/12/03 |
10,009
-1 (-0.01%) |
1 |
| 2025/12/02 |
10,010
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/12/01 |
10,010
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/11/28 |
10,009
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/27 |
10,009
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/26 |
10,009
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/25 |
10,009
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/11/21 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/20 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/19 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/18 |
10,008
-1 (-0.01%) |
1 |
| 2025/11/17 |
10,009
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/11/14 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/13 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/12 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/11 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/10 |
10,008
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/07 |
10,008
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/11/06 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/05 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/11/04 |
10,007
-1 (-0.01%) |
1 |
| 2025/10/31 |
10,008
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/10/30 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/29 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/28 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/27 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/24 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/23 |
10,007
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/10/22 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/21 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/20 |
10,006
-1 (-0.01%) |
1 |
| 2025/10/17 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/16 |
10,007
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/15 |
10,007
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/10/14 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/10 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/09 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/08 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/07 |
10,006
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/10/06 |
10,005
-1 (-0.01%) |
1 |
| 2025/10/03 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/02 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/10/01 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/09/30 |
10,006
0 (0.00%) |
1 |
| 2025/09/29 |
10,006
+1 (+0.01%) |
1 |
| 2025/09/26 |
10,005
+2 (+0.02%) |
1 |
| 2025/09/25 |
10,003
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/24 |
10,003
-1 (-0.01%) |
9 |
| 2025/09/22 |
10,004
+1 (+0.01%) |
9 |
| 2025/09/19 |
10,003
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/18 |
10,003
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/17 |
10,003
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/16 |
10,003
+1 (+0.01%) |
9 |
| 2025/09/12 |
10,002
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/11 |
10,002
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/10 |
10,002
0 (0.00%) |
9 |
| 2025/09/09 |
10,002
-1 (-0.01%) |
9 |
| 2025/09/08 |
10,003
+1 (+0.01%) |
9 |
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
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位
月間積立契約数
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位
月間ページ閲覧
1743
位
値上がり(6ヶ月)
1637
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
当ファンドは、ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）からのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
|
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66％以内 |
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.0022％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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