ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)

(愛称:USドリーム(毎月))

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額6,408
前日比:-79円 (-1.22%)
純資産総額50,815百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 6,680 +161 +2.47% 54,895
2021年11月 6,519 -54 -0.82% 55,708
2021年10月 6,573 +455 +7.44% 57,796
2021年09月 6,118 -114 -1.83% 56,354
2021年08月 6,232 +54 +0.87% 59,213
2021年07月 6,178 +41 +0.67% 61,416
2021年06月 6,137 +147 +2.45% 65,098
2021年05月 5,990 +92 +1.56% 66,481
2021年04月 5,898 +217 +3.82% 69,101
2021年03月 5,681 +283 +5.24% 68,448
2021年02月 5,398 +106 +2.00% 65,859
2021年01月 5,292 +103 +1.98% 64,925
2020年12月 5,189 +20 +0.39% 63,795
2020年11月 5,169 +348 +7.22% 63,737
2020年10月 4,821 -189 -3.77% 59,471
2020年09月 5,010 -267 -5.06% 61,921
2020年08月 5,277 +253 +5.04% 65,422
2020年07月 5,024 +29 +0.58% 62,443
2020年06月 4,995 -113 -2.21% 61,776
2020年05月 5,108 +69 +1.37% 62,845
2020年04月 5,039 +477 +10.46% 59,448
2020年03月 4,562 -1,187 -20.65% 51,117
2020年02月 5,749 -738 -11.38% 58,630
2020年01月 6,487 -33 -0.51% 65,048
2019年12月 6,520 +155 +2.44% 64,143
2019年11月 6,365 +31 +0.49% 59,196
2019年10月 6,334 +36 +0.57% 53,338
2019年09月 6,298 +131 +2.12% 44,397
2019年08月 6,167 -282 -4.37% 38,222
2019年07月 6,449 +112 +1.77% 31,815
2019年06月 6,337 +123 +1.98% 27,455
2019年05月 6,214 -479 -7.16% 24,940
2019年04月 6,693 +203 +3.13% 25,975
2019年03月 6,490 +85 +1.33% 25,276
2019年02月 6,405 +214 +3.46% 25,873
2019年01月 6,191 +303 +5.15% 26,531
ファンドの特徴
・米国株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含みます)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・米国株式等の実質的な運用はフランクリン・リソーシズ・インク傘下のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが行います。
・「毎月決算型」と「年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
309
月間ページ閲覧
88
値上がり(6ヶ月)
85
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.914%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2013年07月10日
償還日 2028年6月28日
決算日 原則 毎月28日

2021年12月28日更新
分配金履歴
2021.12.28 50円
2021.11.29 50円
2021.10.28 50円
2021.09.28 50円
2021.08.30 50円
2021.07.28 50円
2021.12.28 50円
2021.11.29 50円
2021.10.28 50円
2021.09.28 50円
2021.08.30 50円
2021.07.28 50円
2021.06.28 50円
2021.05.28 50円
2021.04.28 50円
2021.03.29 50円
2021.01.28 50円
2020.12.28 50円
2020.11.30 50円
2020.10.28 50円
2020.09.28 50円
2020.08.28 50円
2020.07.28 50円
2020.06.29 70円
2020.05.28 70円
2020.04.28 70円
2020.03.30 70円
2020.02.28 70円
2020.01.28 70円
2019.12.30 70円
2019.11.28 70円
2019.10.28 70円
2019.09.30 70円
2019.08.28 70円
2019.07.29 70円
2019.06.28 70円
2019.05.28 70円
2019.03.28 70円
2019.02.28 70円
2019.01.28 70円
2018.12.28 100円
2018.11.28 100円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 +11.70%
6ヶ月 +14.08%
1年 +42.21%
2年 +14.05%
3年 +18.00%
5年 +9.20%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 +11.64%
6ヶ月 +13.74%
1年 +40.30%
2年 +22.70%
3年 +50.14%
5年 +29.85%
10年 ---
設定来(年率) +5.39%
設定来 +45.70%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 1.36
1年 4.75
2年 0.66
3年 0.97
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+