ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)

(愛称:ファンドパック3)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額13,444
前日比:-49円 (-0.36%)
純資産総額48百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 13,796 +383 +2.86% 50
2021年11月 13,413 -398 -2.88% 47
2021年10月 13,811 +428 +3.20% 49
2021年09月 13,383 +58 +0.44% 47
2021年08月 13,325 +236 +1.80% 46
2021年07月 13,089 -337 -2.51% 46
2021年06月 13,426 +253 +1.92% 46
2021年05月 13,173 +141 +1.08% 44
2021年04月 13,032 +161 +1.25% 43
2021年03月 12,871 +509 +4.12% 41
2021年02月 12,362 +396 +3.31% 39
2021年01月 11,966 +382 +3.30% 37
2020年12月 11,584 +319 +2.83% 38
2020年11月 11,265 +1,071 +10.51% 37
2020年10月 10,194 -75 -0.73% 38
2020年09月 10,269 -244 -2.32% 38
2020年08月 10,513 +662 +6.72% 38
2020年07月 9,851 +176 +1.82% 35
2020年06月 9,675 +303 +3.23% 34
2020年05月 9,372 +357 +3.96% 32
2020年04月 9,015 +639 +7.63% 30
2020年03月 8,376 -1,289 -13.34% 27
2020年02月 9,665 -761 -7.30% 30
2020年01月 10,426 -240 -2.25% 33
2019年12月 10,666 +374 +3.63% 36
2019年11月 10,292 +235 +2.34% 39
2019年10月 10,057 +453 +4.72% 138
2019年09月 9,604 +414 +4.50% 132
2019年08月 9,190 -549 -5.64% 125
2019年07月 9,739 +111 +1.15% 132
2019年06月 9,628 +356 +3.84% 130
2019年05月 9,272 -748 -7.47% 124
2019年04月 10,020 +321 +3.31% 132
2019年03月 9,699 -18 -0.19% 129
2019年02月 9,717 +379 +4.06% 129
2019年01月 9,338 +544 +6.19% 123
ファンドの特徴
・投資対象の異なる3つのマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内外の株式市場の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
・各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とします。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
594
値上がり(6ヶ月)
411
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3564%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2017年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +3.09%
6ヶ月 +2.76%
1年 +19.10%
2年 +13.73%
3年 +16.20%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +3.09%
6ヶ月 +2.76%
1年 +19.10%
2年 +29.35%
3年 +56.88%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.21%
設定来 +37.96%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.33
1年 2.58
2年 0.84
3年 1.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+