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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,807
前日比:+52円 (+0.90%)
純資産総額163,628百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年10月 --- --- --- ---
2019年09月 5,685 +186 +3.38% 161,518
2019年08月 5,499 +157 +2.94% 158,809
2019年07月 5,342 +171 +3.31% 156,252
2019年06月 5,171 +27 +0.52% 154,145
2019年05月 5,144 +34 +0.67% 154,623
2019年04月 5,110 -83 -1.60% 155,654
2019年03月 5,193 +127 +2.51% 159,928
2019年02月 5,066 -7 -0.14% 158,352
2019年01月 5,073 +171 +3.49% 161,917
2018年12月 4,902 -123 -2.45% 157,950
2018年11月 5,025 +125 +2.55% 163,223
2018年10月 4,900 -113 -2.25% 161,962
2018年09月 5,013 +48 +0.97% 167,937
2018年08月 4,965 -76 -1.51% 167,722
2018年07月 5,041 -2 -0.04% 171,750
2018年06月 5,043 +50 +1.00% 175,374
2018年05月 4,993 +9 +0.18% 176,305
2018年04月 4,984 +70 +1.42% 177,982
2018年03月 4,914 -82 -1.64% 176,978
2018年02月 4,996 -139 -2.71% 182,203
2018年01月 5,135 +205 +4.16% 188,901
2017年12月 4,930 -38 -0.76% 184,645
2017年11月 4,968 +104 +2.14% 189,732
2017年10月 4,864 -108 -2.17% 190,700
2017年09月 4,972 -103 -2.03% 199,764
2017年08月 5,075 -88 -1.70% 207,532
2017年07月 5,163 -6 -0.12% 213,463
2017年06月 5,169 -213 -3.96% 219,440
2017年05月 5,382 +3 +0.06% 235,393
2017年04月 5,379 -172 -3.10% 240,226
2017年03月 5,551 -157 -2.75% 253,063
2017年02月 5,708 -102 -1.76% 263,567
2017年01月 5,810 -70 -1.19% 268,265
2016年12月 5,880 +159 +2.78% 272,993
2016年11月 5,721 +3 +0.05% 253,898
ファンドの特長
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とします。
運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT 」と「有価証券としてのJ-REIT 」の2つの側面に着目します。
ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT 市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用します。
毎月、分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
25
分配金利回り
217
月間ページ閲覧
33
値上がり(6ヶ月)
35
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2006年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.10.15 40円
2019.09.12 40円
2019.08.13 40円
2019.07.12 40円
2019.06.12 40円
2019.05.13 40円
2019.04.12 40円
2019.03.12 40円
2019.02.12 40円
2019.01.15 40円
2018.12.12 40円
2018.11.12 40円
2018.10.12 40円
2018.09.12 40円
2018.08.13 40円
2018.07.12 40円
2018.06.12 40円
2018.05.14 40円
2018.04.12 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.12 40円
2017.12.12 40円
2017.11.13 40円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.12 40円
2016.12.12 40円
2016.11.14 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.14%
3ヶ月 +12.42%
6ヶ月 +14.60%
1年 +24.59%
2年 +17.67%
3年 +8.62%
5年 +7.80%
10年 +11.85%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.11%
3ヶ月 +12.26%
6ヶ月 +14.10%
1年 +22.98%
2年 +33.65%
3年 +21.38%
5年 +33.23%
10年 +106.66%
設定来(年率) +3.40%
設定来 +45.15%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 18.86
6ヶ月 2.32
1年 3.28
2年 2.43
3年 1.13
5年 0.91
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3